אלון רבוע כחול ישראל בע"מ מפרסמת תוצאות כספיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של 2015

בעקבות התוצאות לתקופה והרעה במצבה של החברה, החברה כללה במסגרת הדיווח הערת "עסק חי"
v בתוצאות לתקופה ולרבעון נכללו השפעות הצגת דור אלון כפעילות מיועדת למימוש והתאמת שווי האחזקה בה לשווי שוק, יציאת מגה מאיחוד והשפעות ההסדר בבית המשפט. דוח רווח והפסד, ניתוח התוצאות וביאור המגזרים הוצג מחדש בהתאם.

v ההפסד מפעילות נמשכת בתקופת הדוח הסתכם לכ-224.0 מ' ש"ח (57.1$ מ' דולר ארה"ב) וכלל הפחתת עודפי עלות על נעמן בסך 84 מיליון ש"ח בשל קיטון צפוי במכירותיה למגה לאור החלטת מגה על סגירת סניפים והפחתת שווי ההשקעה בדיינרס בסך 54 מיליון ₪ בהתאם לתמורה הצפויה ממכירתה, משערוך ההתחייבויות והערבויות שנטלה על עצמה החברה בקשר להשקעתה במגה ובעדן בסך 100 מיליון ש"ח ובקיזוז הטבת מס בסך 56 מיליון ש"ח בגין הפסדי הון שהחברה צופה שתנצל.

v ההפסד מפעילויות מופסקות בתקופת הדוח הסתכם ל-1,085.5 מ' ש"ח (276.7$ מ' דולר ארה"ב) וכלל הפסד בסך 625.5 מ' ש"ח (159.4$ מ' דולר ארה"ב) בעקבות החלטת החברה לממש את השקעתה בדור אלון והתאמת שווי ההשקעה לשווי השוק הנמוך משמעותית משוויה בספרים והפסד בסך 459.9 מ' ש"ח (117.2$ מ' דולר ארה"ב) בעקבות איבוד השליטה במגה.

v [2]ADJUSTED EBITDA מפעילות נמשכת הסתכם ל- 135.9 מ' ש"ח (34.6$ מ' דולר ארה"ב) בתשעה חודשים ראשונים של שנת 2015 לעומת 124.9 מ' ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד.

v ביום 2 בנובמבר 2015 גיבשה החברה יחד עם נציגות מחזיקי אגח ג ונציגי מרבית הבנקים המהווים את הנושים הגדולים של החברה, עקרונות למתווה לפריסה וארגון מחדש של החוב הפיננסי של החברה, עקרונות המתווה אינם סופיים, המתווה טרם נחתם על ידי הצדדים והוא כפוף, בין היתר, לדיונים נוספים וכן לאישור כלל האורגנים הרלבנטיים ובהם החברה, הבנקים ואסיפת מחזיקי אגח ג'.

מר אביגדור קפלן יושב ראש הדירקטוריון: "בעקבות ההתחייבויות שנטלה על עצמה החברה במסגרת "הסדר מגה" נדרשה החברה ברבעון האחרון לשורת שינויים בהכרה ובמדידה החשבונאית של הנכסים וההתחייבויות בדוחותיה הכספיים בהתאם לנדרש על פי כללי החשבונאות. השינויים האמורים מהווים את עיקר ההשפעה על תוצאות התקופה והרבעון"