מגדלי הים התיכון ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים 2015 עלו לכ-91.5 מיליון שקל

הרווח הנקי גדל לכ-33.7 מיליון שקל
ההון העצמי של החברה עלה לכ-644 מיליון שקל

בתחילת החודש השלימה החברה הנפקה של סדרת אגרות חוב בהיקף של כ-109 מיליון שקל, במח"מ של כ-5.5 שנים, המדורגות על ידי מידרוג בדירוג A2 באופק יציב

דורון ארנון, מנכ"ל מגדלי הים התיכון: "בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 המשיכה רשת מגדלי הים התיכון להציג גידול בהכנסות וברווח הנקי. הפתוח וההקמה של הבית בגני תקווה וכן אכלוס הבית בירושלים נמשכים והם ישפיעו על התוצאות של החברה בתקופות הבאות. בתחילת החודש הנוכחי השלמנו הנפקת אגרות חוב שתשמש את החברה בהמשך פעילותה להשבחת נכסי הרשת ולאיתור הזדמנויות השקעה בנכסים חדשים לצורך פיתוחה".

רשת הדיור המוגן, מגדלי הים התיכון, פרסמה את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2015.

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו לכ-31 מיליון שקל, לעומת כ-30.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בשיעורי התפוסה לאור תחילת אכלוס הבית בירושלים, וכתוצאה מהעלאת דמי האחזקה לדיירים ושוכרי משנה.

הרווח מפעולות רגילות של החברה ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ-17.3 מיליון שקל, עליה קלה בהשוואה לרווח מפעולות רגילות ברבעון המקביל אשתקד שהסתכם בכ-17 מיליון שקל. הרווח מפעולות רגילות הושפע בעיקר מהכרה בהכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-15.6 מיליון שקל, לעומת עליית ערך בסך של כ-13.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בניכוי הגידול בהוצאות המכירה ושיווק של הבית בירושלים הנמצא בשלבי מכירה ואכלוס מתקדמים.

ה-FFO הריאלי לרבעון השלישי של 2015 עלה בכ-70% לכ-19.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-11.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ולעומת כ-5 מיליון שקל ברבעון הקודם. העליה ב-FFO נבעה בעיקר מעליה בתזרים המזומנים מתחלופת פיקדונות מדיירים, נטו, הכולל את אכלוס הבית בירושלים.

מגדלי הים התיכון סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2015 עם רווח נקי בסך של כ-3 מיליון שקל (כ-2.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-1.3 מיליון שקל (כ-100 אלף שקל הפסד מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם בכ-31.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-5.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת נבע בעיקר מגידול בתזרים המזומנים מתחלופת פיקדונות מדיירים, נטו בסך של כ-34.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-20.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בעוד שברבעון המקביל אשתקד שילמה החברה תשלום מע"מ בגין רכישת הבית בירושלים בסך של כ-12.2 מיליון שקל.

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו בכ-91.5 מיליון שקל, לעומת כ-89.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע, כאמור, בעיקר מגידול בהכנסות מדמי אחזקה, תחילת אכלוס הבית בירושלים, וכן מגידול בהכנסות שוכרי המשנה.

הרווח מפעולות רגילות של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 גדל בכ-26% לכ-71.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-56.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח מפעולות רגילות נבע בעיקר מהכרה בהכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה בסכום של כ-62.7 מיליון שקל, לעומת עליית ערך בסך של כ-40.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת כתוצאה מהפחתת שיעור ההיוון בשיעור של 0.25% לשיעור היוון משוקלל של כ-8.75%, עליית מחירי הפקדונות של בתי הרשת הפעילים, וכן מהתקדמות השיווק של הבית בגני תקווה.

ה-FFO הריאלי לתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם בכ-37 מיליון שקל, בהשוואה לכ-38.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ב-FFO נבעה בעיקר מירידה בתזרים המזומנים מתחלופת פיקדונות מדיירים, נטו.

הוצאות המימון, נטו בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ-13.1 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון נטו בסך של כ-38.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהוצאות המימון, נטו נבעה בעיקר מירידת מדד המחירים לצרכן בתקופת הדוח שהביא לגידול בהכנסות משערוך פיקדונות דיירים, וכן מרישום הוצאות בגין עמלות פירעון מוקדם של הלוואות זמן ארוך בסך של כ-22.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כחלק מהפעולות היזומות שנקטה החברה למחזור חובותיה במטרה להקטין את עלויות המימון שלה.

בשורה התחתונה, מגדלי הים התיכון סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עם עלייה ברווח הנקי לסך של כ-33.7 מיליון שקל (כ-28.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה להפסד של כ-2.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד (כ-6.6 מיליון שקל הפסד מיוחס לבעלי המניות). ההפסד בתקופה המקבילה אשתקד נבע, כאמור, בעיקר מרישום הוצאות בגין עמלות פירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך. בנטרול תשלום עמלות הפירעון, החברה הייתה מציגה בתקופה המקבילה אשתקד רווח נקי בסך של כ-20 מיליון שקל (כ-16.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון, נכון ליום 30.09.2015, עלה לכ-644 מיליון שקל (מתוכו כ-561 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), המהווה כ-25% מסך המאזן, בהשוואה לכ-609 מיליון שקל (כ-531 מיליון שקל לבעלי המניות) בסוף שנת 2014. ההון העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט) בתוספת מיסים נדחים, נכון לסוף חודש בספטמבר 2015, מסתכם בכ-947 מיליון שקל. סך הנדל"ן להשקעה של החברה הסתכם, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2015, בכ-2.5 מיליארד שקל.

אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח ולאחריה:
בנובמבר 2015, השלימה החברה הנפקת אגרות חוב (סדרה ב') בהיקף כולל של כ-109 מיליון שקל, בריבית שקלית לא צמוד של 3.35%, במח"מ של כ-5.5 שנים, המדורגות על ידי חברת מידרוג בדירוג A2 עם אופק יציב.
במרץ 2015, נחתם הסכם לביצוע עבודות קבלן ראשי בשלב ב' של הפרויקט בגני תקווה וכן נתקבל היתר הבניה לשלב ב' של הפרויקט הכולל 102 יחידות דיור.
בפברואר 2015, החל האכלוס של הבית בירושלים.

רשת "מגדלי הים התיכון" הינה החברה המובילה והוותיקה בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-30 שנה ובבעלותה 6 נכסי דיור מוגן: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה והבית בירושלים שהחל באכלוס בחודש פברואר 2015. בנוסף, לחברה נכס נוסף בהקמה - הבית בגני תקווה. בסך הכל בבעלות החברה למעלה מ- 1,600 יחידות דיור, מתוכן כ-325 יחידות דיור בשלבי הקמה בגני תקווה וכן כ-116 יחידות דיור בבית בירושלים שנרכש ב-2014. הרשת שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים ובוחנת המשך קידום פרויקטים נוספים בתחום. כיו"ר החברה מכהן מוטי קירשנבאום ומנכ"ל החברה הוא דורון ארנון.