סיכום חודש אוקטובר - קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

המשקיעים מגדילים חשיפה למניות,ל-8 מתוך 10 קרנות מסורתיות המגייסות ביותר באוקטובר יש חשיפה למניות
במקום ה-1 בגיוסים בחודש אוקטובר הקרן "מור 2A תיק אג"ח מנוהל + 30%" עם גיוס של כ-190 מיליון ₪. מנגד, הקרן הפודה ביותר אוקטובר היא "מגדל 25/75 2B פלוס" עם פדיון של כ-200 מיליון ₪.

לאחר חודשיים רצופים של פדיונות הקרנות המחקות חוזרות לגיוסים הנאמדים ב-240 מיליון ש"ח- זאת בהובלת קרנות מחקות על מדדי מניות בארץ ובחו"ל שגייסו כ-110 מיליון ₪ וקרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרני, בדגש על תל-בונד ר.משתנה (250 מיליון ₪).

הפדיונות בקרנות המסורתיות ממשיכים לשחוק את דמי הניהול הממוצעים – הקרנות שרשמו גיוס חיובי באוקטובר גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של 0.56%, כאשר הפדיונות התרכזו בקרנות עם דמי ניהול ממוצעים משוקללים של 0.66%. 10 הקרנות המגייסות ביותר בחודש אוקטובר גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של 0.5%- זינוק של 30% לעומת החודש הקודם.

"מועדון המיליארד" ממשיך להתכווץ, באוקטובר עזבו את "המועדון היוקרתי" 2 קרנות נוספות אל מול כניסה של קרן אחת חדשה. בסיכום חודשי "מועדון המיליארד" מונה 33 קרנות המנהלות כ-63.3 מיליארד ₪- ירידה של כ-2.2 מיליארד ש"ח לעומת חודש ספטמבר. רק קרן אחת מ-10 הקרנות המגייסות ביותר החודש, משתייכת למועדון המיליארד עם גיוס של כ-190 מיליון ₪. 8 מתוך 33 קרנות הן קרנות כספיות המנהלות כ-20.8 מיליארד ₪.

בסיכום חודשי כ-65% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-2% מ-878 הקרנות שסיכמו את החודש עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.

סיכום חודשי- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
הקרנות המגייסות, שגייסו יחד כ-1.05 מיליארד ₪ בסיכום חודשי, מכילה: 6 קרנות אג"ח כללי, קרן שקלית, קרן כספית, קרן אג"ח מדינה וקרן אג"ח חברות. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-1.4 מיליארד ₪, מכילה 6 קרנות כספיות, 2 קרנות אג"ח כללי ו-2 קרנות אג"ח מדינה.

קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות פדו החודש כ-0.6 מיליארד ₪ ונכון לסוף אוקטובר מנהלות כ-90.2 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש פדיונות של כ-670 מיליון ₪ כאשר, סך הנכסים המנוהלים בהן עומד על כ-59.8 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה של עד 30% למניות רשמו גיוסים של כ-30 מיליון ₪ עם כ-31 מיליארד ₪ נכסים מנוהלים.

קרנות אג"ח מדינה, קבוצת הקרנות הפודה ביותר, רשמו החודש פדיונות של כ-1 מיליארד ₪. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1 רשמו החודש פדיונות של כ-0.65 מיליארד ₪. כמו כן, קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות איבדו כ-320 מיליון ₪.

מגמה מעורבת בקרנות המנייתיות1 שגייסו החודש כ-110 מיליון ₪: מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות מניות בארץ וגמישות שגייסו החודש כ-130 מיליון ₪, בהובלת קרנות גמישות וקרנות מניות ת"א 100, אל מול פדיונות של כ-20 מיליון ש"ח בקרנות מניות בחו"ל, בדגש על מניות כללי בחו"ל.
נכתב על ידי מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים