תוצאות הדו"חות הכספיים של סודה סטרים לרבעון השלישי לשנת 2015

ההכנסות ברבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-110.0 מיליון דולר; הרווח הנקי המתואם ברבעון השלישי הסתכם ב-4.7 מיליון דולר
ה- EBITDA המתואם ברבעון השלישי של 2015 עמד על 9.7 מיליון דולר

הרווח התפעולי המתואם ברבעון השלישי של 2015, בנטרול השפעת השינויים בשערי חליפין, הסתכם ב-10.5 מיליון דולר

סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ (NASDAQ: SODA), יצרנית מובילה של מערכות ביתיות להכנת מים מוגזים ומים מוגזים בטעמים, מדווחת היום על תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015.

ההכנסות של סודהסטרים ברבעון השלישי של 2015 קטנו בשיעור של 13% ל-110.0 מיליון דולר בהשוואה ל-125.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ירידה זו נובעת בעיקרה מקיטון בסך 16.0 מיליון דולר שמקורו בשינויים משמעותיים בשערי החליפין של מטבע החוץ, ובעיקר כתוצאה מהיחלשות משמעותית של האירו (17%), הדולר האוסטרלי (22%) והקרונה השוודית (18%) לעומת הדולר האמריקאי, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון השלישי של 2015, בנטרול השפעות הפרשי שערי החליפין, הסתכמו ב- 126.0 מיליון דולר.

ההכנסות באמריקה קטנו ב-11% ל-26.2 מיליון דולר, לעומת 29.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במערב אירופה קטנו ב-8% ל-68.5 מיליון דולר לעומת 74.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת שערי החליפין גדלו ההכנסות במערב אירופה ב-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות באסיה פסיפיק קטנו ב- 32% ל-9.0 מיליון דולר, לעומת 13.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במרכז ומזרח אירופה, המזרח התיכון ואפריקה קטנו ב-27% ל-6.3 מיליון דולר, לעומת 8.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

מכירות מילויי הגז ביחידות ברבעון זה הגיעו לשיא של כל הזמנים והגיעו להיקף של 7.0 מיליון יחידות, גידול של 10% לעומת 6.4 מיליון יחידות ברבעון המקביל אשתקד.

דניאל בירנבאום, מנכ"ל סודהסטרים: "בהתאם לתוכנית הצמיחה עליה הכרזנו לפני כשנה, התוצאות ברבעון השלישי משקפות התייצבות בפעילות החברה. בנטרול השפעת השינויים בשער החליפין, התוצאות ברבעון הנוכחי דומות לתוצאות ברבעון המקביל אשתקד. ראוי לציין כי מכירות מילויי הגז ברבעון השלישי עלו בעשרה אחוזים לכ-7 מיליון, שיא של כל הזמנים. מכירות הגז החזקות מעידות על בסיס משתמשים נאמן ועל עוצמתו של המותג. במהלך הרבעון האחרון האצנו את תהליכי הייצור במפעל הדגל החדש שלנו בנגב, ואנו גאים להעסיק בו, כבר היום, כ-1200 אנשים מכל המגזרים. ברבעון השלישי השקנו את קו הטעמים החדש WATERS במספר שווקים ברחבי העולם ואנו מקבלים אינדיקציות ראשוניות חיוביות מהצרכנים שלנו. אני משוכנע כי המיצוב החדש כמותג מים, המספק חווית שתייה מהנה ובריאה יותר, יגביר את השימוש במוצרינו ויגדיל את שיעור החדירה לבתי אב וכבר בשנת 2016 נציג תוצאות כספיות משופרות ונייצר ערך רב יותר לבעלי המניות שלנו.

הדוחות הכספיים כוללים הפרשות וחיובים שונים בהיקף כולל של 2.5 מיליון דולר בגין שינוי מבני כחלק מתהליך הארגון מחדש וצמיחתה של החברה.

ברבעון השלישי של 2015, הרווח התפעולי המתואם של החברה, קרי בנטרול הוצאות בגין שינוי מבני, הסתכם ב- 5.4 מיליון דולר (4.9% מההכנסות), בהשוואה ל-8.9 מיליון דולר (7.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהירידה בהכנסות ומהשפעה שלילית של השינויים בשערי החליפין של מטבע החוץ, בקיזוז קיטון בהוצאות התפעוליות, בעיקר בהוצאות השיווק והמכירה. הרווח התפעולי המתואם, בנטרול השפעת שערי החליפין כאמור, הסתכם ברבעון השלישי של 2015 ב- 10.5 מיליון דולר.

ה- EBITDA המתואמת של החברה ברבעון השלישי של 2015 הסתכמה ב- 9.7 מיליון דולר, לעומת 13.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA המתואמת בנטרול השפעת שערי החליפין, הסתכמה ברבעון השלישי של 2015 ב- 14.8 מיליון דולר.

הרווח הנקי המתואם של החברה לרבעון השלישי של 2015 הסתכם ב- 4.7 מיליון דולר, בהשוואה ל- 9.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה המתואמות בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב-303.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-385.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המתואם שרשמה החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם ב- 16.6 מיליון דולר בהשוואה לכ-20.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

יתרות המזומנים, שווי המזומנים והפיקדונות של החברה בתום הרבעון השלישי של 2015 הסתכמו ב-43.5 מיליון דולר, לעומת 46.9 מיליון דולר בתום שנת 2014. הירידה נובעת בעיקרה מההשקעה במפעל הייצור החדש של החברה, בקיזוז חלקי של מזומנים שמקורם בפעילות השוטפת.

סך החוב של החברה ברבעון השלישי הסתכם ב- 47.6 מיליון דולר, בהשוואה ל- 43.9 מיליון דולר בתום שנת 2014. החוב נובע בעיקר מההשקעה במפעל הייצור החדש של החברה.