תדיראן הולדינגס דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2015

רבעון חזק לתדיראן עם רווח נקי של כ-25 מיליון ₪ ותזרים מזומנים חיובי של כ-63 מיליון ₪
· אסטרטגיית ההתמקדות והצמיחה בתחומי הליבה נושאת פרי – רבעון חזק לתדיראן מבחינת מחזור, רווח ותזרים מזומנים
· הקבוצה משקיעה בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשניים בשילוב הרחבת יכולות הייצור במפעלה בעפולה
· הארכת הסכם אסטרטגי עם GREE, ספק המזגנים המוביל בעולם
· החברה מתקדמת בהצלחה ביישום החלטתה לצאת מתחום המוצרים הלבנים

עיקרי התוצאות ברבעון השלישי של 2015 (בהשוואה לרבעון השלישי 2014):
· הכנסות מפעילויות נמשכות בסך כ-242.3 מיליון ₪, צמיחה של כ-24%
· רווח מפעילויות נמשכות בסך כ-26.3 מיליון ₪, גידול של כ-78% ושיעור של 10.9% מהמחזור
· רווח נקי בסך כ-25.1 מיליון ₪, גידול של כ-91% ושיעור של 10.4% מהמחזור
· תזרים מזומנים שוטף חיובי בסך כ-62.6 מיליון ₪
· ההון העצמי של החברה גדל לכ-164.7 מיליון ₪ ומהווה כ- 36.4% מהמאזן
· החברה רשמה שיפור ניכר ביחסים הפיננסיים העיקריים בעקבות קיטון בחוב הפיננסי, נטו לכ-101.3 מיליון ₪
· החברה הכריזה על דיבידנד בסך 15 מיליון ₪(כ-1.89 ₪ למניה), כ-40% מהרווח בינואר-ספטמבר

לדברי משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "ההחלטה האסטרטגית לצאת מתחום המוצרים הלבנים ולהתמקד בתחומי הליבה תוך התרחבות לתחומים משיקים ומשלימים ממשיכה לשאת פרי בדמות צמיחה במכירות, שיפור ניכר ברווחיות ותזרים מזומנים גבוה מפעילות שוטפת. כל אלה הופכים את הקבוצה לחזקה, איתנה וגמישה יותר – ואת עובדיה ומנהליה לממוקדים יותר. כך, בכוונתנו להמשיך ולהפנות משאבים לתחומי הליבה ולהשקיע בפיתוח מנועי צמיחה, תוך ניצול הידע, הניסיון והתשתיות של הקבוצה, בדגש על טכנולוגיות ומוצרים חדשניים."


תדיראן הולדינגס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015. להלן עיקרי התוצאות (נתוני שנת 2014 הוצגו מחדש בעקבות פעילות שהופסקה):




להלן תמצית תוצאות הפעילות בתשעת החודשים הראשונים וברבעון השלישי של 2015 (בהשוואה לתקופות המקבילות בשנת 2014):

מכירות
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם מחזור המכירות לכ- 556.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 14.3%. גידול זה נבע בעיקר מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים, בין היתר כתוצאה ממזג האוויר ששרר בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2015.

ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם מחזור המכירות לסך של כ- 242.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 24.1%, אשר נבע בעיקר מגידול בשוק המזגנים, כאמור לעיל.

רווח גולמי
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ- 124.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 11.4%. שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עמד על כ- 22.4%, לעומת כ- 23.0% בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי כאמור מיוחס להשפעת הפיחות בשיעור של כ- 11.3% בשער החליפין שקל/דולר הממוצע בין תקופות ההשוואה, אשר קוזזה חלקית על ידי שיפור בעלויות הרכש וכן במחירי המכירה.

ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ- 59.0 מיליון ש"ח, גידול של כ- 31.9%. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2015 עמד על כ- 24.4%, לעומת כ- 22.9% בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור כאמור מיוחס בעיקר לגידול בהיקף המכירות ולשיפור בעלויות הרכש.

רווח תפעולי
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם הרווח התפעולי לסך של כ- 50.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 22.7%. שיעור הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עמד על כ- 9.1%, לעומת כ- 8.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם הרווח התפעולי לסך של כ- 30.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 57.1%. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2015 עמד על כ- 12.4%, לעומת כ- 9.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

EBITDA
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (להלן: "EBITDA") מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ- 53.6 מיליון ש"ח, גידול של כ- 22.8%. שיעור ה- EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עמד על כ- 9.6%, לעומת כ- 9.0% בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם ה- EBITDA מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ- 31.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 56.5%. שיעור ה- EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2015 עמד על כ- 12.9%, לעומת כ- 10.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

ה- EBITDA מפעילויות נמשכות ב- 12 החודשים האחרונים עומדת על כ- 59 מיליון ש"ח, המהווה שיעור EBITDA של כ- 8.6%.

הוצאות מימון, נטו
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ- 5.7 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 9.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ- 4.0 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 4.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח מפעילויות נמשכות
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות לסך של כ- 45.4 מיליון ש"ח, גידול של כ- 32.1%. שיעור הרווח מפעילויות נמשכות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עמד על כ- 8.2%, לעומת כ- 7.1% בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות לסך של כ- 26.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 78.3%. שיעור הרווח מפעילויות נמשכות ברבעון השלישי של שנת 2015 עמד על כ- 10.9%, לעומת כ- 7.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

הפסד מפעילות מופסקת
תוצאות הפעילות המופסקת כוללות הוצאות אשר מיוחסות ישירות לפעילות האמורה (כגון: הוצאות פרסום, הובלה, אחסנה, שכר עובדים, עמלות ועוד), ועם הפסקת הפעילות אלו הוצאות שייחסכו. תוצאות הפעילות המופסקת, אינן כוללות הוצאות אשר אינן מיוחסות ישירות לפעילות האמורה אלא מועמסות עליה ונכללו בעבר בתוצאות פעילות זו (כגון: הוצאות שכירות מבנה הנהלה ומטה החברה, שכר הנהלה ואגפים תומכים, הוצאות פיתוח ועוד). ההוצאות האמורות, אשר הועמסו בעבר על הפעילות המופסקת, הועמסו כעת על הפעילות הנמשכת (כולל בתקופות ההשוואה בשנת 2014). החברה פועלת לצמצום הוצאות אלו במקביל לסגירת הפעילות המופסקת.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם ההפסד מפעילות מופסקת לסך של כ- 6.7 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 14.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, אשר חלקו הארי נבע מרישום הפרשה לירידת ערך בגובה העלות המופחתת של הנכס הבלתי מוחשי בגין זכויות ההפצה של המותג "AEG".

ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם ההפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה לסך של כ- 1.2 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 1.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח נקי
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכם הרווח הנקי לסך של כ- 38.7 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ- 20.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 91.6%. שיעור הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 עמד על כ- 6.9%, לעומת כ- 4.1% בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם הרווח הנקי לסך של כ- 25.1 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ- 13.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 90.9%. שיעור הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2015 עמד על כ- 10.4%, לעומת כ- 6.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 86.6 מיליון ש"ח, לעומת כ- 44.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 95.4%.

ברבעון השלישי של שנת 2015 נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 62.6 מיליון ש"ח, לעומת כ- 22.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 184.0%.

דיבידנד
החברה הכריזה על דיבידנד בסך 15 מיליון ש"ח, או 1.89 ש"ח למניה, המהווה כ- 39% מהרווח הנקי בינואר-ספטמבר 2015, ומשקף, יחד עם דיבידנד בסך 2.3 מיליון ש"ח שחולק במהלך השנה, תשואת דיבידנד של כ- 10.3% (ביחס לשווי החברה ב- 31.12.2014). היום הקובע ויום האקס יהיו ה- 11 בנובמבר, 2015 ויום החלוקה יהיה ה- 25 בנובמבר, 2015.

צילום: סיון פרג'.