סיכום חודשי תשואות תעשיית קרנות הנאמנות

החששות מהאטה בסין הפילו את השוקים בארץ ובעולם- קרנות מניות בישראל, שביולי הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת של כ-3.3%, צנחו החודש ב-4.4% בהובלת קרנות מניות ת"א 25 שהתממשו ב-8%.

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים

קרנות הנאמנות רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 0.45% בחודש אוגוסט

קרנות אג"ח בחו"ל רשמו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט העומדת על 1.7%. זאת, בעקבות התיסוף ביורו ובדולר אל מול השקל ועלייה במדדי אג"ח ממשלתי בארה"ב.

חודש אוגוסט
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט היא הקרן "מודלים 0F לונג דולר פי 3" שזינקה ב-12.1%. בצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש היא: "איילון 60 אקסטרים ת"א 25 פי 3" לאחר שצנחה ב-23.7%.

קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה מנייתית הניבו למשקיעים החודש תשואה ממוצעת, מזערית אבל חיובית, של 0.1%. חשיפה של עד ל-10% מניות הביאה לתשואה ממוצעת שלילית של כ-0.2%. משקיעים שהלכו צעד אחד קדימה ברמת הסיכון ובחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות, רשמו תשואה ממוצעת שלילית עמוקה יותר העומדת על0.7%. בעקבות התשואות השליליות שנבעו בעיקר מהחשיפה המנייתית, קרנות אג"ח כללי רשמו באוגוסט פדיונות של כמעט מיליארד ₪.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה ממוצעת שלילית של 0.4% בהובלת קרנות ה-HIGH YIELD שירדו באוגוסט 1.5%. קרנות אג"ח קונצרני ללא מניות רשמו תשואה שלילית של 0.3% באוגוסט, כאשר חשיפה ל-10% מניות העמיקה את התשואה השלילית 0.7%.

אגרות החוב הממשלתיות שסיפקו החודש "חוף מבטחים", סיכמו את אוגוסט עם עליות שערים, מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה של כ-0.9%. קרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה ממוצעת של 0.15% קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של למניות הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת שלילית העומדת על 0.25%.

קרנות אג"ח חו"ל נהנו מירידה בתשואות אג"ח לפדיון של ממשלת ארה"ב ומפיחות בשקל אל מול הדולר ורשמו החודש תשואה של 1.7% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל הצמוד ליורו שזינקו ב-5.1% וקרנות אג"ח הצמוד לדולר שעלו ב-3.9%.

קרנות מניות בחו"ל סיכמו את החודש עם תשואה שלילית של 4.5% בהובלת קרנות מניות אנרגיה וקומודטיס שצנחו ב-16% וקרנות מניות סין שהתממשו ב-10%.


תשואות קרנות הנאמנות- מתחילת 2015 ועד סוף אוגוסט

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה עליות של 9.9% בהובלת קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות יתר שזינקו ב-18.6% וב-17.8% בהתאמה.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו השנה תשואה שלילית של 1.2%. מחד, הקרנות שבלטו בתשואות היו קרנות מניות אירופה שעלו ב-5.2%. מנגד, הקרנות שהניבו למשקיעים את התשואה השלילית ביותר הן קרנות מניות בחו"ל סין שהתממשו מתחילת השנה ביותר14%.

קרנות אג"ח כללי רשמו השנה תשואה חיובית של 1.7%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות הניבו למשקיעים תשואה של 1.4%. משקיעים שהלכו צעד קדימה והשקיעו בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד כ-10% מניות, עלו ב-1.8%. קרנות עם חשיפה של עד ל-30% הניבו למשקיעים תשואה העומדת על 1.9%.

האפיק הקונצרני הניב למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר השנה מבין קרנות האג"ח- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו השנה ב-1.8%, קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה של עד 10% למניות, הניבו למשקיעים תשואה ממוצעת העומדת על 3.3% וקרנות ה-HIGH YIELD רשמו מתחילת השנה תשואה נאה של 4.8%.

עליות באגרות החוב הממשלתיות- קרנות אג"ח מדינה עלו השנה ב-1.1% בהובלת קרנות אג"ח ממשלתי צמוד מדד לטווח ארוך שעלו ב-2%, כאשר קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות רשמו עליות שערים של כ-1.2%.