תדיראן הולדינגס מציגה את תוצאותיה הכספיות

החברה מתקדמת ביישום החלטתה לצאת מתחום המוצרים הלבנים
להלן עיקרי התוצאות ברבעון הראשון של שנת 2015:
• הכנסות מפעילויות נמשכות (ללא תחום מוצרי החשמל הלבנים) בסך כ- 130 מיליון ש"ח, צמיחה של 4.2%
• רווח מפעילויות נמשכות בסך כ- 4.5 מיליון ש"ח, גידול של 25.6%
• רווח נקי בסך כ- 3.5 מיליון ש"ח, גידול של 7.9%
• תזרים מזומנים שוטף חיובי בסך כ- 16.4 מיליון ש"ח
• לאחר מועד הדוח הרבעוני דווחה החברה על עסקה למכירת זכויות ההפצה הבלעדיות של המותג "Blomberg" בישראל תמורת סך של 23 מיליון ש"ח. כמו כן, דווחה החברה כי היא מנהלת מגעים למתן זכות שימוש במותגים "Amcor" ו- "Crystal" בתמורה לתמלוגים.
• לאחר מועד הדוח הרבעוני אישררה מידרוג את דירוג Baa1 לאג"ח (סדרה 2) שהנפיקה החברה, עם אופק דירוג 'חיובי'


לדברי משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "ברבעון הראשון של השנה תדיראן צמחה הן בהכנסות והן ברווח, והצליחה לפצות על השפעת הפיחות בשער החליפין על הרווחיות. החברה מתקדמת ביישום החלטתה לצאת מתחום המוצרים הלבנים, תוך הגברת המיקוד העסקי בתחום הליבה וכן הפניית משאבים לתחום זה ולתחומים משיקים ומשלימים בעלי פוטנציאל צמיחה ורווחיות אטרקטיביים. בתקופה הקרובה נמשיך לפעול למימוש יתרת הנכסים בתחום החשמל, תוך שיפור הגמישות הפיננסית של החברה. כמו כן, במהלך השנה נמשיך להשקיע בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים פורצי דרך ובמנועי צמיחה בעלי סינרגיה לתחומי הפעילות העיקריים של הקבוצה", סיכם ממרוד.


תדיראן הולדינגס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2015. להלן עיקרי התוצאות (נתוני שנת 2014 הוצגו מחדש בעקבות פעילות שהופסקה, ומובאים כאן לשם הנוחיות):




פעילות מופסקת – ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם ההפסד מפעילות מופסקת של הקבוצה (תחום ייבוא ושיווק מוצרי חשמל לבנים) לסך של כ- 1.0 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 0.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תוצאות הפעילות המופסקת כוללות הוצאות אשר מיוחסות ישירות לפעילות האמורה (כגון: הוצאות פרסום, הובלה, אחסנה, שכר עובדים, עמלות ועוד), ועם הפסקת הפעילות אלו הוצאות שייחסכו. תוצאות הפעילות המופסקת כאמור, אינן כוללות הוצאות אשר אינן מיוחסות ישירות לפעילות אלא מועמסות עליה ונכללו בעבר בתוצאות פעילות זו (כגון: הוצאות שכירות מבנה הנהלה ומטה החברה, שכר הנהלה ואגפים תומכים, הוצאות פיתוח ועוד). ההוצאות האמורות, אשר הועמסו בעבר על הפעילות המופסקת, הועמסו כעת על הפעילויות הנמשכות (כולל בתקופות ההשוואה בשנת 2014). בכוונת החברה לפעול לצמצום הוצאות אלו במקביל לסגירת הפעילות המופסקת.

להלן תמצית תוצאות הפעילות ברבעון הראשון של שנת 2015 (בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2014):

מכירות – ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם מחזור המכירות לסך של כ- 129.9 מיליון ש"ח, גידול של כ- 4.2%, אשר נבע בעיקר מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים בין התקופות.

רווח גולמי – ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם הרווח הגולמי לסך של כ- 26.9 מיליון ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של שנת 2015 עמד על כ- 20.7%, לעומת שיעור של כ- 21.8%. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי מיוחס בעיקר להשפעת הפיחות בשיעור של כ- 13% בשער החליפין שקל/דולר בין תקופות ההשוואה, אשר קוזזה חלקית על ידי שיפור בעלויות הרכש וכן במחירי המכירה.

רווח תפעולי – ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה לסך של כ- 5.7 מיליון ש"ח, קיטון של כ- 10.0%. הקיטון כאמור נבע מגידול של כ- 8.0% בהוצאות מכירה ושיווק, בין היתר כתוצאה מרישום הוצאות בקשר עם תחום התאורה, המשלים את פעילות החברה בתחום ההתייעלות האנרגטית, וכן מגידול בהפרשה לחובות מסופקים ומגידול בהוצאות ההובלה ללקוחות כתוצאה מגידול במחזור המכירות. שיעור הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2015 עמד על כ- 4.4%, בהשוואה לכ- 5.1%.

EBITDA – ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (להלן "EBITDA") מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ- 6.4 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 7.1 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 9.2%.

הוצאות מימון, נטו – ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו הוצאות המימון, נטו לסך של כ- 1.4 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 2.8 מיליון ש"ח. עיקר הקיטון בהוצאות המימון כאמור נבע מרישום הכנסות גבוהות יותר מעסקאות גידור מט"ח ברבעון הראשון של שנת 2015 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

רווח מפעילויות נמשכות – ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ- 4.5 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 3.6 מיליון ש"ח, גידול של כ- 25.6%, אשר נבע מהשינויים בהכנסות ובהוצאות שתוארו לעיל.

רווח נקי – ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה לסך של כ- 3.5 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ- 3.2 מיליון ש"ח, גידול של כ- 7.9%.

תזרים מזומנים שוטף – ברבעון הראשון של שנת 2015 נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 16.4 מיליון ש"ח, לעומת תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ- 48.2 מיליון ש"ח. עיקר הקיטון בתזרים מפעילות שוטפת נבע מעלייה ביתרת המלאי ברבעון הראשון של שנת 2015 לעומת עלייה מתונה הרבה יותר בתקופה המקבילה אשתקד, וזאת עקב פערי עיתוי בהצטיידות במזגנים לקראת עונת הקיץ של שנת 2015 לעומת זו של שנת 2014.