דוח רבעון ראשון לשנת 2015 של מיטב דש השקעות

הרווח הנקי לרבעון הסתכם בכ- 30 מיליון ₪, עליה של 66% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
ה- EBITDA בנטרול סעיפים מיוחדים הסתכמה בכ- 60 מיליון ₪ ברבעון הראשון לשנת 2015
מנכ"ל מיטב דש, אילן רביב: "בתחום החיסכון ארוך הטווח אנו מסכמים את הרבעון הראשון עם גידול ביחס לסוף שנת 2014 של כ- 4% בנכסים המנוהלים העומדים על כ -41.7 מיליארד ₪. הגידול הנובע הן מגיוסים והן מתשואות נאות. החברה ממשיכה עם גידול מואץ בקרנות הפנסיה שמנהלות כ- 1.7 מיליארד ₪. במהלך הרבעון נחתמו ויושמו הסכמים עם הייטק-זון והתאחדות הסטודנטים ונמשכה הצבירה המואצת מעובדי המדינה והפנסיה הדיגיטלית".

בית ההשקעות מיטב דש רשם הכנסות ברבעון הראשון של שנת 2015 שהסתכמו בכ- 190 מיליון ₪ בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
הרווח לפני מס ברבעון הראשון הסתכם בכ- 48 מיליון ₪, בהשוואה לסך של כ-33 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 45%.
הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-30 מיליון ₪ לעומת כ-18 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 66%. הגידול נבע, בין היתר, מהכנסות מימון נטו של כ- 3 מיליון ₪ עקב המדדים השליליים ברבעון זה.
הרווח הנקי בתוספת התאמות לסעיפי רווח והפסד FFO)) ברבעון הראשון הסתכם בכ- 34 מיליון ₪, בדומה לרבעון המקביל אשתקד שהסתכם בכ- 33 מיליון ₪.
ה- EBITDA ברבעון הראשון הסתכמה לסך של כ- 54 מיליון ₪, עלייה בשיעור של כ- 6% לעומת 51 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול הפרשים חשבונאיים כלכליים בתעודות הסל, תשלום מבוסס מניות וסעיפים חד פעמיים, הסתכמה ה- EBITDA המנוטרלת ברבעון הנוכחי לכ- 60 מיליון ₪.
הוצאות שיווק, הנהלה וכלליות ברבעון הראשון הסתכמו בסך של כ- 140 מיליון ₪, לעומת סך של כ- 143 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון הראשון עמד על כ- 134 מיליארד ₪.
פעילות תעודות הסל ממשיכה בצמיחה עקבית. סך הנכסים המנוהלים על ידי תכלית תעודות סל עומד על כ- 34.8 מיליארד ₪ לעומת כ- 31.4 מיליארד ₪ בסוף הרבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 11%. תכלית סיימה את שנת 2014 כמגייסת הגדולה של ענף תעודות הסל בישראל וממשיכה להראות גם ברבעון זה צמיחה עקבית בנכסים והובלה בתחום תעודות סל מנוטרלות מטבע.
סך הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות בסוף הרבעון הראשון לשנת 2015 עומד על כ- 32.9 מיליארד ₪ לאחר פדיונות מהותיים בקרנות הכספיות לאור הורדת הריבית של בנק ישראל. סך נכסי הקרנות המסורתיות עומד על כ-18.7 מיליארד ₪, עליה של כ-3% במהלך הרבעון. סך הנכסים המנוהלים בניהול התיקים בסוף הרבעון הראשון לשנת 2015 עומד על כ- 18 מיליארד ₪.
הרבעון הראשון של שנת 2015 מאופיין בהמשך גיוסים בחברת הגמל והפנסיה של מיטב דש. בתום הרבעון הראשון לשנת 2015 עומד סך הנכסים המנוהלים בחברת הגמל, ההשתלמות והפנסיה על סך של כ- 41.7 מיליארד ₪. ברבעון זה רשמה החברה גיוסים נטו של מעל ל- 200 מיליון ₪ .
פעילות מיטב דש ברוקראז' וחבר הבורסה ממשיכה להראות צמיחה ועליה בהכנסות. עיקר הגידול הינו בתחום העמלות מניירות ערך זרים לאור הגידול בפעילות בתחום זה.

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "בתחום החיסכון ארוך הטווח אנו מסכמים את הרבעון הראשון עם גידול של כ- 4% בנכסים המנוהלים העומדים על כ- 41.7 מיליארד ₪ ביחס לסוף שנת 2014 הנובע הן מגיוסים והן מתשואות נאות. החברה ממשיכה בגידול מואץ בקרנות הפנסיה שמנהלות כ- 1.7 מיליארד ₪. במהלך הרבעון נחתמו ויושמו הסכמים עם הייטק-זון והתאחדות הסטודנטים ונמשכה הצבירה המואצת מעובדי המדינה והפנסיה הדיגיטלית.
בתעודות הסל אנו רואים גידול בנכסים המנוהלים. במהלך הרבעון הראשון הונפקו כ- 11 תעודות סל חדשות, ותכלית תעודות סל ממשיכה לשמור על נתח שוק יציב של כ- 29%.
בהמשך להורדת הריבית האחרונה של בנק ישראל, חווה שוק קרנות הכספיות פדיונות מהותיים אשר מהווים מרכיב עיקרי בירידת ההכנסות בסך של כ- 4 מיליון ₪ במגזר הקרנות והתיקים לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2014.
בימים אלה בית ההשקעות החל במכירת פרוגמל מנהלים, מוצר המשלב חיסכון פנסיוני עם רכיבי ביטוח ומוביל את השוק לתחרותיות בביטוחי המנהלים.
החברה מרחיבה את שירותיה הדיגיטליים תוך כדי המשך הובלתנו בתחום המסורתי. דוגמא לכך היא ההתקשרות עם התאחדות הסטודנטים אשר מאפשרת לקהל הסטודנטים להצטרף באמצעות פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת. נמשיך לפתח ולהרחיב את הפעילות שלנו בתחום הדיגיטל ואף את אפשרות הרחבת היצע המוצרים והשירותים האלו לכלל לקוחותינו".