חברת מגדלי הים התיכון פרסמה את דוחותיה הכספיים

ברבעון הרביעי של שנת 2014 ההכנסות עלו לכ-30 מיליון שקל, בהשוואה לכ-29.6 מיליון שקל ברבעון הרביעי של שנת 2013.הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-25 מיליון שקל
ההכנסות בשנת 2014 צמחו לכ-120 מיליון שקל; הרווח בשנת 2014 -בנטרול תשלום עמלות בגין פירעון מוקדם של התחייבויות – הסתכם בכ-45 מיליון שקל

ה-FFO הריאלי לשנת 2014 עלה בכ-68% לכ-55.3 מיליון שקל
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנת 2014 הסתכם בכ-79.3 מיליון שקל
ההון העצמי של החברה עלה לכ-609 מיליון שקל
החברה חילקה בשנת 2014 דיבידנדים בסך כולל של 44 מיליון שקל
בחודש פברואר האחרון החל אכלוס הבית בירושלים המונה 116 יחידות דיור.

דורון ארנון, מנכ"ל מגדלי הים התיכון: "רשת מגדלי הים התיכון מסכמת את שנת 2014 עם המשך צמיחה בפעילותה. במהלך השנה המשכנו בתהליך הקמתו ושיווקו של הבית בגני תקווה, ובחודשים האחרונים החלנו בהליכי השיווק של הבית החדש שרכשנו בירושלים. במישור הפיננסי, בשנת 2014 נרשם ציון דרך חשוב עם הפיכתה של הרשת לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה, זאת תוך הבעת אמון ע"י ציבור המשקיעים בחברה ובעסקיה. התזרים השוטף שייצרו נכסי הרשת בשנת 2014 היה משמעותי מאוד. אנו ממשיכים לפעול להשבחת נכסי הרשת ולאיתור הזדמנויות השקעה בנכסים חדשים לצורך פיתוח הרשת".

רשת הדיור המוגן, מגדלי הים התיכון, פרסמה את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2014 כולה.

הכנסות החברה בשנת 2014 עלו בכ-3% לכ-119.9 מיליון שקל, לעומת כ-116.3 מיליון שקל בשנת 2013. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול בשיעורי התפוסה וכן מגידול בהכנסות מדמי אחזקה מדיירים.

הרווח מפעולות רגילות של החברה בשנת 2014 הסתכם בכ-98.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-204.9 מיליון שקל בשנת 2013. הירידה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מירידה בהכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה, שבמסגרתו נכללה אשתקד הכנסה בסך של כ-184 מיליון שקל, בעוד שהשנה נכללה הכנסה בסך של כ-78.7 מיליון שקל בגין סעיף זה.

ה-FFO הריאלי לשנת 2014 עלה בכ-68% לכ-55.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-33 מיליון שקל בשנת 2013. העלייה ב-FFO נבעה בעיקר מעלייה בעודף מקבלת פיקדונות מדיירים, נטו, בסך של כ-23.6 מיליון שקל.

הוצאות המימון, נטו של החברה בשנת 2014 ירדו לכ-42 מיליון שקל ולאחר נטרול עלויות חד פעמיות בגין עמלות פירעון מוקדם של הלוואות זמן ארוך עמדו הוצאות המימון, נטו על סך של כ-19.2 מיליון שקל וזאת בהשוואה לכ-50.2 מיליון שקל בשנת 2014. הקיטון בהוצאות המימון נטו נבע בעיקר מהפעולות היזומות שנקטה החברה למחזור חובותיה במטרה להקטין את עלויות המימון אשר השפעתם בשנת 2014 הסתכמה בסך של כ-9.6 מיליון שקל וכאמור כתוצאה מקיטון בהוצאות שיערוך פיקדונות הדיירים לאור הירידה במדד לשנת 2014.

בשורה התחתונה, מגדלי הים התיכון סיימה את שנת 2014 עם רווח נקי של כ-22.1 מיליון שקל (כ-14.4 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי של כ-90 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-75.3 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות). הירידה ברווח הנקי נבעה מהכללת הכנסה גבוהה יותר אשתקד בגין עליית שווי נדל"ן להשקעה, כאמור, וכן מתשלום עמלות פירעון מוקדם בשנת 2014. בנטרול עמלות אלה, הסתכם הרווח הנקי בשנת 2014 בכ-45 מיליון שקל.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של החברה בשנת 2014 הסתכם בכ-79.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-87.1 מיליון שקל בשנת 2013. הירידה בתזרים המזומנים נבעה, בין היתר, מתשלומים עבור עלויות הרצה של הבית בירושלים

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון, נכון ליום 31.12.2014, עלה לכ-609 מיליון שקל (מתוכו כ-531 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-522.7 מיליון שקל (כ-452 מיליון שקל לבעלי המניות) בסוף שנת 2013, הגידול בהון מיוחס בעיקרו לגיוס ההון בהנפקת המניות בבורסה בחודש מרץ 2014, בקיזוז חלוקת דיבידנדים בהיקף של כ-44 מיליון שקל במהלך אותה שנה.

ההון העצמי של החברה בתוספת מיסים נדחים, נכון ליום ה-31.12.2014, מסתכם בכ-887 מיליון שקל. סך הנדל"ן להשקעה של החברה הסתכם, נכון לסוף שנת 2014, בכ-2.4 מיליארד שקל.

ברבעון הרביעי של שנת 2014 ההכנסות של רשת מגדלי הים התיכון עלו לכ-30 מיליון שקל, בהשוואה לכ-29.6 מיליון שקל ברבעון הרביעי של שנת 2013.

הרווח מפעולות רגילות של החברה ברבעון הרביעי של 2014 עלה לכ-41.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7.8 מיליון שקל ברבעון הרביעי של שנת 2013.

ה-FFO הריאלי של החברה ברבעון הרביעי של 2014 צמח לכ-16.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7 מיליון שקל ברבעון הרביעי של שנת 2013.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2014 עלה לכ-24.9 מיליון שקל (רווח של כ-21 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה להפסד של כ-3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (הפסד של כ-3.1 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות).

אירועים מהותיים במהלך תקופת הדוח ולאחריה:

• באוקטובר 2014, נחתם תיקון להסכם הליווי של הבית בגני תקווה, לפיו תוגדל מסגרת האשראי שתועמד לפרויקט כך שתכלול גם את שלב ב' של הפרויקט הכולל 102 יחידות דיור נוספות (כ-91 מילון שקל עבור שלב ב').
• באוגוסט 2014, החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-30 מיליון שקל ששולם בחודש ספטמבר אשתקד, וזאת בנוסף לחלוקת דיבידנד בסך של כ-14 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל אשתקד, כך בשנת 2014 כולה חילקה החברה דיבידנד בסך כולל של כ-44 מיליון שקל.
• ביולי 2014, החברה העבירה למוכר "מצודת ירושלים" את יתרת התשלום בסכום של כ-71 מיליון שקל, מתוך כ-103 מיליון שקל, באמצעות הלוואה שקיבלה מתאגיד בנקאי ובכך השלימה את הרכישה.
• במאי 2014, החברה ביצעה פירעון מוקדם של מלוא ההלוואה שהועמדה לה על ידי גוף מוסדי בסך של כ-95 מיליון שקל, כאשר בגין פרעון מוקדם זה שולמה עמלה בסך של כ-14 מיליון שקל, וזאת לצורך הפחתת עלויות המימון. כמו כן, ביצעה החברה פירעון מוקדם של מלוא ההלוואות שהועמדו לה על ידי קרנות המנוף בסך של כ-110 מיליון שקל (כולל עמלת פירעון מוקדם בסך של כ-9 מיליון שקל).
• במרץ 2014 החברה השלימה בהצלחה את הנפקתה בבורסה בת"א. בסך הכל, הסתכם היקף ההנפקה בכ-472 מיליון שקל, מתוכם כ-361 מיליון שקל גויסו על ידי החברה – כ-111 מיליון שקל במניות וכ-250 מיליון שקל באיגרות חוב שקליות הנושאות ריבית בשיעור שנתי של כ-3.55%. בנוסף, כללה ההנפקה הצעת מכר בסך של כ-111 מיליון שקל, במסגרתה מכרו בעלי מניות החברה חלק מאחזקותיהם.

רשת "מגדלי הים התיכון" הינה החברה המובילה והוותיקה בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-30 שנה ובבעלותה 6 נכסי דיור מוגן: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה והבית בירושלים שהחל באכלוס בחודש פברואר 2015. בנוסף, לחברה נכס נוסף בהקמה - הבית בגני תקווה. בסך הכל בבעלות החברה למעלה מ- 1,600 יחידות דיור, מתוכן כ-325 יחידות דיור בשלבי הקמה בגני תקווה וכן כ-116 יחידות דיור בבית בירושלים. הרשת שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים ובוחנת המשך קידום פרויקטים נוספים בתחום. בחודש מרץ 2014 החברה השלימה בהצלחה את הנפקתה בבורסה בת"א וגייסה כ-361 מיליון שקל. כיו"ר החברה מכהן מוטי קירשנבאום ומנכ"ל החברה הוא דורון ארנון.