סיכום חודש מאי- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

נכתב על ידי מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים
3/4 מכלל הגיוסים בקרנות הנאמנות במאי נותבו לקרנות עם חשיפה מנייתית1- עלייה של כ-15% לעומת החודש הקודם

במקום ה-1 בגיוסים בחודש מאי הקרן "מיטב (00) פק"מ נזיל" עם גיוס של כ-270 מיליון ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש מאי הקרן "פסגות (00) מטרה תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל" עם פדיון של כ-250 מיליון ₪.

זינוק של כ-70% בקצב הגיוסים בקרב הקרנות המחקות- שגייסו במאי כ-910 מיליון ₪ בהובלת קרנות המחקות את מדדי אג"ח ממשלתי ואג"ח כללי שגייסו יחדיו כ-0.5 מיליארד ₪.

צמצום בשחיקת דמי הניהול בחודש מאי- הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.6%- עלייה של כ-10% לעומת החודש הקודם. בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.65% ירידה קלה לעומת החודש הקודם. 10 הקרנות המגייסות ביותר (חלקן כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.55%, כפול לעומת חודש אפריל.

בחודש מאי קרן אחת נוספה ל"מועדון המיליארד" : "פסגות (A1) אג"ח מדינה+ 10". מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 46 קרנות המנהלות כ-96 מיליארד ₪, המהווים כ-37% מכלל הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות. 17 קרנות מתוך 46 הן קרנות כספיות המנהלות כ-52.7 מיליארד ₪.

בסיכום חודש מאי כ-50% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-3% מ-629 הקרנות שסיכמו את מאי עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.

סיכום חודש מאי- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות
במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן "הראל פיא (00) פק"מ כספית" עם גיוס של כ-2 מיליארד ₪. ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות מתחילת השנה הקרן "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם פדיון של כ-2.1 מיליארד ₪.

הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-2 מיליארד ₪, מכילה החודש, 2 קרנות כספיות, 5 קרנות אג"ח כללי ו-3 קרנות אג"ח מדינה. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-1.4 מיליארד ₪, מכילה 9 קרנות כספיות וקרן מנייתית1.

המשקיעים מחפשים חשיפה מנייתית גבוהה יותר- קרנות ללא חשיפה למניות גייסו במאי כ-1.2 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-2.3 מיליארד ₪- מתוכם כ-1.3 מיליארד ₪ בקרנות אג"ח כללי, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים של יותר מ-1 מיליארד ₪- עלייה של כ-10% בקצב הגיוסים לעומת אפריל.

חודש מאי הסתכם בגיוסים של כ-1.9 מיליארד ₪ לקרנות אג"ח מדינה – עלייה של כ-15% לעומת אפריל, מתוכם, כ-0.8 מיליארד ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1. גם באפיק זה נראה, כי המשקיעים מוכנים למעט יותר סיכון, זאת לאחר שקרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות גייסו כ-1 מיליארד ₪- עלייה של כ-40% בקצב הגיוסים בקבוצה זו.