רווח התפעולי של קבוצת דלק הסתכם ברבעון הראשון ב-375 מיליון ש"ח

בנטרול השערוכים החד פעמיים שביצעה הקבוצה ברבעון, היה מסתכם הרווח הנקי בכ-111 מיליון שקלים לעומת 56 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד;

בקופת הקבוצה מזומנים בסכום כולל של 2.3 מיליארד ₪ (כולל מסגרות אשראי לא מנוצלות);

מנכ"ל קבוצת דלק אסי ברטפלד: " מתחילת השנה, בהתאם לאסטרטגיה של החברה, חתמה החברה על הסכמים ומזכריהבנות בדבר מכירת כל האחזקות בדלק אירופה ואת השליטה בחברת הביטוח האמריקאית רפבליק.

כמו כן, במסגרת מדיניות החברה להקטין את החוב הפיננסי מימשה החברה מתחילת השנה מניות בדלק US אשר הניבו תזרים מזומנים של כ- 1.4 מיליארד שקלים, וכן גויסו ע"י שותפויות הנפט כ- 2 מיליארד דולר כמימון פרויקטלי על בסיס מאגר "תמר". פעלות אלה מוכיח פעם נוספת את הגמישות

הפיננסית של הקבוצה והבעת האמון שהקבוצה זוכה לה מהשווקים הבינלאומיים."
קבוצת דלק פרסמה היום, יום חמישי, 29.5.2014, את התוצאות שלה לרבעון הראשון של שנת 2014.

תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2014 הושפעו ממספר הפחתות חשבונאיות הנובעות משינוי בערכם של נכסים אשר נמדדים בשווי שוק או בקירוב לשווי שוק וזאת עקב כוונות מכירה של החברה.

ההפחתה המשמעותית נעשתה באחזקות דלק US בסכום של כ- 240 מיליון ש"ח ברוטו (כ-176 מיליון ש"ח, נטו) בגין ירידת מחיר המניה בשוק מכ- 33$ בסוף שנת 2013 ל-28$ בסוף הרבעון הראשון של שנת 2014. בהקשר זה יצוין כי, הקבוצה מימשה לאחר תאריך המאזן מניות של דלק US בשיעור של כ- 17.8% ממניות דלק US בשער של כ-30$ למניה (לפני עמלות) והרווח שיינבע בסכום של כ- 75 מיליון ש"ח (ברוטו) ייזקף כרווח ברבעון השני.

לאור חתימת הסכם על מכירת השליטה בחברת הביטוח ריפבליק הפחיתה הקבוצה סכום של כ-60 מיליון ש"ח.

לאור חוק הריכוזיות שעבר לאחרונה החברה תידרש למכור את השליטה בפניקס במהלך 6 השנים הקרובות ולפיכך, רשמה החברה ירידת ערך בסך של כ- 50 מיליון ש"ח.

ללא השפעות מיוחדות אלו הרבעון הראשון של השנה היה מסתיים ברווח נקי של כ- 111 מיליון ש"ח.

כאמור, בשל ההפחתות החשבונאיות שבוצעו, הסתכם ההפסד המיוחס לבעלי מניות החברה בכ-195 מיליון שקלים לעומת רווח של כ-56 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

להלן טבלה המרכזת את הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בנטרול ההפחתות החשבונאיות שנכללו בתוצאות הרבעון הראשון של שנת 2014 (במיליוני ש"ח):

הפסד המיוחס לבעלי מניות החברה (195)

התאמות לרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה:
ירידת ערך השקעה בדלק ארה"ב, נטו 176
ירידת ערך מוניטין פניקס 50
ירידת ערך מוניטין ריפבליק 60
שונות 20
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה לפני הפחתות חשבונאיות 111

הכנסות קבוצת דלק ברבעון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ-9 מיליארד שקלים בדומה לרבעון המקביל.
הרווח התפעולי של הקבוצה הסתכם בכ- 375 מיליון שקלים לעומת 463 מיליון שקלים ברבעון המקביל.

תזרים המזומנים שנבע לקבוצה מהמימושים מתחילת השנה הסתכם בכ-1.4 מיליארד שקל. בקופת הקבוצה מזומנים בסכום כולל של 2.3 מיליארד שקל (כולל מסגרות אשראי לא מנוצלות).

מנכ"ל קבוצת דלק אסי ברטפלד: "מתחילת השנה, בהתאם לאסטרטגיה של החברה, חתמה החברה על הסכמים והבנות בדבר מכירת כל האחזקות בדלק אירופה, את השליטה בחברת הביטוח האמריקאית רפבליק.

כמו כן, במסגרת מדיניות החברה להקטין את החוב הפיננסי מימשה החברה מתחילת השנה מניות בדלק US אשר הניבו תזרים מזומנים של כ- 1.4 מיליארד שקלים, וכן גויסו ע"י שותפויות הנפט כ- 2 מיליארד דולר כמימון פרויקטלי על בסיס מאגר "תמר". זה מוכיח פעם נוספת את הגמישות הפיננסית של הקבוצה והבעת האמון שהקבוצה זוכה לה מהשווקים הבינלאומיים."

ברבעון הראשון של שנת 2014 נכללה ירידת ערך בגין ההשקעה בדלק ארה"ב בסך של כ- 176 מיליוני ש"ח (נטו ממס) וירידות ערך המוניטין בפניקס ובריפבליק בסך של כ-110 מיליוני ש"ח. בנוסף במסגרת סעיף זה נכללו גם תוצאות של פעילויות אחרות, הוצאות מימון לא מיוחסות, הוצאות אחרות והוצאות מיסים.