סקירה טכנית על מניית כיל

נכתב על ידי איתן ניר
נתחיל עם כמה מילים על אחת החברות המעניינות שעוברות סחרור יחד עם מחירי הסחורות התזזיתיים.
כרגע שוק האשלג חלש, עודף היצע מול ביקוש חלש בשווקים מרכזיים לוחץ את החברה בין פרסום חוזה לחוזה שהיא מצליחה לסגור.
בלי להיכנס לפרטים בדוחות, השורה תחתונה היא שמחיר המנייה יקר ביחס למחיר האשלג בשוק כרגע, אז לטווח הקצר צפויה המנייה לדשדש עד שניראה שינוי במחירי הסחורות.(לעקוב אחרי מחירי חוזה בסין)
בטווח הארוך אני מאמין שהמחירים יטפסו חזרה יחד עם מחירי המנייה שמייצרת מוצר קשיח לחקלאות.

מבט על הגרף מראה כאילו שמדובר במניית יתר עם מחזור זעום...ירידות חדות מול עליות מרשימות כיאה לחברות שמייצאות סחורה.

תנאי בסיס: שער הנייר טס והשלים עליה מטאורית מהתחתית מתמיכה בסוף 04 ועד ל אמצע 08 המנייה זינקה בערך כ1000% למחיר שיא בסוף הגאות של הבורסה במחיר שיא של 5470.
משם צנח המחיר בעקיבות הנפילה בסחורות ב 08 למחיר 1400 (הנפט נפל ל 35$)

הנקודות ביניים של תמיכה והתנגדות שנוצרו הם אבני דרך חשובות.
בנוסף ל"יחסי הזהב "בסדרת פיבונאצי' ,במספרים ממחיר שפל למחיר שיא נותן 3 קווי תמיכה שהם:
38.2% עומד על מחיר 3568
50% עומד על מחיר 2980
61.8% עומד על מחיר 2385

מבחינת הסחרן תמיכה תיקון 50% עומד על מחיר 2980 , שבירה של נקודת זאת תעיד על חולשה גדולה יותר תוך כדי איום חיסול מהלך העליות האחרון , בין נקודות פיבו 50% -61.8% הסוחר צריך להמתין ולראות לאן נושבת הרוח.
כרגע המחיר עומד על 3060 מעל פיבו 50% ונקודה 3000 מספר עגול.
פריצה חזרה של נקודה 3147 (בגרף טווח קצר אפשר לראות)תהייה איתות ראשון שמהלך הירידות הסתיים והדרך סלולה להמשך מהלך שורי, מנגד שבירה של 2980 נקודה תיקון 50% תכניס את הסוחר הטכני לעמדת המתן כול עוד המחיר נע בין 50%-61% .
ושבירה של נקודת שפל 2385 שהיא גם נקודת פיבו 61.8% תכניס טריגר שורט ורמת הסיכון עלתה משמעותית בנייר.

(אגב נשאלתי השבוע לגבי מקום הסטופ בטרייד סווינג - מיקום המדויק של סטופ במידה של כניסה הוא 2600, מי שאגרסיבי יותר הסטופ נמוך יותר מתחת ל 2385 . הסיבה היא שסטופ טכני נכון הוא לא המיקום בו תפסיד פחות כסף אלא המיקום שיש לנייר הכי פחות סיכוי להגיע עליו....)

תמונה כיל ארוך

טווח הקצר:
כפי שאפשר לראות בגרף התנגדות ראשונה עומדת על שער 3147 פריצה של נקודה זאת תעלה את הסיכוי לגיבוש של מומנט חיובי .
תוך כדי סגירת הגאפ הפתוח בין 3147 -3226 נצפה לראות גידול במחזורים ונרות חיוביים שמעידים על קונים חזקים.

מנגד תמיכה ראשונה עומדת על פיבו 50% 2980
תמיכה שנייה על 2935 במידה של שבירה של הנקודה אין שורט אבל רמת הסיכון עולה והסוחר שוב נכנס למצב המתנה עד להתפתחויות חיוביות בנכס.

מתנדים עקב הדשדוש במחיר ללא שום צפי ואין מה להיעזר בהם ללמוד על הלך הרוח של הסוחרים


בהצלחה לכול החברים !

האמור לעיל אינו מהווה חלופה לייעוץ אישי המותאם לצרכיו של המשקיע, ע"י יועץ מוסמך.... הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.
אין באמור המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך מכל סוג שהוא,קניית ו/או מכירת ני"ע, עושה על דעתו ובאחריותו !