סיכום חודש ינואר- קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות

מיקי סבטליץ, מנהל קשרי יועצים
ל-5 מתוך 10 הקרנות המגייסות בחודש ינואר- יש חשיפה מנייתית1

במקום ה-1 בגיוסים בחודש ינואר הקרן "הראל פיא (00) פק"מ כספית" עם גיוס של כ-930 מיליון ₪ ומנגד, במקום ה-1 בפדיונות בחודש ינואר הקרן "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם פדיון של כ-310 מיליון ₪.

עלייה בקצב הגיוסים בקרב הקרנות המחקות- החודש גייסו הקרנות המחקות כ-700 מיליון בהובלת קרנות המחקות את מדדי אג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני.

חזרה לשחיקה בדמי הניהול בחודש ינואר- הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.55%- ירידה של קלה לעומת חודש דצמבר. בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.7%, 10 הקרנות המגייסות ביותר (חלקן כספיות) גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.3%.

מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 35 קרנות המנהלות כ-83.6 מיליארד ₪ המהווים כ-35% מכלל הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות.

בסיכום חודש ינואר, למרות בגיוסים בתעשייה, יותר מ-50% מהקרנות רשמו פדיונות, כ-3% מ-634 הקרנות שסיכמו את ינואר עם פדיונות, איבדו יותר מ-50 מיליון ₪ כ"א.

הראל פיא הוא המגייס הבולט ביותר ינואר (מסורתיות וכספיות), לאחר גיוס נאה של יותר מ-0.9 מיליארד ₪. ובצד השני, איילון איבדה כ-60 מיליון ₪ והיא הפודה הגדולה ביותר בחודש ינואר.

הקרנות המגייסות, שגייסו יחד כ-3 מיליארד ₪, מכילה החודש, 4 קרנות כספיות ו 4 קרנות אג"ח כללי וקרן מניות חו"ל אחת. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-1.6 מיליארד ₪, מכילה אך ורק קרנות כספיות.

המשקיעים מחפשים חשיפה מנייתית גבוהה יותר: הקרנות המסורתיות ללא חשיפה מנייתית נרשם גיוס מתון של כ-370 מיליון ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוס של כ-2.1 מיליארד ₪- מתוכם כ-1.4 מיליארד ₪ בקרנות אג"ח כללי, קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו החודש גיוסים ניכרים של כ-1.3 מיליארד ₪.