סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

תעשיית קרנות הנאמנות רושמת השבוע גיוסים של כ-1.4 מיליארד ₪
מיקי סבטליץ | מנהל קשרי יועצים | Michael.svetlitz@meitavdash.co.il

תעשיית קרנות הנאמנות רושמת השבוע גיוסים של כ-1.4 מיליארד ₪
הקרנות המסורתיות רושמות השבוע גיוסים של כ-0.8 מיליארד ₪- עלייה של כ-40% ביחס לשבוע החולף.
קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה גייסו השבוע כ-750 מיליון ₪, המהווים כ-90% מכלל הגיוסים לקרנות המסורתיות.

המשקיעים מתחילים לחשוש?

גיוסים באפיק השקלי - הקרנות הכספיות רשמו במהלך השבוע החולף גיוסים של כ-550 מיליון ₪- לעומת פדיונות קלים בשבוע הקודם. ובהמשך לכך, חזרה לגיוסים גם בקרב הקרנות השקליות, בדגש על קרנות מק"מ פלוס וקרנות שקל קצר, שרשמו השבוע גיוסים של כ-40 מיליון ₪.

שבוע נאה לקרנות המחקות שרשמו גיוסים של כ-140 מיליון ₪ בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרני שגייסו כ-40 מיליון ₪ וקרנות אג"ח מדינה שגייסו כ-50 מיליון ₪.

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות.
שבוע המסחר הראשון של פברואר התאפיין במגמה חיובית שהתבטאה בעליות במדדי אגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות ובהמשך לכך עליות במדדי המניות בארץ ובעולם. תעשיית קרנות הנאמנות רשמה השבוע עלייה של כ-150% בקצב הגיוסים בעיקר על רקע העלייה בגיוסים בקרנות הכספיות, זאת לאחר שרשמה השבוע גיוסים של 1.4 מיליארד ₪ בהובלת קרנות אג"ח כללי.
כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

• קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו', הציגו השבוע גיוסים של כ-400 מיליון ₪ המסתכמים לכ-3.1 מיליארד ₪ מתחילת השנה.

• האפיק השקלי גייס השבוע כ-600 מיליון ₪. מתחילת השנה האפיק השקלי מציג גיוסים של כ-1.2 מיליארד ₪, מתוכם 0.2 מיליארד ₪ בקרנות השקליות ו כ-1 מיליארד ₪ בקרנות הכספיות.

• אגרות החוב הקונצרניות נסחרו במגמה חיובית- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע עליות של עד כ-0.2%, ובהמשך לכך נרשמה עלייה דומה גם במדד קונצרני כללי. למרות התשואה החיובית במדדי אגרות החוב הקונצרניות, המשקיעים האטו את זרימת הכספים לקרנות הקונצרניות וכתוצאה מכך נרשם השבוע גיוס קל של כ-10 מיליון ₪.

• עליות במדדי המניות- מדדי המניות ת"א 25 ו ת"א 100 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד כ- 0.6% ובהמשך לכך, מדד ת"א 75 עלה השבוע ב-1.2%. למרות העליות במדדי המניות בארץ ובחו"ל נרשמו השבוע פדיונות בקרנות המנייתיות1 שאיבדו כ-40 מיליון ₪ השבוע, הפדיונות התרכזו בקרנות מניות בארץ שאיבדו כ-50 מיליון ₪. ומנגד קרנות מניות בחו"ל שמרו על איזון וגייסו כ-10 מיליון ₪.

• אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו השבוע בעליות שערים תודות לעלייה שנרשמה באגרות חוב של ממשלת ארה"ב. מדד ממשלתי כללי רשם השבוע תשואה של 0.1% בהובלת הצמודים לטווח ארוך שזינקו ב-0.4%. קרנות אג"ח מדינה הציגו השבוע עלייה של יותר מפי 2 בקצב הגיוסים לעומת השבוע בקודם, זאת לאחר שגייסו כ-340 מיליון ₪ ו כ-1.1 מיליארד ₪ מתחילת השנה.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-06.02.14 כ-238 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-175.7 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-62.2 מיליארד ₪.