רבוע כחול נדל"ן מדווחת על רווח נקי של כ- 43 מיליון ברבעון השני לשנת 2013

גידול של כ-3% בהכנסות מדמי שכירות אשר הסתכמו לסך של כ- 53.4 מיליון ₪
גידול של כ- 2.2% ב-NOI אשר הסתכם ברבעון לכ- 54.1 מיליון ₪

זאב שטיין, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן:
" ברבעון השני רבוע כחול נדל"ן ממשיכה להראות יציבות עם גידול מתמשך בהכנסות מדמי השכירות. במקביל החברה פועלת להקמת 6 פרויקטים שונים ברחבי הארץ בהיקף של כ- 62 אלף מ"ר. הפרויקטים החדשים, שחלקם צפוי להיגמר ולהתאכלס כבר במהלך שנה זו, צפויים להגדיל את מקורות ההכנסה של החברה"

גידול של כ-3% בהכנסות מדמי שכירות אשר הסתכמו לסך של כ- 53.4 מיליון ₪ ברבעון השני לשנת 2013, לעומת כ- 51.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהשכרת שטחי מסחר חדשים ובעיקרם המרכז המסחרי בקריית השרון – נתניה וכן בשל עליית המדד. במחצית הראשונה לשנת 2013 הסתכמו ההכנסות מדמי שכירות לסך של כ- 106.6 מיליון ₪, לעומת כ- 103 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 3.5%, הנובע בעיקרו מהשכרת שטחי מסחר חדשים ובשל עליית המדד. בתקופת הדוח כ- 81% מהכנסות החברה הינן מקבוצת אלון ריבוע כחול.

השינוי בשווי הוגן נטו ברבעון השני הסתכם לסך של כ- 41.3 מיליון ₪. עליית הערך נובעת בעיקרה מעלייה בתזרים המזומנים להיוון כתוצאה מעליית המדד בתקופה וביחס למספר נכסים כתוצאה מהסכמי שכירות חדשים. כמו כן, הפחתה של שיעור ההיוון ב- 0.25% בחלק מהנכסים המסחריים של החברה. עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו בתקופה המקבילה היתה בסך של כ- 9.5 מיליון ₪, ונבעה מעלייה בתזרימי המזומנים להיוון במספר נכסים כתוצאה מהסכמי שכירות חדשים.

ה-NOI ברבעון השני הסתכם לכ- 54.1 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 53 מיליון ₪ בתקופה המקבילה, גידול של כ-2.2% הנובע בעיקר מהגידול בהכנסות מדמי שכירות. הגידול ב-NOI במחצית הראשונה הסתכם בכ- 2.2% לסך של כ- 107.4 מיליון ₪, לעומת כ- 105 מיליון ₪ במחצית הראשונה בשנת 2012.

בתוצאות החציון, מציגה רבוע נדל"ן עליה בהכנסות מדמי שכירות, עליה בשווי הנכסים וירידה בהוצאות הנהלה וכלליות. למרות השינויים החיוביים בפרמטרים הנ"ל מוצג קיטון ברווח ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה הנובע מעליה חד פעמית ב- 30 ביוני 2012 בערך שטחי המסחר בשוק הסיטונאי של כ- 90 מיליון ₪.

הרווח התפעולי ברבעון השני הסתכם לסך של כ- 87.2 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 116.2 מיליון ₪. במחצית הראשונה הסתכם הרווח התפעולי לסך של כ- 139 מיליון ₪ בהשוואה לסך של כ- 167.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי בין התקופות נובע בעיקר מהשינוי בחלק החברה בתוצאות חברה כלולה וחברות בשליטה משותפת נטו, מאחר ובתקופה מקבילה אשתקד נרשמה עליית ערך במקרקעין בחברת הקניון בפרויקט השוק הסיטונאי.

הרווח הנקי ברבעון השני לשנת 2013, הסתכם לסך של 43.1 מיליון ₪ לעומת 82 מיליון ₪. הרווח הנקי במחצית הראשונה לשנת 2013, הסתכם לסך של כ- 67.2 מיליון ₪ , לעומת 109.7 מיליון ₪ בתקופה המקבילה בשנת 2012.

בחודש מאי החברה קיבלה את אישור מידרוג לדירוג A1 באופק דירוג יציב, ביחס לסדרות אגרות החוב שבמחזור וכן ביחס לאגרות החוב שהונפקו במסגרת הרחבות הסדרה. כהיערכות לפירעון סדרות אג"ח החל מאוגוסט 2013, החברה גייסה חוב נוסף במהלך הרבעון השני ולאחריו על ידי הרחבת אג"ח סדרה ד' בהיקף של כ- 276 מיליון ₪ ע.נ. בתשואה שנתית שבין 2.6%-2.8% אשר מקטינות את עלות האשראי המשוקללת של החברה.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עומד על סך של כ- 1.5 מיליארד ₪ נכון לתאריך 30.6.2013 ומהווה כ- 37% מסך המאזן.

זאב שטיין, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן: "ברבעון השני רבוע כחול נדל"ן ממשיכה להראות יציבות עם גידול מתמשך בהכנסות מדמי השכירות. במקביל החברה פועלת להקמת 6 פרויקטים שונים ברחבי הארץ בהיקף של כ- 62 אלף מ"ר. הפרויקטים החדשים, שחלקם צפוי להיגמר ולהתאכלס כבר במהלך שנה זו, צפויים להגדיל את מקורות ההכנסה של החברה".
"במהלך הרבעון השני ולאחריו ביצעה החברה שלוש הרחבות סדרה לאג"ח ד' בהיקף של כ- 276 מיליון ע.נ, המשקף תשואה שנתית שבין 2.6%-2.8%. הרחבות הסדרה הינם חלק מהערכות החברה לפירעונות אג"ח החל מאוגוסט 2013. מהלך זה, הביא להקטנת עלות האשראי המשוקללת של החברה".


התפתחויות אחרונות ברבוע כחול נדל"ן:
קמפוס קומברס ברעננה:
הקמת פרוייקט על קרקע בסמוך לצומת רעננה צפון המורכב ממבנה בן 16 קומות, בהיקף של כ- 23,000 מ"ר, מרתף וחניונים בשטח של כ- 2,300 מ"ר. הפרויקט יוקם עבור חברת קומברס אשר התחייבה לשכור את המבנה לתקופה של 10 שנים עם אופציה ל- 3 תקופות הארכה המסתכמות לסך של 5 שנים.
עלות הקמת המבנה מוערכת בכ-200 מיליון ₪ ברמת המעטפת ובנוסף התחייבה החברה לבצע עבודות גמר בסכום שלא יעלה על 75 מיליון ₪ לפי בחירת השוכר. הפרויקט צפוי להסתיים ברבעון השלישי של שנת 2014 וצפוי להניב הכנסה שנתית של כ- 20-30 מיליון ₪ (בהתאם להיקף ההשתתפות החברה בעבודות הגמר).
בתחילת 2013 מכרה החברה מחצית מזכויותיה במקרקעין ובפרויקט זאת תמורת 36 מ' ₪. בנוסף שולם לחברה סכום של כ- 15 מ' ₪ תמורת השתתפות הראל בהוצאות הקמת הפרויקט עד למועד החתימה על ההסכם. החל ממועד החתימה על ההסכם, יישאו הצדדים בחלקים שווים ביניהם בעלויות. כמו כן, החברה תהיה זכאית לתמורה נוספת בגין זכויות בנייה נוספות שטרם נוצלו בפרויקט בהיקף של 2500 מ"ר. בימים אלו, עובדת החברה על הסכם מימון לפרויקט.
המרכז המסחרי בקריית השרון, נתניה:
בסוף שנת 2012 נפתח המרכז המסחרי השכונתי בקרית השרון בנתניה לקהל הרחב. המרכז בבעלותן המשותפת של החברה והראל חברה לביטוח, בחלקים שווים ושטחי המסחר שבו מושכרים נכון להיום בתפוסה של כ- 100%. במגרש זכויות בנייה לכ- 27,500 מ"ר למשרדים. החברה יוזמת תב"ע להרחבת השימושים לדיור מוגן / מגורי סטודנטים.
פרוייקט הבנייה למגורים בשוק הסיטונאי בתל אביב:
עד למועד אישור הדוחות נמכרו כ- 87% מהדירות בפרויקט המהוות 629 יח"ד מתוך 722 יח"ד ובהיקף כספי של כ- 1.5 מיליארד ₪ (כולל מע"מ). בנוסף בגין 13 יח"ד נחתמו בקשות רכישה הנמצאות בשלבים שונים של מו"מ. בחודש יוני 2013, חברת המגורים חתמה על הסכם לליווי ומימון לפרויקט זה בהיקף של כ- 2 מיליארד ₪, בעיקר בגין ערבויות חוק מכר לרוכשי הדירות, בריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים ובתוספת מרווח 2% לשנה. בתחילת חודש אוגוסט התמלאו התנאים שנקבעו בהסכם מימון וחברת המגורים פרעה הלוואות, כולל הלוואה שנטלה לרכישת זכויות החכירה במקרקעין בשנת 2012 וזאת כנגד שחרור תקבולי מקומות מרוכשי דירות. נכון ל- 30 ביוני 2013, שיעור המקדמות הינו של כ- 55% מסך תמורת יחידות הדיור שנמכרו.
קניון תל אביב במתחם השוק הסיטונאי:
קניון במרכז תל אביב בשטח של כ-37,000 מ"ר אשר ממוקם בלב התרבותי של ת"א (בקרבה לסינמטק היכל התרבות, הבימה, ועוד). שלב בנייה צפוי להסתיים במהלך הרבעון הראשון לשנת 2015. חברת הקניון החלה בשיווק חנויות העוגן. בתחילת הרבעון חתמה החברה על הסכם למימון בניית המרתפים ושלד הקניון בהיקף של כ- 450 מיליון ₪ בריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים ובתוספת מרווח 2% לשנה. בתחילת חודש אוגוסט התקיימו התנאים המתלים שנקבעו בהסכם וההסכם נכנס לתוקף, כך שחברת הקניון פרעה הלוואות קיימות, כולל הלוואה שנטלה לרכישת זכויות החכירה במקרקעין בשנת 2012, זאת כנגד הלוואה במסגרת הסכם הליווי לפרויקט.
ב- 12 לאוגוסט 2013, התקבל היתר הבנייה להקמת הקניון, שטחי המסחר לאורך הרחוב ומרכז הספורט.
חניון גבעון, תל אביב (חלק החברה 50%):
החברה התקשרה עם עיריית תל אביב בהסכם להקמה, הפעלה ומסירה (BOT) של חניון הכולל כ-1000 מקומות חנייה ופתוח הפארק המיועד על גגו. מועד הפתיחה הצפוי הינו במהלך שנת 2014 ועלות הבניה הצפויה עומדת על כ-144 מיליון ₪ (חלק החברה הנו כ- 72 מיליון ₪). נכון להיום החברה ממשיכה בביצוע עבודות השלד ומרתפי החנייה.

אודות רבוע נדל"ן
החברה פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים: תחום הנכסים המניבים: פעילות החברה בתחום זה כוללת ניהול והשכרת נכסיה המניבים, פיתוח והשבחה של נכסיה, איתור, ייזום השקעות והקמת פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב.
נכסי החברה המניבים מושכרים הן לחברות בקבוצת אלון ברבוע כחול ישראל בע"מ והן לצדדים שלישיים. הנכסים המושכרים לצדדים שלישיים כוללים את השטחים המסחריים, קניון הדר, מבני משרדים ומתחמי לוגיסטיקה. לחברה נכסים המיועדים לפיתוח והשבחה, חלקם על ידי מימוש זכויות קיימות וחלקם על ידי תכנון להרחבת זכויות.
תחום הבנייה למגורים: החברה פועלת ביחד עם שותפים (גינדי), להקמת פרוייקט מגורים במתחם השוק הסיטונאי בתל אביב. פרוייקט זה כולל גם מרכז מסחרי ומבני ציבור. נכון למועד אישור הדוח הכספי נחתמו 629 חוזי מכר מפורטים בהיקף של כ- 1.5 מיליארד ₪ (כולל מע"מ). נכון ל- 30 ביוני 2013 שיעור המקדמות הינו בשיעור של כ-55% מסך תמורת יחידות הדיור שנמכרו.

זאב שטיין צילום רמי זרנגר