אלביט הדמיה - מגבשת פתרון כולל עבור כלל מחזיקי האג"ח

נוכח התנגדות מחזיקי אג"ח שונים לתשלום הקרוב וכן התנגדות מחזיקי אג"ח לחלוקת הדיבידנד של חברת הבת פלאזה סנטרס, בעל השליטה והחברה פועלים לגיבוש פתרון מוסכם אשר ישקף את טובת כלל המחזיקים
החברה בוחנת הצעות של מספר גורמים גלובליים להשקעה באלביט הדמיה ובמקביל מודיעה על השהיית תשלומי הקרן הקרובים

הנהלת החברה: "אנו מחויבים ואחראים להבאת פתרון אשר ייקח בחשבון את טובת כלל הצדדים ויבטיח את העמידה במחויבות שלנו כלפי המשקיעים, זאת תוך הבטחת המשך השבחת נכסיה של החברה"

לנוכח ניגודי העניינים הקיימים בין מחזיקי סדרות האג"ח השונות של אלביט הדמיה והתנגדות חלק ממחזיקי האג"ח לביצוע התשלומים הקרובים וכן בעקבות פניית הנאמנים והנציגות של מחזיקי אג"ח (סדרות א' ו - ב') של חברת הבת Plaza Centers N.V ("פלאזה") לחברה, מיום 31.1.2013, בה הביעו התנגדות לחלוקת הדיבידנד של פלאזה לחברה תוך התראה בדבר נקיטת צעדים משפטיים ככל שהחברה תקדם את חלוקת הדיבידנד (דבר המהווה פגיעה במקורות אשר הוצגו בדוח המקורות והשימושים של אלביט הדמיה בו עמדה החברה עד כה), מודיעה אלביט הדמיה כי היא נענית לדרישת המחזיקים ודוחה את תשלומי הקרן למחזיקי אג"ח מהסדרות השונות וזאת עד למיצוי ההידברות עימם.
בתקופת דחיית תשלומי הקרן בכוונת החברה לשלם כסידרם את תשלומי הריבית לסדרות השונות, אלא אם תקבל החברה החלטה אחרת. בעקבות כך, פנתה החברה לנאמנים של אגרות החוב (סדרות א' ו - ב') בבקשה לדחות את מועד ביצוע רכיב הקרן מתוך התשלומים הקרובים עד ליום 1 באפריל 2013 (ולדחות בהתאמה את המועד הקובע לתשלומם).
על מנת לפעול באופן שוויוני והוגן כלפי כלל המחזיקים ומתוך הצבת הערך העליון של פירעון החוב ,החברה רואה בהחלטה משותפת ומתואמת עם כלל המחזיקים את הפתרון הראוי.
בהתאם, החליט דירקטוריון אלביט הדמיה להסמיך את הנהלת החברה לפנות לכלל הנאמנים ונציגי מחזיקי אגרות החוב, בניסיון לגבש פתרון מוסכם ולאפשר לחברה לשרת את כלל התחייבויותיה.
החברה פועלת לגיבוש פתרון כולל לכלל הסדרות, תוך בחינת הצעותיהם של מספר גורמים גלובליים להשקעה משמעותית בחברה. גורמים אלו רואים לנגד עיניהם, בין היתר, את הערך הנכסי נטו ((NAV החיובי של החברה ופוטנציאל תשואה גבוה בנכסי החברה, אשר מושפעים כיום באופן זמני בלבד מקושי תזרימי. בנוסף, הם מבטאים את הבעת האמון ביכולת היזמית והניהולית של בעל השליטה וההנהלה, כמו גם מחויבותם של אלו להמשך השבחתה וצמיחתה של אלביט הדמיה.