נמשכת מגמת הצמיחה ברווחיות מועדון 365 מקבוצת המשביר בתשעת החודשים הראשונים של 2012

הרווח הנקי הסתכם בכ-11 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ-9.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתכם בכ-65.9 מיליון ש"ח והיווה כ-16.8% מהמכירות, לעומת רווח גולמי של כ-43.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, שהיווה כ-9.7% מהמכירות

מועדון 365 מקבוצת המשביר 365 החזקות, העוסקת בהקמת פלטפורמה למתן שירותים עסקיים ולייזום שיתופי פעולה עסקיים ואסטרטגיים עם גופים שונים כגון: סונול, צומת ספרים, ויזה כאל ועוד, מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2012 ולסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה.

מחזור המכירות של החברה 2012 בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכם בכ-391.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-444.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון נובע מהקטנה מכוונת ומושכלת של התחייבויותיה של קשרי תעופה בכל הנוגע למושבים בטיסות בהתאם להיצע ולביקוש למוצרי התיירות המשווקים על ידי החברה בהתחשב בהיצע הכולל בשוק. עם זאת, חל גידול בהכנסות שנבעו ממענקים בגין חתימת הסכם CAL - ועמידה ביעדי גיוס לקוחות לכרטיס חוץ בנקאי משותף .


הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכם בכ-65.9 מיליון ש"ח והיווה כ-16.8% מהמכירות, לעומת רווח גולמי של כ-43.1 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, שהיווה כ-9.7% מהמכירות. הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם בכ-29.8 מיליון ש"ח והיווה כ-13.8% מהמכירות, לעומת רווח גולמי של כ-21.7 מיליון ש"ח אשר היווה כ-8.9% ברבעון השלישי של שנת 2011. עיקר הגידול נובע מניצול יעיל יותר של מקומות בטיסה והתייעלות בחברת קשרי תעופה.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכם בכ-14 מיליון ש"ח לעומת הפסד תפעולי של כ-8.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2011. הרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם לסך של כ-8.1 מיליון ש"ח לעומת רווח תפעולי של כ-724 אלף ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2011.
הרווח הנקי של חברת מועדון 365 הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בכ-11 מיליון ₪, בהשוואה להפסד של כ-9.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה בשנת 2011. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2012 הסתכם בכ-6 מיליון ₪ לעומת הפסד של כ-1.5 מיליון ₪ ברבעון השלישי בשנת 2011.


תזרים המזומנים של הקבוצה מפעילות שוטפת נמשכת בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכם בכ-9 מיליון ₪. ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם תזרים מזומנים זה בכ-19 מיליון ₪. יתרת המזומנים ושווי מזומנים, הפיקדונות והנכסים הפיננסיים ירדה מכ-70 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2011, לכ-32 מיליון ש"ח - ליום 30 בספטמבר 2012. הקיטון נובע בעיקרו מפירעון תשלום קרן וריבית אחרונים של אגרות חוב מסדרה א' של החברה ומגידול בפעילות הפקטורינג של החברה.

ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות ליום 30 בספטמבר 2012 הסתכם בסך של כ-32.1 מיליון ש"ח, גידול לעומת הון עצמי של כ-26 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2011, זאת כתוצאה מרווח מפעילותה השוטפת של החברה.

יש לציין כי החברה ממשיכה להציג את פעילותה של סיבוס כפעילות מופסקת בהתאם להחלטת הנהלת החברה ולהערכה לפיה פעילות זו תימכר במהלך השנה הקרובה, וכן לאור הסכם שנחתם ביום 23 בנובמבר 2012 למכירת מלוא הונה המוחזק של סיבוס לחברת Sodexo. העסקה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים. רווח ההון הצפוי מהשלמת העסקה מסתכם לסך של כ- 55 מיליון ₪.

מר אורי שוקר, מנכ"ל חברת מועדון 365 אמר היום: "אנו שמחים לדווח על המשך הצמיחה בפעילות חברת מועדון 365 בהשוואה לאשתקד. למעט הקיטון בהכנסות, שנבע בעיקר מהקטנה מכוונת ומושכלת של התחייבויותיה של קשרי תעופה בכל הנוגע למושבים בטיסות תוך ניסיון להתאים את ההיצע לביקוש, בפעילות הליבה של הקבוצה, כפי שמשתקף בדוח סולו, ניכר שיפור עקבי בהכנסות וברמת הרווחיות, הבא לידי ביטוי בנזילות החברה. ראוי לציין את הרווחיות של חברת קשרי תעופה ברבעון השלישי במיוחד בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הפעילות ב-365 פיננסים, המתמקדת בעיקר בגיוסים לכרטיס האשראי ,Cal 365מתקדמת בהתאם ליעדים השאפתניים, שהציבה הנהלת החברה. החברה ממשיכה בפיתוח שיתופי הפעולה העסקיים לרווחת והגדלת נאמנות חברי מועדון 365 ובוחנת אפשרויות להקמת שיתופי פעולה במיזמים נוספים".

שוקר הוסיף: "אנו השקנו השבוע את הרשת החמישית – Cost 365, שתשפר את מגוון ההטבות וההנחות שאנו מעניקים לחברי המועדון. ההנהלה והדירקטוריון ימשיכו לתמוך, לפי הצורך בפתיחת Cost 365ותפעולה הנאות".
אירועים מהותיים בפעילת החברה
1. ביוני 2012 חתמה החברה על הסכם עם ויזה כאל שעל פיו קבעו הצדדים כי יקימו מועדון משותף אשר ייקרא מועדון Cal 365 במסגרתו יונפקו על-ידי כאל כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים מסוג Revolving אשר משלבים כרטיס אשראי עם כרטיס מועדון הלקוחות של החברה קלאב 365. נכון לנובמבר 2012 הנפיקה כאל למעלה מ-50,000 כרטיסי Cal 365.

2. ב-25.11.12 חברת מועדון 365 הודיעה, כאמור לעיל, כי התקשרה בהסכם עם Sodexo Pass International S.A.S ועם בעלי המניות הנוספים בסיבוס ארוחות עסקיות בע"מ, חברה בת של החברה וסיבוס, למכירת מלוא החזקותיהם של החברה (כ- 81%) ושל בעלי המניות הנוספים בסיבוס (כ-19%) לרוכשת Sodexo, כך שלאחר מכירת המניות תחזיק במלוא הונה המונפק והנפרע של סיבוס (100%).

התמורה שנקבעה בהסכם בגין המניות הנמכרות הינה בסך כולל של 90 מיליון ₪, הכוללים 5 מיליון שקלים שישולמו בכפוף לביצועים מסויימים של מיזם משותף עם מועדון 365 והחברות הבנות במסגרת פעילות ה – B2C במהלך שלוש השנים שלאחר השלמת העסקה חלקה של החברה מתוך התמורה האמורה, לאחר חלוקת התמורה ליתר בעלי המניות של סיבוס ואחרים, הינו בסך של כ - 71 מיליון ש"ח, מתוכם כ – 67 מיליון ש"ח תמורה מיידית. אם וככל שתושלם העסקה, צפויה החברה לרשום רווח הון בסכום של כ - 55 מיליון ש"ח, לפני מס והוצאות בגין העסקה.

3. חברת מועדון 365 מקימה בימים אלה באמצעות החברה הבת קוסט 365 בע"מ, רשת מזון בפריסה ארצית אשר תכונה Cost 365. רשת המזון תמנה כ-30 סניפים בפריסה ארצית כאשר 5 סניפים ראשונים יפתחו החל מדצמבר 2012 ועד אפריל 2013 (חג הפסח). הסניף הראשון יפתח בעפולה ב-4 בדצמבר 2012.

אודות מועדון 365

החברה עוסקת בהקמת פלטפורמה למתן שירותים עסקיים ולייזום שיתופי פעולה עסקיים ואסטרטגיים עם גופים שונים לשם השאת רווחיה. החברה רכשה מספר תאגידים ופעילויות עסקיות, כאשר העיקריים שבהם: קשרי תעופה, סיבוס ופועלת להקמת רשת סופרמרקטים Cost365 כולל הערכות לצרכיה התזרימיים של רשת כזו.
במסגרת פעילותה עושה החברה שימוש במאגר הלקוחות המהווה פלטפורמה לגיוס לקוחות, אשר להם מציעה החברה שירותים והטבות, והכל בהתאם למיזמים בהם קשורה מעת לעת. בנוסף להתמקדות בהרחבת קלאב 365 החברה מנהלת משאים ומתנים ראשוניים עם גורמים עסקיים שונים להקמת מיזמים נוספים, בין היתר, בתחומי הביטוח, הפיננסים, האינטרנט, המדיה, התקשורת, המימון והרכב. כמו-כן, החברה עוסקת במתן שירותי factoring - רכישת חובות ספקים של גופים עסקיים מהמשביר בתי כלבו בע"מ מניו פארם דראגסטורס בע"מ וחברות בת מקבוצת המשביר ויצירת הכנסות לחברה מתנאי המימון, להם התחייבו אותם גופים עסקיים כאמור. במרץ 2012 הושק שיתוף פעולה בין מועדון 365 ל CAL בקשר עם הנפקת כרטיס אשראי לחברי המועדון.