קבוצת הכשרת הישוב: ההכנסות ברבעון השלישי של 2012 הסתכמו בכ- 169.6 מיליון שקל

הקבוצה מציגה שיפור משמעותי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת – תזרים חיובי של כ- 88 מיליון שקל ברבעון השלישי בהשוואה לתזרים שלילי של כ- 23 מיליון שקל ברבעון המקביל
ללא פעילות האנרגיה, הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 62 מיליון שקל.
הפסדים ממגזר האנרגיה בסך של כ- 84 מיליון שקל הביאו להפסד תפעולי בסך של 22 מיליון שקל. סך ההפסד ברבעון הסתכם בכ-112 מיליון שקל.

הקבוצה הציגה ברבעון גידול של כ- 9.4% בהכנסות מהשכרת נכסים בהשוואה לרבעון מקביל לרמה של כ-55 מיליון שקל וכ- 8% בהכנסות ממלונאות לרמה של כ-87 מיליון שקל

ההון העצמי של הקבוצה הסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 אנו מציגים צמיחה במגזרי הפעילות המרכזיים שלנו, השכרת הנכסים והמלונאות ושיפור חד בתזרים מפעילות שוטפת של החברה. במגזר השכרת הנכסים הגדלנו את דמי השכירות מפעילות המרכזים הלוגיסטיים, והתחלנו לקצור את פירות הרחבתו של קניון שבעת הכוכבים. במגזר המלונאות רשמנו צמיחה בהכנסות וברווחים הודות להתייעלות שנקטנו ברשת ובזכות שיפור התפוסה ברשת רימונים. יחד עם זאת, בתחום האנרגיה נבע לחברה הפסד אשר השפיע על השורה התחתונה של החברה".

• קבוצת הכשרת הישוב סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 עם הכנסות בסך כ-476.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-479.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• ברבעון השלישי של 2012 הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ-169.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-173.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הרווח התפעולי של קבוצת הכשרת היישוב הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בכ-162 מיליון שקל, לעומת כ-200 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• ההפסד התפעולי ברבעון השלישי של 2012 הסתכם בכ- 22 מיליון שקל לעומת רווח של כ-97 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הקבוצה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2012 עם הפסד של כ-35.3 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-15.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
• הקבוצה סיימה את הרבעון השלישי של 2012 עם הפסד של כ-112 מיליון שקל לעומת רווח של כ-1.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי תוצאות המגזרים
• בהכנסות מהשכרת נכסים נרשם בתשעת החודשים הראשונים של 2012 גידול של כ-10.6% לכ-163.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-148 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה מיוחסת בעיקר לקניון שבעת הכוכבים בהרצליה ולפארקים הלוגיסטיים בפולין.

• ההכנסות מהשכרת נכסים ברבעון השלישי של 2012 עלו לכ-55.2 מיליון שקל, גידול של כ-9.4% בהשוואה לכ-50.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הרווח מהשכרת נכסים בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתכם בכ-117 מיליון שקל, בהשוואה לכ-102 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח נובעת מעלייה בהכנסות מהשכרת נכסים ומירידה בהיקף הוצאות אחזקת נכסים.
• הרווח מהשכרת נכסים ברבעון השלישי של 2012 הסתכם בכ-37.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-36.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• ההכנסות מעסקי המלונאות של הקבוצה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2012 גדלו בכ- 13.7% והסתכמו בכ-231 מיליון שקל, בהשוואה לכ-203.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מעליה בשיעור התפוסה הממוצע במלונות הרשת לרמה של כ- 71% בתקופת הדוח, בהשוואה לכ-65% בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת משיפור התפוסות ברוב המלונות ברשת "רימונים" (בעיקר בתפוסת במלון רויאל רימונים ים המלח).
• ההכנסות מעסקי המלונאות ברבעון השלישי של 2012 עלו בכ- 8% והסתכמו בכ-86.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 80.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
• הרווח מהפעלת בתי מלון בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתכם בכ-22 מיליון שקל, בהשוואה לכ-14 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור ברווחיות נובע מהעלייה בהכנסות, הודות לשיפור בשיעור התפוסה, כאמור לעיל.
• הרווח מהפעלת בתי מלון ברבעון השלישי של 2012 הסתכם בכ-11.3 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
• ההכנסות מעסקאות בניה לתשעה חודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכמו בכ- 40 מיליון שקל בהשוואה לכ- 56 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות בגין עסקאות הבניה הסתכמו בכ- 38 מיליון שקל בהשוואה לסך של כ- 49 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. הפרויקט אשר מניב לחברה כיום הכנסות ורווחים מעסקי בנייה הינו פרויקט הבנייה למגורים בוילנוב פולין, פרויקט לבניית כ – 1,096 יחידות דיור ו-33 יחידות מסחר, בארבעה שלבים.
• בתחום האנרגיה נבע לחברה הפסד מעסקי אנרגיה בסך של כ- 92 מיליון שקל בתקופת הדוח, כתוצאה מעלויות והפחתות שונות בקשר עם נכסי חיפוש והערכה בגין גז ונפט. הוצאות אלה כוללות הפחתה שבוצעה ברבעון השלישי של שנת 2012 בסך של כ- 82 מיליון שקל לירידת ערך בגין רישיונות 347/"מירה" ו- 348/"שרה".
• הכנסות אחרות נטו של קבוצת הכשרת הישוב הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בכ-115 מיליון שקל, בהשוואה לסך של כ-3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה כוללת רווח של כ-102 מיליון שקל הנובע מהשלמת העסקה למכירת 7.6% מרישיונות "מירה"/347 ו"שרה/348" למודיעין אנרגיה, במרץ 2012. בנוסף, רשמה
הקבוצה רווח של כ-14 מיליון שקל מרכישת מלוא השליטה בחברה אשר בבעלותה מלון מעיין בנצרת.
• יצוין, כי בתקופת הדוח נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו בסך כ-29 מיליון שקל, בהשוואה לכ-109 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עליית הערך נובעת מעליית ערך בסך כ- 62 מיליון שקל בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, אשר קוזזה על ידי ירידת ערך, נטו בערכם של נכסים בבעלות חברת הקניונים.
• ממאזנה של הקבוצה עולה, כי נכון ל-30 בספטמבר 2012, הסתכם הונה העצמי של הכשרת הישוב בכ-1.02 מיליארד שקל.

אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחריו
• בתקופת הדוח נכלל חלקה של החברה בהפסדי מעריב בסך של 56 מיליון שקל, במסגרת תוצאות חברות כלולות. כתוצאה מכך נמחקה השקעתה של החברה במעריב, והחל מן הרבעון השלישי של שנת 2012, לא נרשמים הפסדים נוספים בגין השקעתה של החברה במעריב.
• ב-1 ביולי 2012 אישר דירקטוריון החברה תוכנית נוספת לרכישה עצמית של אגרות חוב מסדרות 11 עד 15, באמצעות חברה בת בשליטה מלאה בהיקף של עד 20 מיליון שקל.
• באפריל 2012 גייסה החברה סך של כ-19 מיליון שקל, באמצעות הקצאה פרטית של אגרות חוב.
• ב-1 ביולי 2012 פרעה החברה את התשלום האחרון בסך כ-90 מיליון שקל, בגין אג"ח מסדרה 10.
• ב-19 באוגוסט ביצעה חברת סקייליין הקנדית הקצאה פרטית של מניות וגיוס הון בסך כ-16 מיליון שקל ממשקיע קנדי, לפי שווי של כ-880 מיליון שקל. שיעור החזקותיה של הכשרת הישוב בסקייליין הקנדית עומד על כ-24.4%.
• ביום 23 בספטמבר 2012 חתמה קניון שבעת הכוכבים בע"מ, חברה נכדה בבעלות ושליטה מלאה של החברה על הסכם מימון (הסכם סינדיקציה) עם בנק וגורם מוסדי נוסף, להעמדת הלוואות בהיקף כולל של 550 מיליון ש"ח, שמתוכם כ- 500 מיליון שקל הינם מימון מחדש (re-financing) של הלוואות קיימות.
קבוצת הכשרת הישוב הינה חברת החזקות, הפועלת במספר תחומים: השכרת נכסים מניבים בחו"ל ובישראל; ייזום פרויקטי מקרקעין בישראל ובחו"ל; החזקה ופיתוח של רישיונות לחיפושי גז ונפט; ניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים"; שילוט חוצות. מנכ"ל הקבוצה הוא מר עופר נמרודי.
צילום: ורדי כהנא.