אספן גרופ: הכנסות החברה צמחו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 24% לכ- 100.5 מיליון שקל

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ- 22.5 מיליון שקל סך הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2012 צמחו בכ-14.2% לכ-33.7 מיליון שקל תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופת הדו"ח הסתכם בכ-16 מיליון שקל

החברה מדווחת היום, כי התקשרה עם שותפיה למכירת מלוא זכויותיה (50%) במקבץ דיור בחיפה בתמורה לכ- 17 מיליון שקל. בנוסף, החברה נמצאת במשא ומתן למכירת החזקותיה (100%) במבני תעשיה במגדל העמק בתמורה לסך כולל של 36.5 מיליון שקל. שתי העסקאות צפויות להניב לחברה תזרים מזומנים חופשי של כ- 25 מיליון שקל.

אספן גרופ בע"מ מפרסמת את דוחותיה הכספיים לסיכום תשעת החודשים הראשונים
של 2012 והרבעון השלישי של שנת 2012 עם המשך הגידול בהכנסות החברה.

הכנסות החברה צמחו בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-24.2% לכ-100.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-80.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה נבעה בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות כתוצאה מרכישת נכסים מניבים בחו"ל בשנת 2011 בגינם לא רשמה החברה הכנסות אשתקד באופן מלא.

הרווח הגולמי של החברה, עלה בתשעת החודשים הראשונים בשיעור של כ-21.2% לכ- 81.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 67.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם בכ-75 מיליון שקל, לעומת רווח של כ- 85.8 מיליון שקל ביוני- ספטמבר אשתקד. יצוין, כי הירידה ברווח התפעולי נובעת מכך, שאשתקד כללה החברה הכנסות אחרות, שאינן מפעילות שוטפת, בסך של כ-25 מיליון שקל, כתוצאה מרכישת חברות גרמניות המחזיקות בנכסים מניבים בגרמניה.

ה- FFO בתשעת החודשים הראשונים של 2012 עלה בכ- 110% והסתכם בכ- 21 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 10 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, סיימה החברה את תשעת החודשים הראשונים של 2012 עם רווח נקי, המיוחס לבעלי המניות, בסך של כ-22.5 מיליון שקל, לעומת כ- 27.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2011 . יצוין, כי בנטרול סעיף הכנסות אחרות, שכאמור הניב אשתקד רווח משמעותי שאינו מפעילות שוטפת, היתה אספן מציגה עלייה ברווח הנקי כתוצאה מהגידול בהיקפי פעילותה.

ברבעון השלישי של 2012 רשמה אספן עלייה של כ-14.2% בהכנסות לכ-33.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-29.5 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2011. עיקר העלייה נבעה בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות כתוצאה מרכישת נכסים מניבים בחו"ל בשנת 2011 בגינם לא רשמה החברה הכנסות באופן מלא אשתקד.

השיפור בהכנסות ניכר גם בשורת הרווח הגולמי של החברה, שעלה ברבעון השלישי של השנה בכ-14% לכ-27.7 מליון שקל, בהשוואה לכ- 24.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה הסתכם ברבעון השלישי של 2012 בכ-23.2 מיליון שקל, לעומת כ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2011. יצוין, כי ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה הכנסות אחרות בסך של כ-11.2 מיליון שקל כתוצאה מרכישת חברות גרמניות המחזיקות נכסים מניבים בגרמניה.

ה- FFO של אספן גרופ ברבעון השלישי של 2012 גדל לכ- 6 מיליוני שקל, לעומת כ- 2 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בשורה התחתונה, סיימה החברה את הרבעון השלישי של 2012 עם רווח נקי, המיוחס לבעלי המניות, בסך של כ-6.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ- 13.5 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2011. יצויין, כי בקיזוז סעיף הכנסות אחרות, שכלל אשתקד רווח שאינו מפעילות שוטפת, היתה אספן מציגה עלייה ברווח הנקי כתוצאה מהגידול בהיקפי פעילותה.


מבחינת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, רשמה אספן בתשעת החודשים הראשונים של 2012 תזרים חיובי מפעילות שוטפת של כ- 16מיליון שקל, לעומת תזרים חיובי אשתקד בהיקף של 5.3 מיליון שקל. ואילו ברבעון השלישי רשמה החברה תזרים חיובי מפעילות שוטפת של כ-5 מיליוני ₪, לעומת תזרים חיובי בסך 7.1 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

הונה העצמי של אספן גרופ נכון ליום ה-30 בספטמבר 2012 הסתכם בכ-394 מיליון שקל. כמו כן, בקופתה של החברה ליום המאזן היו מזומנים, שווי מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר בהיקף של כ- 115.9 מיליון שקל. סעיף נדל"ן להשקעה במאזן החברה עומד נכון ליום המאזן, 30 בספטמבר 2012, בכ- 1.44 מיליארד שקל.

אילן גיפמן, מנכ"ל אספן גרופ, מסר: "אספן גרופ המשיכה במגמת הגידול בהכנסותיה בתשעת החודשים הראשונים של 2012, הודות לכך שניצלה הזדמנויות עסקיות להרחבת פורטפוליו הנכסים שלה בחו"ל בשנת 2012. במקביל, אנו פועלים להגדלת נזילות החברה באמצעות מימוש נכסים, שמיצו את הפוטנציאל שלהם והיום דיווחנו על שתי עסקאות שצפויות להניב לחברה יחד תזרים חופשי של מזומנים של כ- 25 מיליון שקל, וזאת בנוסף למימוש שביצענו ברבעון השלישי של 2012 בו מכרנו את חלקנו במבני תעשייה בתמורה לכ- 44 מיליון שקל שהניב לנו תזרים חופשי של מזומנים של כ- 36 מיליון שקל. כמו כן, אנו פועלים להגדלת מסגרות האשראי בבנקים, להשבחת נכסים בישראל ובגרמניה ולמימון מחדש (REFINANCE). החברה גם פועלת לשיפור היחסים הפיננסיים תוך דגש על חיסכון בהוצאות ובהתייעלות. בחמש השנים האחרונות החברה הראתה שיפור מתמיד בתוצאותיה הכספיות, בהכנסותיה וברווחיותה תוך שמירה הדוקה ועקבית על האסטרטגיה העסקית על פיה היא פועלת. זוהי תקופה בה צריך לנהוג בזהירות, באחריות ובשמרנות תוך מתן דגש רב לנושא הנזילות".

היום מדווחת החברה, כי התקשרה בהסכם עם שותפיה למכירת מלוא החזקותיה (50%)
במקבץ דיור בשכונת "הדר" בחיפה בתמורה לכ- 17 מיליון שקל. השלמת העסקה
תלויה במספר תנאים מתלים והיא צפויה להניב לחברה תזרים מזומנים בהיקף של כ- 12
מיליון שקל. יצוין כי הנכס הנמכר נרכש לפני 4 שנים על ידי אספן בתמורה לכ- 10 מיליון
שקל, ומידי שנה הניב לחברה תזרים מזומנים חופשי של כ- 1 מיליון שקל.
עוד מדווחת החברה, כי היא במשא ומתן למכירת החזקותיה (100%) בשלושה מבני
תעשיה באזור התעשייה במגדל העמק בתמורה לסך כולל של כ- 36.5 מיליון שקל.
על פי ההסכם המתגבש , מתוך התמורה ישלם הקונה סך של 23 מיליון ש"ח למוסד
בנקאי בישראל ויתרת התמורה תעבור לחברה. השלמת העסקה צפויה להניב לחברה
תזרים מזומנים חופשי של כ- 13 מיליון שקל לאחר פירעון קרן וריבית לבנקים.
.


בחודש שעבר דיווחה החברה, כי חתמה על עיסקה לרכישת המרכז הלוגיסטי של חברת האופנה טימבלנד (Timberland) בהולנד תמורת כ- 129 מיליון דולר(כ- 25.5 מיליון אירו, כולל הוצאות עסקה. הסכם השכירות מול טימברלנד הוא לתקופה של 10 שנים, עם שתי אופציות להארכת ההסכם בתקופות של 5 שנים כל אחת. דמי השכירות השנתיים משקפים תשואה של כ- 8.6% על ההשקעה הכוללת בנכס.

בחודש ספטמבר דיווחה אספן, כי מכרה לשותפתה אשלד, 50% בחברה המשותפת
לשתיהן בתמורה לכ- 44 מיליון שקל. יצוין, כי החברה המשותפת החזיקה בנכסים
המיועדים לתעשייה ומלאכה בשטח של כ- 65 אלף מ"ר.