ארכיון איתותים חו"ל - טלנירי - בעיקוב של 24 שעות

סקירה לקראת פתיחת שבוע המסחר

בוקר טוב לכולם,

שבוע מסחר מאד מעניין לפנינו שכבר היום(יום שני) אמורה להתפרסם הודעת סיכום כושלת כנראה של "ישיבת העל" הSuper committee שמורכבת מ12 חברים ששה רפובליקנים וששה דמוקרטים, שניסו ללא הצלחה (אלא אם עדיין תהיה הפתעה עד ההודעה הצפויה היום) למצוא דרכים משותפות לקצץ 1.2 טריליון דולר מהתקציב בעשר השנים הקרובות, ואם לא יצליחו יכנסו קיצוצים אוטומטיים רוחביים על כל משרדי הממשלה כולל בטחון, משהו שלא בטוח שיועיל לאף אחת מהמפלגות בטווח הארוך.
בכל מקרה נצטרך לחכות ולראות אם הם עדיין יצליחו להגיע להסכמה כלשהי עוד היום למרות שכרגע הסיכויים עדיין נראים קטנים מאד.
לרגל יום "חג ההודיה" השווקים בארה"ב יהיו סגורים ביום חמישי ופתוחים רק חצי יום ביום שישי- יום הקניות המסורתי הגדול בארה"ב- הBlack Friday, יום שאפשר ללמוד ממנו בדיעבד גם על מצב הכלכלה ולראות האם באמת השיפור האחרון שהתפרסם בנתון מדד "סנטימנט הצרכנים" הראשוני לחודש נובמבר יתבטא השנה גם בקופות..
כמובן שהמצב באירופה והתשואות העולות של האג"חים שם של איטליה , ספרד(שבנוסף החליפה בסוף השבוע שלטון שהמפלגה הימנית שמרנית זכתה ברוב צפוי סוחף) ואף צרפת לאחרונה, ימשיכו להשפיע מאד גם על המסחר בארה"ב.

בנוסף יצאו היום ב17:00 שעון ישראל נתונים על מכירת בתים יד שניה.
ובהמשך השבוע- ביום שלישי בשעה 15:30 הנתון החשוב של התמ"ג(תוצר מקומי גולמי).
וב21:00 תפורסם- פרוטוקול ההצבעה על הריבית.
ביום רביעי-15:00 תביעות ראשונות לדמי אבטלה, ובאותה שעה גם נתון- הזמנת מוצרים ברי קיימא (חודשי).
יום חמישי- השוק סגור- חג ההודיה.
יום שישי-Black Friday- השוק פתוח רק חצי יום.

מבחינה טכנית- שברנו בשבוע שעבר כמה וכמה תמיכות מאד משמעותיות בשווקים, ובפרט של אזור ה1125-1220 בS&P ואזור 2300 וממוצע200 יומי החשוב בNDX.
אבל לפחות סיימנו את השבוע מעל התמיכה הקריטית התחתונה בS&P באזור 1207 שמייצג גם רף פיבונאצ'י 38% של גל העליות האחרון מתחילת אוקטובר וגם תמיכה של
ממוצע 50 יומי-SMA במדד.
ניתן לומר שאנחנו מתקרבים מאד לטווח התחתון של הסקאלה שאם מכאן לא נתחיל להתהפך שוב כלפי מעלה אז סביר שנרד שוב לבדוק את השפלים של תחילת אוקטובר, אבל כאמור כל עוד שהתמיכות הנ"ל פלוס מינוס ישמרו השבוע ובתקופה הקרובה, בהחלט עוד אפשרי שיתחיל גל עליות משעותית נוסף מכאן. כעקרון הפוזיציה הכי מומלצת לדעתי כרגע היא פשוט להמתין בסבלנות על הגדר עד שהשוק יתן תחילת סימנים של עצירה והתבססות מעל התמיכות הנוכחית או המשך שבירה לרמת נמוכות יותר. אבל כפי שציינתי לא פעם לאחרונה, דעתי היא שצריך להתייחס לכל העליות שהיו ושיהיו בשווקים אולי בשבועות הקרובים בערבון מוגבל וכתקופת מסחר קצר טווח בלבד ואפשרות חנינה, בהחלט יתכן שעוד לפחות נקבל "ראלי סוף השנה" קטן אבל מעבר לזה מצב השווקים והכלכלה הגלובלית ימשיך להיות תנודתי ובעייתי מאד לטווח בינוני/ארוך יותר.

מזירת המטבעות- רואים הלילה התחזקות של הדולר מול כל המטבעות הראשיים שהיורו/דולר עדיין מצליח להחזיק מעמד מעל רמת ה1.34-35 המאד משמעותי טכנית.
היורד החזק ביותר הוא צמד האוסטרלי- דולר ששוב נסחר לאחר כמה חודשים מתחת ל1$ לעומת עמיתו האמריקני.
נפט-Crude שוב נחלש מתחת לרמת ה100$ שלא הצליח להחזיק ראש מעליו בשבוע שעבר ונסחר כרגע ברמת 97.3$ לחבית.
זהב וכסף שוב יורדים שהזהב שוב מגשש את אזור ה1700$ לאונקיה וכסף שוב מתחת ל32$.

לסיכום, אנחנו צפויים לשבוע מאד מעניין של מבחן התמיכות הטכניות הקריטיות בטווח התחתון של סקאלת הדשדוש מאוגוסט עד תחילת ספטמבר שנפרץ לפני כחודש,
שבטווח התחתון חשוב לראות שהS&P לא יסגור מתחת לאוזר ה1206-7 ובוודאי שלא מתחת ל1200 הפסיכולוגי. שבנוסף השבוע שבו חל חג ההודיה סטטיסטית לאורך השנים הוא בדרך כלל שבוע חיובי בשוק האמריקאי ובעיקר בימי רביעי ושישי של השבוע(כלומר ביום שלפני ואחרי החג) אז נקווה שגם זה יעזור.

מאחל לכולם/ן שבוע נפלא ומסחר ריווחי!!
בברכה
דני.