ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 15.6 )

יראה, 15/6/25

בוקר יום ראשון 15.6.2025

יעשראל תקפה באיראן בהפתעה סטייל מבצע "מוקד" לפני ששת הימים
לא ארחיב בנושא הזה כאן וכולם מודעים לזה
כן אגע בקצרה בנושא מחיר הנפט
ברור שהשוק שלנו ירד היום - אבל השאלה היא כמה...

1. וול סטריט ירדה רק ביום שישי - ביום חמישי נרשמה עלייה
הסיבה לירידה היא כמובן התקיפה של ישראל באיראן
ה S&P איבד כ 1.1% על רקע החשש ממחיר הנפט בעיקר והשפעתו על האינפלציה
אבל מה שחשוב זה לאמר כך :
את הירידה שרואים כעת כבר צפיתי שבוע שעבר ודיברתי עליה בלי קשר למתקפה המפתיעה - על רמות היעד לירידה הזו כתבתי שבוע שעבר
חשוב לי להוסיף :
חד משמעית כל ירידה תימחק ואני מקווה בטווח הקצרצר או הקצר

2. מחיר הנפט זינק והתייצב על 72$ כעת
זוכרים כמה פעמים כתבתי על זינוק ל 72$ ? אז הוא שם
ואגב על המספר הזה 72 התעקשתי והוא אכן נע סביבו כעת מיום שישי כבר
מה יהיה איתו הלאה?
אני כרגע לא יכול לדבר על מעבר ל 83$ וגם אינני בטוח שיגיע לרמה הזו
העולם המערבי היום פחות לחוץ ממה שקורא עם הנפט האיראני מאחר ובניגוד לעבר ארה"ב כיום היא יצרנית הנפט הגדולה בעולם

3. נגיע לנקודה המעניינת -
מה יקרה בשוק שלנו הבוקר ?
ראשית קשה להיות חד משמעי וכל מה שאעריך כאן הוא בגדר הערכה בלבד
אז כן...השוק ירד ואפילו קצת חד ...אבל לא בטוח שחד מידי
אם המעו"ף סגר ביום חמישי על 2694
אז הוא יכול היום לרדת ל 2640 - זו בדיוק רמת היעד עליה הצבעתי ביום חמישי או אולי בין 2600 ל 2640
אני יכול לאמר דבר נוסף -
כל ירידה שתהיה בטווח הקצר תימחק והמעו"ף ישוב ל 2750

4. CDS הוא חוזה ביטוח נגד חדלות פירעון שהומצא ב 1994
ראשי תיבות של Credit Default Swap
מדובר על חוזה המשמש כביטוח מחדלות פירעון של מדינה
או ביטוח מפני התכחשות המדינה לחובה ודברים דומים לזה
ה CDS ים למינהם על ישראל עלו מאוד בשבועות האחרונים כאשר למנשל ה CDS ל 10 שנים עלה ביום חמישי כ 10%
כמו כן קרן סל המבוססת על מדד ה MCSI על ישראל לא ירדה יותר מידי ביום חמישי אבל זו לא אינדקציה
אם יש סיבה שבגללה לא נראה ירידה חריפה מידי ובמסגרת הרמה שציינתי לעיל או לא רחוק ממנה אז זה רק בגלל שמה שאני רואה לגבי חזרה מעלה רואים גם הזרים ואחרים

5. - יש קפיצה מסויימת בתשואות האג"ח בארה"ב אבל זה לא דרמטי כלל עדיין
- הדולר ממשיך להיחלש מול סל המטבעות ואני מזכיר שבעירבון מאוד מוגבל מעריך אותו יורד ל 92 נקודות ( DXY)
לעומת סל המטבעות מול הדולר - השקל הישראלי נחלש מאוד כעת מול הדולר וזה דבר גם מאוד טיבעי ביחס למצב שאנחנו נמצאים בו
- הביטקוין יציב סביב 105000 עד 106000 $ וזה לא משהו מיוחד שניתן להסיק ממנו להמשך
- הזהב - בהתאם להערכה שלי מיום חמישי נע מעלה

טווח מסחר להיום במדד המעו"ף:
הטווח להיום קצת בעייתי להערכה עוד לפני פתיחה המסחר ועדיף אפילו להעריך אותו לאחר פתיחת המסחר
אבל אנסה בכל זאת -
הפתיחה עשויה להיות בין 2600 ל 2640
הארביטראז עצמו נטל משמעות לחלוטין
הסנטימנט מוול סטריט אומנם שלילי אבל לא יתן את הטון
מזכיר שהמדד סגר ביום חמישי על 2694
היום לכל היותר אני לא מצפה מהמדד לעלות מעל 2670 במידה מואכן יפתח בין 2600 ל 2640
לשים לב -
כרגע יעד תחתון לירידה הנוכחית נע בין 2580 ל 2540/50

כללי :

סקטור המניות הביטחוניות צפוי לעלות -

בדגש על אלביט מערכות ובהמשך אבחן גם אחרות

מניות הנפט גז כדוגמת נאווטיס ודלק קבוצה אמורות להנות מעליית מחיר הנפט

אבל קצת קשה לאמר איך יגיבו ללחץ הכללי

יום רגוע כמה שאפשר בעז"ה