ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 6.8 )

יראה, 6/8/24

בוקר יום שלישי 6.8.2024

עיקרי הדברים נכון להיום :

1. מדד המעו"ף םתח שלילי אגרסיבי למטה אתמול עד 1874
אבל סגר סגירה מאוד אופטימית על 1916 ועשה את מרבית העלייה בדקות הסיום
מה זה אומר ?
הוא לקח איורור כלפי מעלה ותו לא
המעו"ף ישוב מטה בטווח הקצר לרמה הנמוכה של אתמול ואני לא רואהבמה שהוא עשה אתמול ויעשה היום היפוך
הוא מבחינתי "חייב" לחזור כרגע מטה

2. ה S&P ירד אתמול מינוס 3% וזה עדיין לא שיא הירידה היומית שלו כאשר 96% לערך ממניות המדד רשמו ירידות אתמול
באופן טיביע הוא מתקן היום כפי שזה משתקף במצב החוזים
האם הוא ראה תחתית ? לדעתי לא!!
כמו שציינתי שהוא ירד ל 5300 אני נשאר בדעתי שהוא ימשיך בירידה לעבר 4800 עד 5000 מינימום
אתמול הוא פגש בנמוך היומי את 51120 וסגר על 5186 סגירה יחסית אופטימית שמכינה את הקרקע למעין ריבאונד שיבצע היום כנראה
האם ניתן לצפות תנועות כאלה ?. לחלוטין לא
האם הוא יכנס לשוק דובי מסויים?. עדיין לא ברור אבל בסבירות גבוהה תנועה חיובית שתיראה כרגע היא נקודתית מתקנת בלבד

3. למרות סעיפים 1+2 יש אצלי אינדיקציות שנראה חזרה מעלה עוד השנה
אם עד יום שישי השוק נתן סבירות של 11% להורדת ריבית של 0.5% בספטמבר בארה"ב
אז כעת הוא נותן לזה סבירות של 100%
זה בדיוק מה שכתבתי אתמול במהלך היום שלדעתי הפד יוריד את הריבית בחצי אחוז ולא רבע אחוז ...אבל החידוש שלי הוא שאני חושד שהוא לא ימתין לספטמבר אלא ימהר לשלוף את הכלי הזה כדי להרגיע את השטח

4. הניקיי היפני ירד כ 18% ביומיים וזו הירידה הגדולה ביותר הסיטורית בניקיי במשך יומיים
למעשה הוא מחק את כל העלייה שלו מתחילת השנה
יפן היא זו שנתנה את הטריגר הראשוני למצב הנוכחי
כאשר יפן עשתה שימוש בכלי הריבית והעלתה אותה לאחר שני עשורים כנגד כל שיקול הגיוני ורק על מנת להילחם בחולשת היין מול הדולר אז זה יצר סחרור
החובות כעת יקרים יותר וזו עיקר הסיבה
או למשל משקיעים שלקחו הלוואה ביפן ביין יפני והשקיעו במטבע אחר
מצאו את הריבית על ההלואה גבוהה יותר ואת היין חזק יותר

אחרי יפן הגיע דו"ח התעסוקה שאמר חד משמעית - המיתון דופק חזק בדלת !!
הפד מאחר בהעלאת הריבית ועלול לאבד שליטה

ואחרי כל זה מגיע המצב במזרח התיכון שהוא מתיש ביותר ועל סף פיצוץ לכאורה עם התערבות מעצמות וכו וכו וכו
ההמתנה לאיראן ולתגובתה מתיש ויוצר חוסר וודאות מוחלט בשוק
אפשר לראות את זה בתנועות המדדים

5. הביטקוין נשק אתמול ל 50000$
אבל היום הוא כבר חוזר ל 56000$
כמו שכתבתי לעיל לגבי ה S&P - אז גם במקרה הזה אני סבור שהוא יחזור לרקוד למטה כשהוא מותח את קו הירידה שלו עד 42000$
האופק שלו נותר מבחינתי חיובי משמעותי אבל כרגע זה שהוא חזר ל 56000$ זה לא היפוך

הראסל 2000 - סה"כ מתחילת הירידה שלו הוא חזר לאזור דשדוש ותו לא...לפחות כרגע
ראסל 2000 אמור להינות מהורדת הריבית ...אבל זה תלוי בעוד דברים מסביב

6. תשואת האג"ח ארה"ב יורדת בחדות על רקע הצפי להורדת ריבית ועל רקע הנהירה של משקיעים למה שנקרא נכסים בטוחים דהיינו האגחים עצמם
מחירם עולה - התשואה בקולרלציה הפוכה יורדת
בהערה:
אני חושב שבסופו של דבר הפד יתקע עם אינפלציה עולה חזרה + מיתון

7. ה VIX מדד הפחד ארה"ב טס אתמול עד 65 וסגר על 38
כלןומר הוא לא התבסס מעל לרמה שהגדרתי כחשובה
זו תנועה שלא בוצעה מאז ימי תחילת הקורונה
האם הוא בכל זאת יעלה?? בווח הקצר אני סבור שכן

לסיכום :

כרגע המדדים עושים ריבאונד מעלה...כלומר תיקון עולה חד או דו יומי
חזרה מטה לדעתי תתבצע דיי מהר
מצד שני יש לי אינדיקציות שהמדדים צריכים לטוס מעלה חזרה השנה
במידה ויהיו לי סימינים אמינים שזה מתחיל נתהפך ללונג על ה S&P

טווח מסחר להיום במדד המעו"ף:
1903 עד 1944
הארביטראז חיובי משמעותי בין היתר בגלל ירידה מוגזמת בטבע אתמול
הסנטימנט מוול סטריט הוא חיובי כרגע כפי שמשתקף בחוזים
המעו"ף ינצל את הימשכות זמן ההמתנה לתקיפה האיראנית שיכולה לצוץ כל רגע + התיקון בוול סטריט לבצע פתיחה חיובית אצלנו
כמה הוא יכול לעלות היום ?
אולי עד 1938 או 1944 ובמקרה חריף יותר עד 1970
האם הוא ישוב מטה?
בסבירות הכי גבוהה התשובה לזה חיובית ולכל הפחות לנמוך של אתמול קרי 1880 עד 1860נקודה חיובית -
כבר כתבתי בסקירות של השבועות האחרונים שהמעו"ף יודע לרדת מאות נקודות בפרקי זמן קצרים ויודע לעלות אותן חזרה באותן פרקי זמן
כלומר הוא יכול לרדת בלי בעיה גם קרוב ל 1700 ולעלות עוד השנה מאות נקודות מעלה חזרה לשיאו
מקווה שזה מה שיתרחש כי אם לא זה אומר שאנחנו במלחמה קשה

כללי :

קרנות השורט - בשלב זה עדיין בהחזק ליעדים שציינתי ואעדכן שוב במהלך היום

טבע - אני נוטה להשאיר אותה בסטטוס החזק - גם על רקע היעדים וגם על רקע העלייה במחירי התרופות שנותנת לטבע לצמוח

עדכונים בהמשך...

יום רגוע ומוצלח לכולנו בעז"ה