ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 4.8 )

יראה, 4/8/24

בוקר יום ראשון 4.8.2024

1. ה S&P עשה בדיוק מה שהערכתי
למרות שעלה ביום רביעי ובחלק מיום חמישי והגיע עד 5566
הוא צנח בהמשך יום חמישי ושישי והשיג את 5300 אותה הערכתי
הסגירה הייתה על 5346
בשום אופן אני לא יכול לאמר חד משמעית שהוא ראה תחתית - 5300 זו התחתית הקרובה שראיתי
אם הוא יתבסס השבוע מתחת 5300 אז הוא יבלם רק בין 5200 ל 5000
למה ירדו ככה המדדים ??
התשובה היא ככה ..כי כך הסנטימנט החליט בעת הזו !! ואסביר בהמשך
ועדיין אני מעריך חד משמעית שאם לא תיפתח מיני מלחמת עולם אז ה S&P עוד השנה יטוס חזרה לשיאו ואף כנראה יחזור לחתור ל 6000

2. אפל ( AAPL ) - אולי היחידה מבין הגורילות שדיווחו השבוע שסיפקה את הסחורה חד משמעית
הרווח היה גבוהה משמעותית מהצפי וגם שיעור הצמיחה הפתיע לטובה
אמזו ( AMZN) - איכזבה בהכנסות ובתחזית קדימה
אינטל ( INTC ) - יורדת אגרסיעבית לאחר שהתחזית שלה קדימה שזה מה שחשוב בשוק המניות הייתה מאוד לט טובה בלשון המעטה
אינטל לא נמצאת בעסקי הבינה המלאכותית ומפגרת מאחור בעניין

3. במוקד בסוף השבוע עמד דו"ח התעסוקה האמריקאי
באופן כללי :
הרבה זמן הפד מחכה לדו"ח תעסוקה חלש שיראה על התקררות הכלכלה
הנה דו"ח כזה הגיע ...
לכאורה המדדים היו אמורים להרים כוסית ולטוס בדגש על הראסל
למה??
כי הנה האינדיקציה הכי טובה שהריבית תרד בספטמבר
אלא מה ??
פתאום התחיל הבכי והנהי על מצב הכלכלה ועל החשש מגלישה למיתון
אמרתי כבר כמה פעמים....יהיה מיתון לדעתי והוא יגיע ב 2025
בפועל השוק האמריקאי התנהג ביום שישי כאילו המיתון כבר כאן
את עניין הריבית שלאינדיקציה כזו חיכו שמו בצד ...
עצם זה שידעתי להעריך מראש שה S&P ירד מינימום ל 5300 מצביע על כך שקודם זרקו חץ ואז הקיפו סביבו עיגול
סה"כ דו"ח התעסוקה היה גרוע מאוד
אולי הפער הזה בין שציפיות למה שפורסם בפועל הוא מה שגרם לירידה חריפה...רצו דו"ח תעסוקה חלש אבל לא יותר מידי
כלומר...הנתונים חיזקו חשש שהמשק האמריקאי מתקרר בקצב מהיר יותר ממה שרצו וציפו
ומהחושבים כלכלנים?
הם נותנים סיכוי של 30% למיתון בשנה הקרובה
באופן כללי השוק כעת חושב שתהיה הורדת ריבית של אחוז עד לסוף השנה

4. בעקבות דו"ח התעסוקה החלש -
תשואת האג"ח ל 10 שנים ארה"ב צללה בחדות ל 3.72% והיא תרד לדעתי עוד אולי ל 3.5%
הסיבה היא ברורה - צפי להורדת ריבית התחזק
מחיר הנפט -
גולש ל 74$ למרות המתיחות במזרח התיכון
הסיבה היא ..דו"ח התעסוקה שמצביע על גלישה למיתון ...זה מעלה את ההערכה שעם מיתון הביקוש לנפט יהיה חלש
לדעתי הנפט יטוס חזרה וירידה למיקום הנוכחי כבר הערכתי
הזהב -
התקרב ל 2500$ ועומד כעת על 2486$
אני ממשיך להעריך לו יעד של 2700$
הביטקוין -
עדיין עומד מעל 60000$ ולא נראה שהוא בסחף הכללי השלילי במדדים

מדד הפחד -
זינק במשך יומיים וסגר באזור 23
הרמה החשובה במדד הפחד היא אזור 37/8
על מדד הפחד כתבתי שבוע שעבר שהתנועה שלו היא מקור מטריד ...אבל זה עדיין לא שינוק מספיק כדי לדבר על שינוי מהותי והיסטריה
אבל מדגיש שבמצב הנוכחי הגיאופוליטי אי אפשר לדעת מה ילד יום

טווח מסחר להיום במדד המעו"ף:
1940 עד 1960
הארביטראז שלילי מאוד אגרסיבי מעל מינוס 2%
זה לבדו אמור להוביל פתיחה שלילית אגרסיבית
הסגירה במעו"ף ביום חמישי היתה בדיוק כמו שחשבתי מתחת 1984
על זה כתבתי לאורך שבוע שעבר שיוביל ל 1940 ואולי קרוב ל 1900
כרגע זו הערכה בתוקף
השאלה היא מעבר למניות הארביטראז כיצד יתנהגו הבנקים סקטור הביטוח והגז והאם ימתנו את הירידה שהלחץ מצד המניות הדואליות יביא

כללי :

קרנות השורט - בשלב זה עדיין בהחזק ליעדים שציינתי ואעדכן שוב במהלך היום

עדכונים בהמשך...

יום רגוע ומוצלח לכולנו בעז"ה