ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 14.7 )

יראה, 14/7/24

בוקר יום ראשון 14.7.2024

את הסקירה הזו צריך להתחיל כך :

היה נסיון התנקשות בטראמפ -
אבל הן וול סטריט והן המעו"ף גם אם יגיבו בירידה יחזרו חזרה מעלה בטווח הקצרצר
המעו"ף יתכן ובכלל יפתח חיובי לאור הארביטראז
אבל גם אם יפתח שלילי יש לצפות להמשכיות חיובית ומחיקת השליליות
הדברים אמורים גם לגבי הבנקים
אם יש גורם שיכול להעיב על השוק זהו המצב הביטחוני ששוב מוגדר ככוננות לספיגה
לאחר חיסולים שביצעה ישראל אבל אתן לזה משקל מופחת
סקטור הנדל"ן עלה בחדות והרים איתו את מדד 90 ב 2% מעל 2080
בהתאם למה שכתבתי ביום חמישי אז עולה הסבירות של מדד 90 להמשיך לעבר 2150
מניות הנדל"ן אגב עלו על רקע ירידה בתשואות האג"ח
את הבשורה הוביל נתון האינפלציה בארה"ב

בוול סטריט ה S&P ירד ביום חמישי כ 0.88%
אבל ביום שישי עלה מעל לחצי אחוז
סה"כ עומד ה S&P על 5615 כאשר הדרך עדיין פתוחה לעבר 6000 אן כי אני מסייג מאוד שהסימנים מראים על תנועה צידית ואולי מימוש מסויים
אנחנו עדיין בשנת בחירות
אבל בשורת האינפלציה מעודדת את המדדים שכן תהיה הורדת ריבית אחת השנה בספטמבר ...כאשר השוק מתמחר את הסיכויים לכך כעת ב 93%

אשים לרגע בצד את המדדים המרכזיים כדוגמת ה S&P -
פרוזקטור אני מפנה לראסל 2000
אני מדבר על מהלך עולה בו מזה חודשיים
הראסל כאילו מתעלם מהכל ונתן זינוק דו יומי חד ובעצם פורץ איזור דשדוש ארוך בן כמעט שנתיים וחצי
דיברתי על זינוק של לכאורה עשרות אחוזים
אבל צריך לסייג שמרבית החברות בראסל 2000 הן חברות מפסידות
בכל אופן ביום חמישי היה יום מוזר בשוק האמריקאי -
מעין תחלופה - המניות הגדולות שהובילו ירדו ואילו המניות הקטנות יותר הרימו ראש
כך יוצא שה S&P ירד אבל כמעט 80% מהמניות בו עולות
הסיבה המרכזית לזה היא המוחשיות של הורדת הריבית - החברות האלו ובפרט החברות של הראסל רגישות לעניין הריבית ומעדיפות אותה נמוכה
אפשר לתת להן קרדיט אבל גם לזכור היטב את ההערכה שלי מזה תקופה ארוכה :
לדעתי - גם אם תהיה הורדת ריבית לא יהיה כאן תהליך של הורדה
הריבית תרד באמת ב 2025 מסיבות לא טובות ולא כי הונף דגל ניצחון מוחלט על האינפלציה עם נחיתה רכה ...כאילו שכל הקוביות מתיישבות לפד בול במקום

במקביל לכל זה -
הביטקוין מנסה להתייצב מעל ל 60000$
צריך לזכור שטראמפ נתפס כטוב לשוק הקריפטו
מזה נגזר שנסיון ההתנקשות בו מעלה את הסבירות לכאורה שהוא יבחר
ההערכה שלי עבורו נותרת ללא שינוי ל 120000$
כל עוד הוא מתחת 65000$ יש להתייחס עדיין בחשדנות לנסיון שלו לחזור מעלה
מעל ל 65000$ יגדיל מאוד את הסבירות שאנחנו לקראת ריצה משמעותית שלו מעלה

השבוע יתחיל עם האינפלציה בישראל מחר
אבל עוד לפני כן עם נתונים מסין עוד לפני פתיחת המסחר אצלנו מחר
התמ"ג הסיני יפורסם בשעות הבוקר המוקדמות שעון ישראל - למען האמת אני לא עושה מזה כל כך דרמות

הזהב -
נע למעלה בדיוק בהתאם למה שהערכתי אבל מצד שני הוא עדיין לא מיצה את המהלך ויתכן שגם רחוק ממיצוי שלו

לסיכום :
אנחנו בשנת בחירות בארה"ב ( נשארו עוד מספר חודשים )
הכיוון מעלה או צידי עד דשדוש יורד כעת בוול סטריט
הכיוון מעלה לעת עתה גם בשוק הישראלי כל עוד לא צצה איזו ידיעה חדשה
יש לי אינדיקציות מטה אבל הן יכולות להמתין

טווח מסחר להיום במדד המעו"ף:
2060 עד 2070/80
הארביטראז חיובי קצת משמעותי מעל ל 0.4%
הסנטימנט מוול סטריט אגדיר נייטראלי
בהתאם להמ שכתבתי לעיל גם אם המדד יפתח שלילי הוא יעבור לחיובי
מנגד - פתיחה חיובית סביר להניח שתוביל למעבר לשליליות או שהחיוביות תתמסמס לאחר הפתיחה
הסגירה זה כבר משו אחר ואעדכן לגביה בנפרד

כללי :

עדכונים בהמשך...

יום רגוע ומוצלח לכולנו בעז"ה