ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 28.6 )

יראה, 28/6/22

בוקר יום שלישי 28.6.2022

שינוי אפסי ולא מהותי ומשמעותי לכיוון בלילה ב S&P
אני מאמין שה S&P שעומד כעת על 3900 יעשה יום עלייה נוסף לפחות חלקי או מלא
כלומר אין שינוי בהערכה שלי מאתמול
יתכן שיתקרב לאזור 4000 +- אבל אני מתקשה מאוד לראות אותו ממשיך משם
כך או כך אני נשאר עם ההערכה שלי לירידה חזרה והשגת 3500 או 3200 בקירוב
מעניין לקרא את דעתו של בנק CITY בארה"ב
לדעתו :
ה S&P יכול ליפול עד 3650 במקרה של מיתון בינוני (דאונסייד של 6.8%)
או אף 3150 במקרה של מיתון חמור (נפילות של 20% נוספים)
ואת זה לא נדע לפני יולי אבל סימנים ותמחור מוקדם לזה כן עשויים לבא

הערה 1 שלי :
המספרים האלו ( של סיטי בנק) שלו רחוקים מלהיות "קדושים" והוא משנה דעתו לא מעט
אבל המספרים האלו קרובים להערכה שלי ועדיף להיצמד למספרים שלי

הערה 2 שלי :
אם מתרכזים רק במיתון אז הכל קונבניונלי בהערכה
אבל אם לוקחים בחשבון גורמים נוספים -
כמו אפשרות לסטגפלציה
כמו איבוד שליטה על האינפלציה
כמו זינוק אימתני במחירי הסחורות
כמו עימות גיאופוליטי מתגלגל
אז כל המספרים האלה לעיל יכולים לקבל תפנית והערכה מחודשת לתחתית חדשה
לכן עד להודעה חדשה מתרכזים רק ב 3500 עד 3200 ב S&P

הערה 3 שלי :
עד היום מתחילת הירידות - מדד הפחד לא יצא בשום צורה מגבולות הגיזרה שלו
אין היסטריה וזהו מרכיב סופר חשוב
כניסה להיסטריה ויציאת מדד הפחד מגבולות גזרה של 36 עד 39 כלפי מעלה תעיד למעשה על כניסתו לתוקף של "ברבור שחור" כלשהו

הערה 4 שלי :
אומנם ישנן הרבה נקודות שצריך לחשוש מהן
אבל קשה לי להתעלם מהסימנים במדדים לחזור מעלה כולל הרצון מעלה בטווח הבינוני
מצד שני במקרה של תרחיש "ברבור" הטווח הבינוני יכול להפוך לטווח הארוך

מחיר הנפט חוזר אל מעל 110 $
הגדרתי את זה כ"חייב" להתבצע ולמעשה זה בוצע ...כעת צריך לראות איך יתנהג הלאה
אבל בכל מקרה מאמין שיחזור לשייט באזור 124 $ כאשר רמת המפתח הייתה ונשארה 130 4
מעליה זה כבר 160/70 $
הערכה בעוצמה גבוהה שיחזור ל 110 $ התקיימה
הערכה טובה לחזרה לשיאו - ממתין שתתקיים
בהקשר הזה - מקרון נשיא צרפת "נתפס" אומר לביידן שבשיחה שלו עם מנהיג איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד נמסר לו שיכולת התפוקה היא ממש בקצה
כלומר לכל היותר יצליחו להפיק עוד 150 אלף חביות ליום ...זה נשמע מאוד מעט על מנת להוריד את מחיר הנפט אבל קשה לדעת מה ילד יום בעניין הזה

תשואת האג"ח ארה"ב ל 10 שנים נסחרת סביב 3.17%
למעשה כל ביעדים שנתתי לאורך חודשים ארוכים קויימו
אלא שכעת אני מסתכל על יעד 5%
בהתייחס לעקום התשואות - אותו עקום שהיפוך שלו מנבא לכאורה מיתון
אז ישנו כעת היפוך חלקו בעקום שמבטא גם הוא אנומליה
אבל העיניים נשואות לתשואה ל 2 שנים ביחס לתשואה ל 10 שנים ובמקרה הזה עדיין אין היפוך בעקום
אומנם ממתינים ליום רביעי לקריאת נתון התמ"ג אבל זה לא נתון שמרכז עניין אלא רק קריאת התמ"ג ביולי

טווח מסחר להיום במדד המעו"ף:
1842/4 עד 1858 וכניסה למעשה לטווח תנועה של 1860/70
הארביטראז חיובי כמעט 0.3% למרות הירידות בוול סטריט ובעיקר בזכות טבע
הסנטימנט מוול סטריט אגדיר כחיובי על רקע הסיומת חסרת המשמעות בלילה ומצב החוזים על המדדים הירוק בסדר גודל בינוני
לכן הפתיחה אמורה להיות ירוקה אצלנו גם אם מתונה
כל עוד לא מתבססים מתחת 1842 אז הכיוון הוא מעלה לרמות 1860/70 ואולי 1880
מצד שני -
חוזר שוב : המדד "חייב" בהמשך לרדת חזרה את הכל ולנוע לעבר 1820 עד 1800 מינמום

הדואליות :

טבע -

דיברתי ביום ראשון על אפשרות זינוק בטבע וזה התחיל אתמול
טבע עומדת כעת על 8.21 דולר
אני מסמן לה יעד קרוב 8.9 דולר בסבירות גבוהה בקו ישיר
יעד משני הוא 9.5 דולר

כללי :

דוראל -

מעדכנת שהופסק המו"מ לרכישת 50% ממניות Eco, אינו צפוי להבשיל לכדי הסכם מחייב
זו מניה שאני עוקב אחריה באדיקות ומחפש סימן ליציאה שלה למהלך עולה משמעותי

איי.סי.אל -

מעקב על רקע ההערכות שנתתי לגביה

יום רגוע ומוצלח לכולנו בעז"ה