ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר ( 8.6 )

יראה, 8/6/22

בוקר יום רביעי 8.6.2022

התנהגות המדדים בוול סטריט ממחישה מה שכתבתי בימים קודמים
ישנו רצון ומאמץ להשלים מהלך מתקן עולה
ה S&P פתח את הלילה שלילי מאיים ...לא עבר זמן רב והוא עבר לפוזיציה חיובית ואף סיים בגבוה היומי על 4160
בסקירות קודמות דיברתי על חתירה שלו לעבר 4300 ואפילו מעט יותר וזה עדיין בתוקף
מדד הנסדאק 100 סיים גם הוא בפוזציה חיובית על 12711
ועדיין מעריך שהוא ינסה לחתור לעבר 13500לפני שימצה את הגל המתקן העולה וירד חזרה
האם זו הערכה שבגדר "חייבת" להתבצע לטווח הקצר ??
- התשובה לזה היא לא - ועדיין זו ההערכה כרגע - וגם היא לטווח קצרצר בלבד
הספק חייב להיות ניכר בפרט לקראת היומיים הקרובים -
יש לנו על הפרק את הכרזת הריבית באירופה עליה דיברתי אתמול
ויש לנו ביום שישי את פרסום מדד המחירים לצרכן בארה"ב ...שהוא נתון קריטי

עם זאת - כח הסנטימנט הוא חזק
כח תנועת המחיר גם הוא חזק במה שהוא מרמז
כח הסנטימנט יעשה הכל כדי לכבס את הנתונים לטובת התנועה שהוא רוצה
על מנת שהכיבוס לא יצא טוב צריך שהנתונים שעומדים להתפרסם ידברו חזק לכיוון השני
אזור דמדומים יפורשן לטובת כח הסנטימנט ...כלומר מעלה

כל מה שכתבתי לעיל תקף גם לגבי המעו"ף
לא יכול לשנות מההערכה שלי שמהדשדשת 1860 עד 1920 תצא תנועה עולה
יש עדיין סיכוי שנראה חולשה היום ואולי גם בחלק מיום מחר
יש גם סיכוי שהמדדים יאכזבו ...אבל אני נותן קרדיט לתנועה עולה תחילה

ביום שישי יפורסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן הן הליבה והן הכללי
הציפיות הן לראות ירידה במדד הליבה ועלייה במדד הכללי
מדד הליבה מה שנקרא Core Cpi הוא מדד המחירים לצרכן ללא קטגוריות המזון והאנרגיה. התפיסה של הפד האמריקאי היא שמדד הליבה נותן תמונה מהימנה יותר על הכוחות האינפלציוניים הפועלים בשוק...מאחר ומחירי המזון והאנרגיה תנודתיים בהשפעת גורמים שאינם כלכליים נטו ...כמו מלחמות וגורמים חיצוניים אחרים... לכן לכאורה עדיף לבודד את אלה
אגב ...זה בדיוק מה שחשב הפד גם על גורמי אינפלציית הליבה...שהם חיצוניים וזמניים
בדיעבד הוא כאמור טעה
אבל כרגע ...במידה ומדד הליבה אכן יראה על המשכיות בנסיגה אז מדדי המניות סביר להניח יגיבו בחיוב לטווח הקצר
באותה המידה יקרה גם ההפך ...אבל כרגע אתן קרדיט לתנועה עולה

סחורות :

הנפט עדיין מדשדש סביב ה 120 $
כל עוד אין לי סיבה אחרת אז מה שכתבתי בימים קומים בתוקף ואני חושב עליו במונחים חיוביים עדיין
דיברתי על חזרה שוב ל 115 $ וניצלנו את המהלך היורד הקצר לחבירה
כמו כן הסתכלתי קדימה לעבר רמות 130/40 $ ואני עדיין מסתכל אם כי הבעיה היא יותר באזור 130 $
זו למעשה הרמה הקריטית ועליה תהיה מלחמה
אם מחיר הנפט יתבסס מעליה ...אראה אותו מסמן יעד 160/70 $

החיטה -
מדשדש הצידה ומטה - גם במקרה הזה אני עדיין חושב עליה במונחים חיוביים

ויש לציין -
שני אלה הם בדיוק מה שלא נספר ב Core Cpi כלומר בנתון מדד המחירים לצרכן ליבה אצל הפד והרחבתי על זה כולל אתמול
אבל גם אם מתאמצים מאוד להסתכל רק על ה Core Cpi בלבד ...גם זה עד לגבול מסויים
והגבול הזה בהחלט עלול להחצות בהמשך

הערה 1 :

קרדיט סוויס מפרסמת הבוקר אזהרת רווח
קרדיט סוויס היא חברה שוויצרית רב לאומית שמעניקה שירותים פיננסים ובנקאיים עם 250 סניפים במעל ל 50 מדינות שנסחרת בבורסת ניו יורק ובבורסת שוויץ
זהו הרבעון השני ברציפות בו היא מדווחת על הפסד
החברה מדווחת שזה עקב המלחמה באוקראינה ...העלאות הריבית וההידוק המוניטרי
מדובר על חברה שפרסמה כמה שערוריות בשנים האחרונות וקצת קשה לקבל מזה אינדיקציה לענף הבנקאות כולו
החוזים על המדדים בוול סטריט נסחרים שלילי בסדר גודל בינוני...אבל זה לא נראה דרמטי

הערה 2 :

מחר כאמור תיקבע הריבית בגוש האירו
מתנהל ויכוח בין גורמים שונים בתוך ה ECB האם להעלות את הריבית ב 25 נקודות בסיס או כבר עכשיו ב 50 נקודות בסיס
ההחלטה צריכה להתקבל רק משיקולים אינפלציוניים...כלומר מה טוב יותר לבלילה של המצב
אבל ההחלטה לא תתקבל משיקולים מקצועיים נטו
אלא בערבוב של פוליטיקה פנימית תוך לחץ של מדינות כמו איטליה וספרד שהן בעלות החוב הגדול ביותר
מעריך - במידה והריבית תעלה רק ב 25 נקודות בסיס אז תגובת המדדים תהיה חיובית לטווח הקצרצר
במידה והריבית תעלה ב 50 נקודות בסיס ...יעשו חושבים אבל לא מצפה להיסטריה

טווח מסחר להיום במדד המעו"ף:
1890 עד 1920
הארביטראז חיובי קל
הסנטימנט מוול סטריט אגדיר כחיובי למרות הנטייה השלילית בחוזים
הפתיחה במעו"ף אמורה להיות חיובית
אתמול סגר המדד על 1899 ...והוא יכול לפתוח היום בין 1910 ל 1915
עם זאת סבירות גבוהה שיחלש לאחר מכן וימשיך את הדשדשת
רק התבססות מעל 1920 תיחשב אמירה חיובית משמעותית
במקרה כזה המדד ילך ל 1940 וסביר להניח שיפרוץ אותו ....בסיטואציה כזו אעדכן לגבי יעד
מצד שני ירידה מ 1890 תוביל ל 1860

הדואליות :

ראדא - סטטוס החזק בינתיים

כללי :

שורטים - סטטוס החזק

אנלייט אנרגיה -
כדאי לקרא את האנליזה של פרוסט & סליבן
https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1455001-1456000/P1455002-00.pdf

יום רגוע ומוצלח לכולנו בעז"ה