ארכיון איתותים - טלנירי - בעיכוב של 24 שעות

מנוי לאיתותים של טלנירי? צפה באיתותים גם מה-24 שעות האחרונות!

סקירת בוקר

יראה, 31/10/19

בוקר יום חמישי 31.10.2019 יום פקיעה שבועי

מה התחדש בלילה :

1. הפד לא הפתיע והוריד את הריבית בפעם השלישית ברציפות בעוד פעימה של 0.25%
2. הפד לא מתכוון להמשיך להוריד את הריבית אלא יגיב לנתונים הכלכליים - משמע הפד איננו יודע מה צופן העתיד ואין לו שום צפי ברור
3. הפד גם הוריד את ריבית ה IOER אותה כבר סקרתי כאן - מדובר על הריבית שהפד משלם לבנקים על כספם שמופקד אצלו - המטרה היא לדחוף את הבנקים להוציא את הכסף החוצה ולהלוות אותו למשקיעים כדי לעודד צמיחה
4. הפד מזרים מידי חודש 60 מיליארד $ לשוק במה שנקרא QE
ויש לשים לב לעובדה שהפד מתעקש לא לקרא לזה QE - הוא נתלה בזה שב QE מדובר על רכישת אג"ח לתקופה ארוכה וכאן לא
עצם ההתעקשות המוזרה הזו באה לומר - אנחנו מנסים משהו חדש - ה QE בעשור האחרון איננו כישלון מבחינתנו
5. הפד רוכש מידי יום בסכום של 120 מיליארד בשוק ה REPO על מנת להזרים נזילות - מדובר על פעולות יומיות לטווחים מאוד קצרים כדי להזרים חיים לשוק הזה...זה ממש כמו עושה שוק
5. אפל + פייסבוק - לא מאכזבות בדוחות ומגיבות בחיוב לאחריהם
6. התמ"ג האמריקאי - נותן תוצאה מעורבת
מצד אחד היא מעל לצפי המוקדם - ומצד שני מדובר על נתון נמוך בפני עצמו
7. בריטניה הולכת לבחירות בחודש וחצי הקרובים על רקע הכישלון בברקזיט
8. ה S&P - נסחר שלילי בחלק ניכר מהלילה אבל סיים בדחיפה מעלה + 0.33%
9. תשואות האג"ח ארה"ב נחלשות והפער בין התשואה ל 2 שנים לבין 10 שנים שוב הולך ומצטמצם בהדרגה - אין שינוי בדעתי שעוד נחזור להיפוך בעקום התשואה

לסיכום:
ה S&P לדעתי זורם ל 3100 מינימום - אבל לא בהכרח ישירות
למה הוא עלה בסופו של דבר בלילה ? אולי בגלל דוחות אפל + פייסבוק
אדע רק בסיום היום הזה אצלנו מה הסיכוי שבסופ"ש נראה חולשה קצרת טווח לפני המשך עלייה
צריך לזכור שממתין לנו מחר דו"ח התעסוקה האמריקאי
בסקירות קודמות הערכתי כך :
1. ברוב הסיכויים אנחנו נראה המשך נסיקה במדדי וול סטריט עד לסוף השנה ומעבר
2. בהמשך לסעיף 1 יהיה מדובר על הגל העולה האחרון לדעתי לפני נפילה אגרסיבית חזקה ...בלי להגדיר הגדרות
3. למרות סעיף 1+2 אני מצפה שלפני שהגל הזה יצא לדרך אנחנו נראה מימוש וירידה מהשיא שנוצר אתמול בסדר גודל של אחוזים בודדים
אם זה יתרחש זה צריך לצאת לדרך עוד השבוע מחר מחרתיים
כעת השאלה היא האם זה הולך להתרחש היום או מחר - הסיכויים לזה פחתו אומנם אבל כאמור לעיל אדע עד סיום המסחר אצלנו אם זה הולך להתרחש או לא

הבוקר הארביטראז חיובי אפסי לא משמעותי
פייסבוק - מי שסוחר בחו"ל - פייסבוק עומדת כעת על 188 $ - ולדעתי תחזור לשיאה אזור ה 218 $
חוזה S&P - נסחר חיובי אפסי ובכל אופן המסחר בלילה צפוי להיות חיובי לפחות בחלקו אם לא בכולו - המסחר ברמות האלה אמור להיות זוחל בעל תנודתיות נמוכה כל עוד הוא זורם מעלה - תנועה מטה יכולה להיות בסדר גודל של אחוז עד שניים ואז חזרה מעלה עד ל 3100 ב S&P

קריפטו - אין שינוי בהערכה שלי מימים קודמים - ובכל אופן הביטקוין עסוק בתיקון הזינוק ההזוי האחרון אחרי ציוץ של נשיא סין
צפי כללי קרוב ל 20000 $ אבל איען לי הערכה לזה לפרק זמן בשלב זה
אם יסתמן תנועה מיידית אעדכן

יואן/דולר - ללא שינוי בהערכה ולדעתי עדיין היואן צפוי להיחלש מאוד מול הדולר גם ל 8 $
לזכור שהפיחות הזה יש לו השפעה רעה על מאזן הסחר האמריקאי מול סין ובכלל יש לו השפעה רעה על השוק - זה לא נושא מיידי

מקרו :
היום - מדד המחירים לצרכן באירופה

מחר - דו"ח התעסוקה האמריקאי

טווח מסחר להיום במדד המעו"ף:
1650 עד 1662/4
דבר לא השתנה בטווח מימים קודמים אבל היום יכול להיות יום מכריע
סגירה מתחת 1650 או ירידה מהרמה הזו והתבססות מתחתיה משמעותה שלילית גם ל 1634
מצד שני סגירה מעל 1652 ובטח מעל 1664 משמעותה חיובית לתחילת שבוע הבא בסיכוי מאוד סביר.....אם אני צריך להעריך אז אני עדיין נוטה לראות שבירה של 1650 במדד בטווח של ימים ספורים אם לא היום

אודיוקודס - נשארת בסטטוס החזק

נובה - סטטוס החזק

שורטים - אודיע עד לסוף יום

יום רגוע ומוצלח לכולנו בעז"ה
יראה

לזה אוסיף שאני סבור שהגל העולה הנוכחי בוול סטריט הוא הגל העולה האחרון לפני נפילה