|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
754.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2016.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 22.98% מהקרן |
| ISRAEL5.5% 9.11.16 ISRAEL | אג"ח מדינה | 22.98 | 42,656,000 | 183.7 | |
3 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| S&P 500 FUTURE Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 55 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI FUT Jun15 | חוזה עתידי | 0 | 212 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 1,533 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 22.75% מהקרן |
| B ZCP 07/23/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 10.4 | 21,175,000 | 83.1 | |
| T 0.375% 10/16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.44 | 7,000,000 | 27.5 | |
| T BILL 0 05/03/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.05 | 6,200,000 | 24.3 | |
| TREASURY BILL 17/09/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.46 | 5,000,000 | 19.6 | |
| US TREASURY N/B 2.75% 30/11/16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.98 | 3,850,000 | 15.8 | |
| TREASURY BIL 11/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.42 | 2,900,000 | 11.4 | |
10 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 48.73% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 22.9 | 46,610,007 | 183.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.99 | 16,258,800 | 63.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 5.8 | 11,796,065 | 46.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 10,006,213 | 39.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 9,809,455 | 38.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 5,032,214 | 19.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 59,942 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 24 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 309 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | -1,437,777 | -1.4 | |
|