| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 122.23 | 122.23 |
-
|
|
-11.07
| פסגות |
1D
| 124.3 | 30/06/22 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 128.38 | 128.38 |
-
|
|
-9.79
| פסגות |
1B
| 34.2 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.39 | 113.39 |
-0.03
|
-0.04
|
-0.30
| פסגות |
00
| 88.9 | 04/07/22 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 134.2 | | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 108.90 | 108.90 |
-
|
|
-9.21
| פסגות |
1D
| 35.2 | 30/06/22 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 177.46 | 177.46 |
-0.24
|
0.20
|
-4.01
| פסגות |
1B
| 593.4 | 04/07/22 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 205.42 | 205.42 |
-0.23
|
0.30
|
-3.84
| פסגות |
2C
| 37 | 04/07/22 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 140.5 | | |
| פסגות 8 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 11.3 | | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 136.30 | 136.30 |
-0.27
|
0.11
|
-4.98
| פסגות |
00
| 107.7 | 04/07/22 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 197.26 | 197.26 |
-0.22
|
0.26
|
-2.41
| פסגות |
0B
| 77.5 | 04/07/22 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 254.4 | | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
0D
| 39.4 | | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 139.31 | 139.31 |
-
|
|
-9.42
| פסגות |
0D
| 258.4 | 30/06/22 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1B
| 95.9 | | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 121.59 | 121.59 |
-0.16
|
0.34
|
-3.38
| פסגות |
1A
| 74.1 | 04/07/22 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 86.40 | 86.40 |
-
|
|
-3.88
| פסגות |
00
| -0.1 | 30/06/22 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 293.9 | | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.09 | 108.09 |
-0.23
|
0.19
|
-4.34
| פסגות |
0A
| 586.4 | 04/07/22 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 156.26 | 156.26 |
-
|
|
-18.20
| פסגות |
0A
| 41.8 | 30/06/22 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 100.62 | 100.62 |
-
|
|
-3.44
| פסגות |
0D
| 606.6 | 30/06/22 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 128.98 | 128.98 |
-
|
|
-2.72
| פסגות |
0B
| 7.9 | 30/06/22 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 129.90 | 129.90 |
-0.21
|
0.20
|
-5.71
| פסגות |
1B
| 46.4 | 04/07/22 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 265.43 | 265.39 |
-
|
|
-11.69
| פסגות |
4B
| 26.3 | 30/06/22 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 145.76 | 145.76 |
-0.21
|
0.23
|
-2.46
| פסגות |
0C
| 174.9 | 04/07/22 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 130.04 | 130.04 |
-0.20
|
0.16
|
-3.45
| פסגות |
0B
| 11.6 | 04/07/22 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 129.64 | 129.64 |
-0.25
|
0.11
|
-3.36
| פסגות |
00
| 655 | 04/07/22 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 222.19 | 222.19 |
-
|
|
-18.38
| פסגות |
4D
| 229.7 | 30/06/22 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 141.17 | 141.17 |
-
|
|
-5.31
| פסגות |
1B
| 412 | 30/06/22 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 208.1 | | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 190.30 | 190.30 |
0.04
|
0.48
|
-2.08
| פסגות |
0A
| 165.6 | 04/07/22 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 63.9 | | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 96.4 | | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 86.8 | | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 727.71 | 727.71 |
-
|
|
2.12
| פסגות |
0D
| 31 | 30/06/22 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 154.76 | 154.76 |
-0.27
|
0.05
|
-2.78
| פסגות |
1B
| 72.6 | 04/07/22 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 144.78 | 144.78 |
-0.08
|
0.37
|
-2.04
| פסגות |
0B
| 24.9 | 04/07/22 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 298.88 | 298.88 |
-0.27
|
0.15
|
-3.91
| פסגות |
0A
| 108.6 | 04/07/22 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 236.9 | | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 85.10 | 85.10 |
-
|
|
5.66
| פסגות |
4D
| 7.6 | 30/06/22 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 791.07 | 791.07 |
-
|
|
-22.33
| פסגות |
4D
| 18.3 | 30/06/22 | |
| פסגות גמיש | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4D
| 31.7 | | |
| פסגות גמישה | פטורה | 199.42 | 199.42 |
-
|
|
-12.38
| פסגות |
4D
| 14.2 | 30/06/22 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 117.79 | 117.79 |
-0.23
|
0.32
|
-4.16
| פסגות |
00
| 69.2 | 04/07/22 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 183.42 | 183.42 |
-
|
|
-9.50
| פסגות |
4D
| 35.6 | 30/06/22 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,712.70 | 1,712.70 |
0.13
|
0.52
|
-14.86
| פסגות |
4A
| 103.4 | 04/07/22 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.79 | 108.79 |
-
|
|
0.16
| פסגות |
0D
| 33.6 | 30/06/22 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 223.9 | | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 20.2 | | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 245.33 | 245.33 |
-
|
|
-16.30
| פסגות |
4D
| 181.5 | 30/06/22 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 158.16 | 158.16 |
-
|
|
-17.87
| פסגות |
4B
| 25.6 | 30/06/22 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 187.63 | 187.63 |
-0.33
|
0.02
|
-2.87
| פסגות |
00
| 602.4 | 04/07/22 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 177.55 | 177.55 |
-0.13
|
0.47
|
-5.00
| פסגות |
2C
| 24.9 | 04/07/22 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 157.11 | 157.11 |
-0.16
|
0.42
|
-3.48
| פסגות |
0B
| 22.6 | 04/07/22 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 238.3 | | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 122.01 | 122.01 |
-0.58
|
0.37
|
-7.51
| פסגות |
00
| 23.3 | 04/07/22 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 126.08 | 126.08 |
-0.38
|
0.45
|
-4.92
| פסגות |
00
| 10.6 | 04/07/22 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 128.60 | 128.60 |
-0.30
|
0.44
|
-3.59
| פסגות |
00
| 37.1 | 04/07/22 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2A
| 426.3 | | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4B
| 225.1 | | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 30.56 | 30.56 |
-
|
|
-21.90
| פסגות |
4D
| 40.2 | 30/06/22 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 445.60 | 445.60 |
-
|
|
-4.09
| פסגות |
4D
| 260.5 | 30/06/22 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 790.38 | 790.38 |
-
|
|
-15.36
| פסגות |
4D
| 139.9 | 30/06/22 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 148.7 | | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 136.25 | 136.25 |
-0.23
|
0.15
|
-4.32
| פסגות |
1A
| 27.8 | 04/07/22 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 188.1 | | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 124.14 | 124.14 |
-0.22
|
0.17
|
-3.93
| פסגות |
2A
| 82.8 | 04/07/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 120.78 | 120.78 |
-0.16
|
0.20
|
-2.75
| פסגות |
1A
| 550.1 | 04/07/22 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 113.81 | 113.81 |
-
|
|
-5.45
| פסגות |
0A
| 282.1 | 30/06/22 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 114.50 | 114.50 |
-
|
|
1.41
| פסגות |
4B
| 4.7 | 30/06/22 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 520.6 | | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 99.23 | 99.23 |
-
|
|
-4.03
| פסגות |
0B
| 125.3 | 30/06/22 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 223.47 | 223.47 |
-
|
|
-21.82
| פסגות |
4D
| 29.6 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 144.43 | 144.43 |
-0.29
|
0.26
|
-6.46
| פסגות |
0A
| 600 | 04/07/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 160.70 | 160.70 |
-
|
|
-3.17
| פסגות |
00
| 155.2 | 30/06/22 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 132.95 | 132.95 |
-0.45
|
-0.12
|
-2.98
| פסגות |
00
| 92.8 | 04/07/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 158.72 | 158.72 |
-0.28
|
0.69
|
-11.97
| פסגות |
00
| 99.5 | 04/07/22 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 142.05 | 142.05 |
-0.20
|
0.05
|
-5.51
| פסגות |
00
| 255.5 | 04/07/22 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 201.60 | 201.60 |
-0.45
|
1.22
|
-7.28
| פסגות |
40
| 164 | 04/07/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 164.31 | 164.31 |
-0.48
|
0.40
|
-6.27
| פסגות |
00
| 144 | 04/07/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 170.2 | | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 155.32 | 155.32 |
-0.41
|
0.46
|
-5.47
| פסגות |
00
| 140.1 | 04/07/22 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 153.39 | 153.39 |
-0.20
|
0.33
|
-4.67
| פסגות |
00
| 226.4 | 04/07/22 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 128.38 | 128.38 |
-0.23
|
0.38
|
-4.28
| פסגות |
2B
| 7.6 | 04/07/22 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.57 | 129.57 |
-0.28
|
0.15
|
-4.19
| פסגות |
00
| 106.6 | 04/07/22 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 261.50 | 261.50 |
-
|
|
-6.43
| פסגות |
3C
| 213 | 30/06/22 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
1A
| 26.1 | | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 175.53 | 175.53 |
-0.27
|
0.38
|
-2.91
| פסגות |
0B
| 25.1 | 04/07/22 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 110.49 | 110.49 |
-0.29
|
0.14
|
-5.54
| פסגות |
0A
| 766.5 | 04/07/22 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 169.75 | 169.75 |
-0.14
|
0.34
|
-1.86
| פסגות |
0A
| 189.7 | 04/07/22 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 151.27 | 151.27 |
-0.20
|
0.22
|
-4.80
| פסגות |
00
| 14.7 | 04/07/22 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 290.3 | | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 170.70 | 170.70 |
-
|
|
-7.71
| פסגות |
0A
| 18.2 | 30/06/22 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 106.56 | 106.56 |
-
|
|
-5.10
| פסגות |
1B
| 64.2 | 30/06/22 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 106.74 | 106.74 |
-0.28
|
-0.03
|
-1.97
| פסגות |
00
| 57 | 04/07/22 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 122.62 | 122.62 |
-
|
|
-2.33
| פסגות |
00
| 2 | 30/06/22 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 115.30 | 115.30 |
-
|
|
4.53
| פסגות |
5B
| 31.1 | 30/06/22 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 99.16 | 99.16 |
-
|
|
-2.80
| פסגות |
3C
| 17.7 | 30/06/22 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 154.83 | 154.83 |
-0.16
|
0.25
|
-3.20
| פסגות |
1B
| 400.4 | 04/07/22 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0B
| 173.9 | | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 177.72 | 177.72 |
-
|
|
-12.16
| פסגות |
4D
| 299.7 | 30/06/22 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 468.58 | 468.58 |
-0.42
|
1.12
|
-6.89
| פסגות |
4B
| 38.3 | 04/07/22 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 178.30 | 178.30 |
-0.21
|
0.20
|
-3.56
| פסגות |
0A
| 573.2 | 04/07/22 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 133.94 | 133.94 |
-0.18
|
0.45
|
-4.11
| פסגות |
0A
| 552.6 | 04/07/22 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,879.92 | 3,879.92 |
-0.07
|
0.55
|
-5.96
| פסגות |
3B
| 68.8 | 04/07/22 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 240.78 | 240.78 |
-
|
|
-9.38
| פסגות |
0D
| 0 | 30/06/22 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 130.43 | 130.43 |
-
|
|
-3.03
| פסגות |
1A
| 29.6 | 30/06/22 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.93 | 105.93 |
-0.01
|
0.09
|
-0.95
| פסגות |
0A
| 17.1 | 04/07/22 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 107.95 | 107.95 |
-
|
|
-6.88
| פסגות |
4D
| 38.4 | 29/06/22 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 124.80 | 124.80 |
-0.34
|
-0.03
|
-2.74
| פסגות |
00
| 31.5 | 04/07/22 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
00
| 134.7 | | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 2,371.10 | 2,371.10 |
-0.57
|
0.68
|
-6.17
| פסגות |
4A
| 249.6 | 04/07/22 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 4,628.01 | 4,628.01 |
-0.15
|
1.98
|
-12.99
| פסגות |
4A
| 51.4 | 04/07/22 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.80 | 107.80 |
-0.19
|
0.17
|
-2.22
| פסגות |
0A
| 135.5 | 04/07/22 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
0A
| 14.2 | | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 162.58 | 162.58 |
-
|
|
-19.74
| פסגות |
4A
| 12.1 | 30/06/22 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
2B
| 39.7 | | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 198.70 | 198.67 |
-
|
|
-26.80
| פסגות |
4D
| 218.4 | 30/06/22 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | | |
-
|
|
| פסגות |
4A
| 107.9 | | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 129.10 | 129.10 |
-0.19
|
0.24
|
-6.65
| פסגות |
0A
| 827.2 | 04/07/22 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 103.30 | 103.30 |
-
|
|
-0.04
| פסגות |
0A
| 14.5 | 30/06/22 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 125.28 | 125.28 |
-0.25
|
0.46
|
-3.32
| פסגות |
00
| 41.8 | 04/07/22 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 124.54 | 124.54 |
-
|
|
-3.34
| פסגות |
0A
| 64.7 | 30/06/22 | |