| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,205.68 | 1,205.68 |
0.03
|
0.34
|
3.37
| פסגות |
1A
| 134.2 | 23/05/19 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 107.90 | 107.90 |
0.17
|
0.68
|
2.63
| פסגות |
1D
| 35.2 | 22/05/19 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 165.57 | 165.57 |
0.04
|
0.23
|
5.05
| פסגות |
1B
| 593.4 | 23/05/19 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 171.43 | 171.43 |
-0.08
|
0.45
|
7.84
| פסגות |
2C
| 37 | 23/05/19 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 124.16 | 124.16 |
0.06
|
0.46
|
-1.62
| פסגות |
0D
| 39.4 | 22/05/19 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 198.82 | 198.82 |
0.14
|
0.21
|
2.42
| פסגות |
0B
| 293.9 | 23/05/19 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,442.04 | 1,442.04 |
0.03
|
-0.03
|
3.78
| פסגות |
2B
| 208.1 | 23/05/19 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 286.53 | 286.53 |
0.16
|
0.63
|
3.82
| פסגות |
0A
| 108.6 | 23/05/19 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 661.38 | 661.38 |
-0.04
|
-2.04
|
15.35
| פסגות |
4D
| 18.3 | 22/05/19 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 2,024.07 | 2,024.07 |
-0.87
|
0.03
|
9.09
| פסגות |
4D
| 31.7 | 23/05/19 | |
| פסגות גמישה | פטורה | 154.23 | 154.23 |
0.06
|
-0.80
|
6.35
| פסגות |
4D
| 14.2 | 22/05/19 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 144.17 | 144.17 |
0.03
|
0.68
|
4.90
| פסגות |
0A
| 238.3 | 23/05/19 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 121.21 | 121.21 |
0.17
|
-0.04
|
4.58
| פסגות |
00
| 10.6 | 23/05/19 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 231.87 | 231.87 |
0.62
|
0.10
|
16.66
| פסגות |
4B
| 225.1 | 22/05/19 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 25.66 | 25.66 |
0.12
|
-2.06
|
13.29
| פסגות |
4D
| 40.2 | 22/05/19 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 694.46 | 694.46 |
-0.23
|
-3.39
|
11.88
| פסגות |
4D
| 139.9 | 22/05/19 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 126.32 | 126.32 |
-0.04
|
0.23
|
3.65
| פסגות |
1A
| 27.8 | 23/05/19 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 93.89 | 93.89 |
0.09
|
0.11
|
3.86
| פסגות |
0B
| 125.3 | 22/05/19 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 204.79 | 204.79 |
-0.56
|
-5.02
|
8.88
| פסגות |
4D
| 29.6 | 22/05/19 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 120.08 | 120.08 |
0.05
|
-0.07
|
3.81
| פסגות |
1A
| 26.1 | 23/05/19 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 148.91 | 148.91 |
0.11
|
0.18
|
3.29
| פסגות |
00
| 14.7 | 23/05/19 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | 129.86 | 129.86 |
0.12
|
0.20
|
2.92
| פסגות |
00
| 290.3 | 23/05/19 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 156.39 | 156.39 |
0.10
|
-0.38
|
6.20
| פסגות |
0A
| 18.2 | 22/05/19 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 118.93 | 118.93 |
0.05
|
-0.19
|
3.37
| פסגות |
00
| 2 | 22/05/19 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 160.24 | 160.24 |
0.12
|
0.09
|
4.21
| פסגות |
0B
| 173.9 | 23/05/19 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 153.56 | 153.56 |
-0.49
|
-4.57
|
8.24
| פסגות |
4D
| 299.7 | 22/05/19 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 175.48 | 175.48 |
-0.05
|
-0.26
|
2.39
| פסגות |
0A
| 573.2 | 23/05/19 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,094.38 | 3,094.38 |
-0.17
|
0.29
|
8.46
| פסגות |
3B
| 68.8 | 23/05/19 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.56 | 105.56 |
0.04
|
-0.01
|
0.24
| פסגות |
0A
| 17.1 | 23/05/19 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 122.00 | 122.00 |
0.10
|
0.08
|
2.64
| פסגות |
00
| 31.5 | 23/05/19 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 439.34 | 439.34 |
0.33
|
0.66
|
4.61
| פסגות |
00
| 134.7 | 23/05/19 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,643.81 | 1,643.81 |
-0.85
|
-0.05
|
9.81
| פסגות |
4A
| 249.6 | 23/05/19 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 108.59 | 108.59 |
0.07
|
0.09
|
1.43
| פסגות |
0A
| 135.5 | 23/05/19 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 109.87 | 109.87 |
-0.92
|
-0.64
|
10.13
| פסגות |
4A
| 107.9 | 23/05/19 | |