| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 135.54 | 135.54 |
-
|
0.61
|
5.74
| פסגות |
1B
| 34.2 | 18/07/19 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,218.91 | 1,218.91 |
0.09
|
0.52
|
4.51
| פסגות |
1A
| 134.2 | 22/07/19 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 167.24 | 167.24 |
0.05
|
0.27
|
6.11
| פסגות |
1B
| 593.4 | 22/07/19 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 123.35 | 123.35 |
-
|
-1.00
|
-2.26
| פסגות |
0D
| 39.4 | 18/07/19 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 139.06 | 139.06 |
-
|
0.20
|
6.19
| פסגות |
0D
| 258.4 | 18/07/19 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,188.91 | 1,188.91 |
0.11
|
0.51
|
8.64
| פסגות |
1B
| 95.9 | 22/07/19 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 118.59 | 118.59 |
-
|
0.21
|
11.67
| פסגות |
0A
| 41.8 | 18/07/19 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 126.71 | 126.71 |
-
|
-0.04
|
2.85
| פסגות |
0B
| 7.9 | 18/07/19 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 229.23 | 229.23 |
-
|
1.47
|
11.53
| פסגות |
4B
| 26.3 | 18/07/19 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 137.60 | 137.60 |
-
|
0.12
|
5.44
| פסגות |
1B
| 412 | 18/07/19 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 175.51 | 175.51 |
0.03
|
1.07
|
6.62
| פסגות |
0A
| 165.6 | 22/07/19 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 183.22 | 183.22 |
0.01
|
0.11
|
0.37
| פסגות |
00
| 63.9 | 22/07/19 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 737.62 | 737.62 |
-
|
-0.81
|
0.30
| פסגות |
0D
| 31 | 18/07/19 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 2,057.73 | 2,057.73 |
0.36
|
-1.03
|
10.90
| פסגות |
4D
| 31.7 | 22/07/19 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 107.18 | 107.18 |
-
|
0.13
|
1.35
| פסגות |
0D
| 33.6 | 18/07/19 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 153.72 | 153.72 |
-
|
0.96
|
7.32
| פסגות |
2C
| 24.9 | 18/07/19 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 120.59 | 120.59 |
0.10
|
0.67
|
7.01
| פסגות |
00
| 23.3 | 22/07/19 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 123.05 | 123.05 |
0.04
|
0.39
|
6.17
| פסגות |
00
| 10.6 | 22/07/19 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 234.29 | 234.29 |
-
|
0.04
|
17.88
| פסגות |
4B
| 225.1 | 18/07/19 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 26.81 | 26.81 |
-
|
1.98
|
18.37
| פסגות |
4D
| 40.2 | 18/07/19 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 355.80 | 355.80 |
-
|
1.34
|
9.87
| פסגות |
4D
| 260.5 | 18/07/19 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 719.00 | 719.00 |
-
|
0.26
|
15.83
| פסגות |
4D
| 139.9 | 18/07/19 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 127.75 | 127.75 |
0.03
|
0.11
|
3.96
| פסגות |
1A
| 188.1 | 22/07/19 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 114.39 | 114.39 |
0.07
|
0.10
|
5.48
| פסגות |
2A
| 82.8 | 22/07/19 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 112.83 | 112.83 |
0.02
|
0.27
|
1.27
| פסגות |
1A
| 550.1 | 22/07/19 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 116.82 | 116.82 |
-
|
-0.14
|
2.00
| פסגות |
0A
| 282.1 | 18/07/19 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 152.75 | 152.75 |
0.03
|
0.64
|
5.50
| פסגות |
00
| 226.4 | 22/07/19 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 120.29 | 120.29 |
-0.02
|
-0.25
|
3.99
| פסגות |
1A
| 26.1 | 22/07/19 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 143.51 | 143.51 |
0.15
|
0.82
|
10.53
| פסגות |
0B
| 25.1 | 22/07/19 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 3,164.68 | 3,164.68 |
0.22
|
0.05
|
10.93
| פסגות |
3B
| 68.8 | 22/07/19 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 449.32 | 449.32 |
0.15
|
1.46
|
6.99
| פסגות |
00
| 134.7 | 22/07/19 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 108.82 | 108.82 |
-0.03
|
-0.15
|
1.64
| פסגות |
0A
| 135.5 | 22/07/19 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 148.47 | 148.47 |
-
|
1.37
|
26.14
| פסגות |
4A
| 12.1 | 18/07/19 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 122.28 | 122.28 |
-
|
0.29
|
7.51
| פסגות |
0A
| 64.7 | 18/07/19 | |