| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| פסגות אגד חוץ נקוב- $ | פטורה להשקעות חוץ | 136.46 | 136.46 |
-
|
0.24
|
3.13
| פסגות |
1D
| 124.3 | 08/07/20 | |
| פסגות אגד חוץ נקוב שקל | פטורה | 136.11 | 136.11 |
-0.47
|
1.54
|
-1.40
| פסגות |
1B
| 34.2 | 08/07/20 | |
| פסגות עוקבת מק"מ | פטורה | 113.77 | 113.77 |
0.02
|
|
0.09
| פסגות |
00
| 88.9 | 09/07/20 | |
| פסגות שקלית 10/90 | פטורה | 1,211.03 | 1,211.03 |
-0.10
|
0.94
|
-2.89
| פסגות |
1A
| 134.2 | 09/07/20 | |
| פסגות (!) אגד חוץ נקוב $ | פטורה | 119.56 | 119.56 |
-0.01
|
0.33
|
6.75
| פסגות |
1D
| 35.2 | 08/07/20 | |
| פסגות 10/90 | פטורה | 162.20 | 162.20 |
-0.25
|
1.41
|
-4.61
| פסגות |
1B
| 593.4 | 09/07/20 | |
| פסגות 20/80 | פטורה | 162.22 | 162.22 |
-0.15
|
1.16
|
-11.00
| פסגות |
2C
| 37 | 09/07/20 | |
| פסגות 5/95 | פטורה | 123.69 | 123.69 |
-0.06
|
|
-1.86
| פסגות |
1B
| 140.5 | 09/07/20 | |
| פסגות 8 | פטורה | 111.92 | 111.92 |
-0.01
|
0.44
|
0.55
| פסגות |
00
| 11.3 | 09/07/20 | |
| פסגות AlphaBeta ללא מניות | פטורה | 137.33 | 137.33 |
-0.18
|
0.80
|
-1.47
| פסגות |
00
| 107.7 | 09/07/20 | |
| פסגות High Yield דפנסיבי | פטורה | 159.13 | 159.13 |
0.14
|
2.29
|
-7.66
| פסגות |
0B
| 77.5 | 09/07/20 | |
| פסגות Scenario לריבית עולה | פטורה | 123.35 | 123.35 |
-0.36
|
1.76
|
-4.51
| פסגות |
0A
| 254.4 | 09/07/20 | |
| פסגות אג"ח בינלאומי | פטורה להשקעות חוץ | 128.72 | 128.72 |
-0.33
|
0.37
|
4.19
| פסגות |
0D
| 39.4 | 08/07/20 | |
| פסגות אג"ח גלובלי | פטורה | 150.23 | 150.23 |
-0.11
|
0.59
|
5.35
| פסגות |
0D
| 258.4 | 08/07/20 | |
| פסגות אג"ח חברות מדורגות | פטורה | 1,130.36 | 1,130.36 |
-0.29
|
1.43
|
-10.07
| פסגות |
1B
| 95.9 | 09/07/20 | |
| פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | פטורה | 114.75 | 114.75 |
-0.15
|
1.02
|
-1.48
| פסגות |
1A
| 74.1 | 09/07/20 | |
| פסגות אג"ח כללי | פטורה להשקעות חוץ | 77.37 | 77.37 |
-0.65
|
3.31
|
-4.42
| פסגות |
00
| -0.1 | 08/07/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 199.15 | 199.15 |
-0.10
|
-0.11
|
-0.50
| פסגות |
0B
| 293.9 | 09/07/20 | |
| פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | פטורה | 108.76 | 108.76 |
-0.06
|
0.09
|
-0.72
| פסגות |
0A
| 586.4 | 09/07/20 | |
| פסגות אג"ח מחלקת | חייבת | 122.56 | 122.56 |
-0.24
|
2.73
|
-6.53
| פסגות |
0A
| 41.8 | 08/07/20 | |
| פסגות אג"ח ממשלת ארה"ב | פטורה | 106.37 | 106.37 |
-0.19
|
0.15
|
6.59
| פסגות |
0D
| 606.6 | 08/07/20 | |
| פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | פטורה | 126.99 | 126.99 |
-0.52
|
1.69
|
-0.30
| פסגות |
0B
| 7.9 | 08/07/20 | |
| פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | פטורה | 136.48 | 136.48 |
-0.04
|
0.45
|
0.15
| פסגות |
1B
| 46.4 | 09/07/20 | |
| פסגות אגד ישראל מנייתי | פטורה | 232.42 | 232.42 |
0.47
|
4.46
|
-4.55
| פסגות |
4B
| 26.3 | 08/07/20 | |
| פסגות אגד ישראלי ללא מניות | פטורה | 137.10 | 137.10 |
-0.16
|
1.78
|
-4.75
| פסגות |
0C
| 174.9 | 09/07/20 | |
| פסגות אינפלציה | פטורה | 122.49 | 122.49 |
-0.15
|
0.19
|
-3.02
| פסגות |
0B
| 11.6 | 09/07/20 | |
| פסגות אינפלציה מוגנת | פטורה | 125.70 | 125.70 |
-0.19
|
0.15
|
-3.57
| פסגות |
00
| 655 | 09/07/20 | |
| פסגות אירופה | פטורה להשקעות חוץ | 204.06 | 204.06 |
-0.29
|
2.82
|
-10.84
| פסגות |
4D
| 229.7 | 08/07/20 | |
| פסגות אלפא 10/90 | פטורה | 134.88 | 134.88 |
-0.64
|
1.68
|
-3.53
| פסגות |
1B
| 412 | 08/07/20 | |
| פסגות אלפא 20/90 | פטורה | 1,402.26 | 1,402.26 |
-0.15
|
0.36
|
-5.49
| פסגות |
2B
| 208.1 | 09/07/20 | |
| פסגות אלפא אג"ח חברות | פטורה | 158.38 | 158.38 |
-0.12
|
1.90
|
-12.41
| פסגות |
0A
| 165.6 | 09/07/20 | |
| פסגות אלפא שקלית חייבת | חייבת | 183.73 | 183.73 |
-0.02
|
0.26
|
0.28
| פסגות |
00
| 63.9 | 09/07/20 | |
| פסגות בונד שקלי לפדיון | פטורה | 130.81 | 130.81 |
-0.29
|
1.75
|
-2.18
| פסגות |
00
| 96.4 | 09/07/20 | |
| פסגות בטא 80/20 | פטורה | 161.14 | 161.14 |
-0.20
|
1.48
|
-5.82
| פסגות |
2B
| 86.8 | 09/07/20 | |
| פסגות בטא מט"ח | חייבת | 756.47 | 756.47 |
-0.40
|
0.96
|
2.75
| פסגות |
0D
| 31 | 08/07/20 | |
| פסגות בטא צמוד בינוני | פטורה | 140.74 | 140.74 |
-0.13
|
0.53
|
-3.85
| פסגות |
1B
| 72.6 | 09/07/20 | |
| פסגות בטא ריבית משתנה | פטורה | 121.33 | 121.33 |
-0.09
|
2.35
|
-8.48
| פסגות |
0B
| 24.9 | 09/07/20 | |
| פסגות בטא שקלי ללא מניות | פטורה | 287.59 | 287.59 |
0.04
|
2.14
|
-3.55
| פסגות |
0A
| 108.6 | 09/07/20 | |
| פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | פטורה | 65.37 | 65.37 |
0.08
|
1.98
|
-2.07
| פסגות |
00
| 236.9 | 09/07/20 | |
| פסגות ברזיל ואמריקה הלטינית | פטורה | 88.10 | 88.10 |
-0.41
|
0.78
|
3.16
| פסגות |
4D
| 7.6 | 08/07/20 | |
| פסגות גלוב | חייבת | 652.76 | 652.76 |
0.06
|
1.88
|
-13.25
| פסגות |
4D
| 18.3 | 08/07/20 | |
| פסגות גמיש | פטורה | 1,748.29 | 1,748.29 |
-0.26
|
1.25
|
-21.98
| פסגות |
4D
| 31.7 | 09/07/20 | |
| פסגות גמישה | פטורה | 140.77 | 140.77 |
-0.56
|
3.43
|
-16.21
| פסגות |
4D
| 14.2 | 08/07/20 | |
| פסגות חו"ל 20/80 | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| פסגות |
2D
| 55.4 | | |
| פסגות חיסכון צמוד לפדיון | פטורה | 113.77 | 113.77 |
-0.39
|
1.68
|
-4.35
| פסגות |
00
| 69.2 | 09/07/20 | |
| פסגות יפן | פטורה להשקעות חוץ | 190.90 | 190.90 |
-0.48
|
0.20
|
-8.52
| פסגות |
4D
| 35.6 | 08/07/20 | |
| פסגות יתר | פטורה | 1,138.82 | 1,138.82 |
0.76
|
1.23
|
-14.42
| פסגות |
4A
| 103.4 | 09/07/20 | |
| פסגות כספית פמ"ח דולרי | פטורה להשקעות חוץ | 108.53 | 108.53 |
-
|
0.01
|
0.44
| פסגות |
0D
| 33.6 | 08/07/20 | |
| פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | פטורה | 100.95 | 100.95 |
0.01
|
0.01
|
-0.23
| פסגות |
00
| 223.9 | 09/07/20 | |
| פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | פטורה | 133.44 | 133.44 |
-0.23
|
1.68
|
-4.14
| פסגות |
00
| 20.2 | 09/07/20 | |
| פסגות מדדי ארה"ב | פטורה | 215.30 | 215.30 |
0.42
|
4.11
|
-1.96
| פסגות |
4D
| 181.5 | 08/07/20 | |
| פסגות מדדי שווקים מפותחים מנוהלת - מוגנת מט"ח | פטורה | 131.20 | 131.20 |
0.15
|
2.61
|
-9.07
| פסגות |
4B
| 25.6 | 08/07/20 | |
| פסגות מדדית ללא מניות | פטורה | 181.97 | 181.97 |
-0.24
|
0.05
|
-3.42
| פסגות |
00
| 602.4 | 09/07/20 | |
| פסגות מודל +15 | פטורה | 153.95 | 153.95 |
-0.65
|
2.91
|
-3.88
| פסגות |
2C
| 24.9 | 08/07/20 | |
| פסגות מודל ללא מניות | פטורה | 144.31 | 144.31 |
-0.41
|
2.38
|
-4.49
| פסגות |
0B
| 22.6 | 09/07/20 | |
| פסגות מודל קונצרני | פטורה | 129.86 | 129.86 |
-0.11
|
1.99
|
-13.61
| פסגות |
0A
| 238.3 | 09/07/20 | |
| פסגות מחקה מדדיות 5-10 ממשלתי | פטורה | 119.79 | 119.79 |
-0.22
|
-1.02
|
-2.04
| פסגות |
00
| 23.3 | 09/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות | פטורה | 117.81 | 117.81 |
-0.68
|
1.68
|
-5.03
| פסגות |
00
| 10.6 | 09/07/20 | |
| פסגות מחקה תל בונד צמודות יתר | פטורה | 116.89 | 116.89 |
-0.47
|
1.89
|
-6.95
| פסגות |
00
| 37.1 | 09/07/20 | |
| פסגות ממוקדת 20/80 | פטורה | 117.95 | 117.95 |
-0.32
|
1.32
|
-7.16
| פסגות |
2A
| 426.3 | 09/07/20 | |
| פסגות מניות EX ת"א 25 | פטורה | 223.01 | 223.01 |
-0.95
|
1.92
|
-14.66
| פסגות |
4B
| 225.1 | 08/07/20 | |
| פסגות מניות גלובלי נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 27.38 | 27.38 |
0.55
|
3.36
|
-3.69
| פסגות |
4D
| 40.2 | 08/07/20 | |
| פסגות מניות דיבידנד גלובלי | פטורה | 324.40 | 324.40 |
0.23
|
2.74
|
-11.38
| פסגות |
4D
| 260.5 | 08/07/20 | |
| פסגות מניות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 694.61 | 694.61 |
0.32
|
4.01
|
-6.35
| פסגות |
4D
| 139.9 | 08/07/20 | |
| פסגות מניות ישראל | פטורה | 357.30 | 357.30 |
-0.67
|
-1.14
|
-24.82
| פסגות |
4A
| 148.7 | 09/07/20 | |
| פסגות מק"מ 10/10/80 | פטורה | 125.85 | 125.85 |
-0.13
|
0.89
|
-4.11
| פסגות |
1A
| 27.8 | 09/07/20 | |
| פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | פטורה | 127.74 | 127.74 |
-0.07
|
0.24
|
-1.44
| פסגות |
1A
| 188.1 | 09/07/20 | |
| פסגות מק"מ 20/80 | פטורה | 110.17 | 110.17 |
-0.09
|
-0.37
|
-5.67
| פסגות |
2A
| 82.8 | 09/07/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | פטורה | 110.94 | 110.94 |
-0.05
|
1.20
|
-3.48
| פסגות |
1A
| 550.1 | 09/07/20 | |
| פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | פטורה | 119.50 | 119.50 |
-0.18
|
0.15
|
1.96
| פסגות |
0A
| 282.1 | 08/07/20 | |
| פסגות נבחרת מנהלים מניות ארהב מוגנת מטח | פטורה | 121.75 | 121.75 |
-0.35
|
0.47
|
3.13
| פסגות |
4B
| 4.7 | 08/07/20 | |
| פסגות ניהול נזילות | פטורה | 101.19 | 101.19 |
-
|
|
-0.35
| פסגות |
00
| 520.6 | 09/07/20 | |
| פסגות סולידית מחלקת | חייבת | 93.23 | 93.23 |
-0.52
|
0.84
|
-3.07
| פסגות |
0B
| 125.3 | 08/07/20 | |
| פסגות סין ומזרח אסיה | פטורה להשקעות חוץ | 206.93 | 206.93 |
0.67
|
5.46
|
-7.34
| פסגות |
4D
| 29.6 | 08/07/20 | |
| פסגות עוקבת אג"ח ממשלתי | פטורה | 151.45 | 151.45 |
-0.01
|
-0.18
|
1.18
| פסגות |
0A
| 600 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | פטורה | 129.13 | 129.13 |
-0.49
|
2.12
|
-10.62
| פסגות |
00
| 155.2 | 08/07/20 | |
| פסגות עוקבת מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 127.29 | 127.29 |
-0.01
|
-0.42
|
-3.17
| פסגות |
00
| 92.8 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית משתנה ממשלתיות | פטורה | 187.64 | 187.64 |
0.14
|
0.02
|
3.53
| פסגות |
00
| 99.5 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת שקלי ריבית קבועה 2-5 שנים ממשלתיות | פטורה | 149.93 | 149.93 |
0.03
|
0.03
|
0.56
| פסגות |
00
| 255.5 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת ת"א 100 | פטורה | 141.32 | 141.32 |
-0.25
|
0.94
|
-17.13
| פסגות |
40
| 164 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 20 | פטורה | 154.46 | 154.46 |
-0.96
|
1.87
|
-4.88
| פסגות |
00
| 144 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 40 | פטורה | 141.52 | 141.52 |
-0.25
|
2.15
|
-5.38
| פסגות |
00
| 170.2 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד 60 | פטורה | 146.66 | 146.66 |
-0.76
|
1.57
|
-4.11
| פסגות |
00
| 140.1 | 09/07/20 | |
| פסגות עוקבת תל בונד שקלי | פטורה | 150.61 | 150.61 |
-0.28
|
2.76
|
-3.94
| פסגות |
00
| 226.4 | 09/07/20 | |
| פסגות ערך מוחלט משולבת | פטורה | 123.98 | 123.98 |
-0.25
|
1.65
|
-3.42
| פסגות |
2B
| 7.6 | 09/07/20 | |
| פסגות פוקוס בונד 2013 | פטורה | 129.82 | 129.82 |
-0.17
|
0.63
|
-1.13
| פסגות |
00
| 106.6 | 09/07/20 | |
| פסגות פלטינום | פטורה | 202.96 | 202.96 |
-0.65
|
2.09
|
-11.98
| פסגות |
3C
| 213 | 08/07/20 | |
| פסגות פלטינום (!) אג"ח | פטורה | 113.00 | 113.00 |
-0.34
|
1.26
|
-5.73
| פסגות |
1A
| 26.1 | 09/07/20 | |
| פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | פטורה | 131.15 | 131.15 |
0.16
|
1.52
|
-13.39
| פסגות |
0B
| 25.1 | 09/07/20 | |
| פסגות פלטינום אג"ח מדינה ללא מניות | פטורה | 113.84 | 113.84 |
-0.04
|
-0.02
|
2.22
| פסגות |
0A
| 766.5 | 09/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | פטורה | 152.64 | 152.64 |
-0.17
|
2.04
|
-5.05
| פסגות |
0A
| 189.7 | 09/07/20 | |
| פסגות פלטינום בונד שקלי | פטורה | 149.18 | 149.18 |
-0.11
|
2.37
|
-3.11
| פסגות |
00
| 14.7 | 09/07/20 | |
| פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | פטורה | 130.19 | 130.19 |
-0.20
|
1.14
|
-1.66
| פסגות |
00
| 290.3 | 09/07/20 | |
| פסגות פלטינום תל-בונד | פטורה | 158.32 | 158.32 |
-0.49
|
2.48
|
-3.77
| פסגות |
0A
| 18.2 | 08/07/20 | |
| פסגות פרימיום אג"ח פלוס 10% | פטורה | 106.47 | 106.47 |
-0.76
|
2.34
|
-0.91
| פסגות |
1B
| 64.2 | 08/07/20 | |
| פסגות צמוד טווח בינוני | פטורה | 100.61 | 100.61 |
-0.25
|
0.56
|
-5.25
| פסגות |
00
| 57 | 09/07/20 | |
| פסגות צמודה מנוהלת | פטורה | 117.65 | 117.65 |
-0.55
|
2.14
|
-3.13
| פסגות |
00
| 2 | 08/07/20 | |
| פסגות קומודיטיס מגודר מט"ח | פטורה | 120.16 | 120.16 |
-0.22
|
0.88
|
1.94
| פסגות |
5B
| 31.1 | 08/07/20 | |
| פסגות קומפס 50/50 | פטורה | 97.97 | 97.97 |
-0.36
|
0.66
|
-3.99
| פסגות |
3C
| 17.7 | 08/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא | פטורה | 135.53 | 135.53 |
-0.01
|
1.56
|
-4.61
| פסגות |
1B
| 400.4 | 09/07/20 | |
| פסגות קומפס בטא אג"ח | פטורה | 156.47 | 156.47 |
-0.31
|
2.68
|
-6.00
| פסגות |
0B
| 173.9 | 09/07/20 | |
| פסגות קומפס מניות גלובלי | פטורה | 148.57 | 148.57 |
0.17
|
1.01
|
-8.74
| פסגות |
4D
| 299.7 | 08/07/20 | |
| פסגות קומפס מניות ישראליות 120% | פטורה | 244.90 | 244.90 |
-0.24
|
-1.07
|
-23.42
| פסגות |
4B
| 38.3 | 09/07/20 | |
| פסגות קומפס תל בונד 120% | פטורה | 171.93 | 171.93 |
-0.17
|
0.99
|
-3.74
| פסגות |
0A
| 573.2 | 09/07/20 | |
| פסגות קונצרני A | פטורה | 127.78 | 127.78 |
-0.37
|
2.26
|
-4.70
| פסגות |
0A
| 552.6 | 09/07/20 | |
| פסגות קונצרני ומניות | פטורה | 2,887.69 | 2,887.69 |
-0.37
|
0.68
|
-14.61
| פסגות |
3B
| 68.8 | 09/07/20 | |
| פסגות קונצרני מדורג עולמי | פטורה | 144.59 | 144.59 |
-1.30
|
1.37
|
-17.00
| פסגות |
0D
| 0 | 08/07/20 | |
| פסגות ריבית משתנה + 10 | פטורה | 114.25 | 114.25 |
-0.70
|
2.09
|
-3.44
| פסגות |
1A
| 29.6 | 08/07/20 | |
| פסגות ריבית משתנה מנוהלת | פטורה | 105.28 | 105.28 |
-0.10
|
0.57
|
-0.63
| פסגות |
0A
| 17.1 | 09/07/20 | |
| פסגות שווקים מתעוררים | חייבת | 118.82 | 118.82 |
0.59
|
5.47
|
-12.69
| פסגות |
4D
| 38.4 | 08/07/20 | |
| פסגות שקל קצר ללא מניות | פטורה | 118.65 | 118.65 |
-0.32
|
0.19
|
-3.18
| פסגות |
00
| 31.5 | 09/07/20 | |
| פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | פטורה | 480.99 | 480.99 |
0.09
|
0.24
|
2.56
| פסגות |
00
| 134.7 | 09/07/20 | |
| פסגות ת"א 100 | פטורה | 1,438.77 | 1,438.77 |
-0.39
|
0.42
|
-22.05
| פסגות |
4A
| 249.6 | 09/07/20 | |
| פסגות ת"א 75 | פטורה | 2,784.26 | 2,784.26 |
-0.24
|
-0.82
|
-20.55
| פסגות |
4A
| 51.4 | 09/07/20 | |
| פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | פטורה | 107.02 | 107.02 |
-0.24
|
0.54
|
-1.55
| פסגות |
0A
| 135.5 | 09/07/20 | |
| פסגות תיק מדדי אג"ח | פטורה | 111.33 | 111.33 |
-0.39
|
0.95
|
-4.47
| פסגות |
0A
| 14.2 | 08/07/20 | |
| פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | פטורה | 139.34 | 139.34 |
-0.95
|
2.98
|
-13.74
| פסגות |
4A
| 12.1 | 08/07/20 | |
| פסגות תיק מדדים 20/80 | פטורה | 116.33 | 116.33 |
-0.50
|
1.34
|
-4.55
| פסגות |
2B
| 39.7 | 08/07/20 | |
| פסגות תיק מניות גלובלי | פטורה | 213.41 | 213.41 |
1.25
|
6.30
|
15.83
| פסגות |
4D
| 218.4 | 08/07/20 | |
| פסגות תיק מניות ישראליות | פטורה | 94.91 | 94.91 |
-0.50
|
1.23
|
-20.26
| פסגות |
4A
| 107.9 | 09/07/20 | |
| פסגות תיק שקלי | פטורה | 137.52 | 137.52 |
-0.04
|
0.42
|
0.59
| פסגות |
0A
| 827.2 | 09/07/20 | |
| פסגות תל בונד מאגר | פטורה | 99.14 | 99.14 |
-0.65
|
2.48
|
-3.71
| פסגות |
0A
| 14.5 | 08/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות | פטורה | 110.53 | 110.53 |
-0.76
|
3.48
|
-13.05
| פסגות |
00
| 41.8 | 09/07/20 | |
| פסגות תל בונד תשואות מנגנון חכם | פטורה | 117.57 | 117.57 |
-0.78
|
2.48
|
-4.79
| פסגות |
0A
| 64.7 | 08/07/20 | |