| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | שווי במיל' ש"ח |
| ISRAEL5.5% 9.11.16 ISRAEL | אג"ח מדינה | 22.98 | 183.7 |
| S&P 500 FUTURE Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 0.0 |
| S&P500 EMINI FUT Jun15 | חוזה עתידי | 0 | 0.0 |
| S&P500 EMINI FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 0.0 |
| B ZCP 07/23/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 10.4 | 83.1 |
| T 0.375% 10/16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.44 | 27.5 |
| T BILL 0 05/03/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.05 | 24.3 |
| TREASURY BILL 17/09/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.46 | 19.6 |
| US TREASURY N/B 2.75% 30/11/16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.98 | 15.8 |
| TREASURY BIL 11/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.42 | 11.4 |