רשימת אחזקות מלאה

סיגמא גמישה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		14.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		67.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
63	מניות, שהם 38.92% מהקרן
	טבע	מניה	4.33	3,069	0.7
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	3.9	1,033	0.6
	לאומי	מניה	2.77	33,485	0.4
	פועלים	מניה	2.76	25,000	0.4
	איי.סי.אל	מניה	2.55	14,300	0.4
	בזק	מניה	1.94	49,116	0.3
	אופקו הלת'	מניה	1.71	5,922	0.3
	פרוטרום	מניה	1.55	2,001	0.2
	MOBILEYE NV	מניה	1.36	1,405	0.2
	נייס	מניה	1.32	1,087	0.2
	אלביט מערכות	מניה	1.16	764	0.2
	דיסקונט א	מניה	1.01	26,185	0.2
	נובה	מניה	1	3,642	0.2
	מזרחי טפחות	מניה	0.91	3,379	0.1
	APPLE INC	מניה	0.8	280	0.1
	דלק קבוצה	מניה	0.79	131	0.1
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.61	709	0.1
	פיבי	מניה	0.61	1,730	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.59	3,356	0.1
	ג'י סיטי	מניה	0.56	1,796	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.49	61	0.1
	פז אנרגיה	מניה	0.43	136	0.1
	רמי לוי	מניה	0.29	300	0.0
	שטראוס	מניה	0.29	809	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.29	6,143	0.0
	טאואר	מניה	0.28	755	0.0
	הראל השקעות	מניה	0.24	2,149	0.0
	קנון	מניה	0.22	525	0.0
	אורמת תעשיות 1 ש"ח	מניה	0.21	1,192	0.0
	איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח	מניה	0.21	447	0.0
	נצבא 1 שח	מניה	0.21	622	0.0
	אסם מר 1 שח	מניה	0.2	460	0.0
	לייבפרסון	מניה	0.18	677	0.0
	מגדל ביטוח	מניה	0.18	6,199	0.0
	מליסרון	מניה	0.18	250	0.0
	אקסלנז ביוסיינס	מניה	0.17	4,668	0.0
	דלק רכב	מניה	0.16	686	0.0
	קומפיוגן	מניה	0.16	822	0.0
	איתוראן מר 0.3333 שח	מניה	0.15	293	0.0
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.15	407	0.0
	בזן	מניה	0.14	19,391	0.0
	פרטנר	מניה	0.14	1,614	0.0
	סלקום	מניה	0.13	1,021	0.0
	אלוט	מניה	0.12	530	0.0
	אלקטרה	מניה	0.12	47	0.0
	ארפורט סיטי	מניה	0.12	569	0.0
	נורסטאר	מניה	0.12	198	0.0
	גב ים	מניה	0.1	15	0.0
	מנורה מב החז	מניה	0.1	452	0.0
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.09	105	0.0
	דלתא גליל	מניה	0.09	131	0.0
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	0.09	85	0.0
	סאפיינס 0.01 יורו	מניה	0.07	451	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.07	143	0.0
	איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח	מניה	0.06	236	0.0
	אלרוב נדלן	מניה	0.06	131	0.0
	גילת	מניה	0.06	556	0.0
	הפניקס	מניה	0.06	843	0.0
	מבטח שמיר	מניה	0.06	108	0.0
	מג'יק 0.1 ש"ח	מניה	0.06	436	0.0
	מטריקס	מניה	0.06	578	0.0
	שופרסל	מניה	0.06	1,257	0.0
	בראק אן וי מ"ר 0.01 אירו	מניה	0.02	17	0.0
11	תעודות סל, שהם 57.21% מהקרן
	תכלית אינדקס יח ספ500 שח	תעודת סל	9.83	77,923	1.6
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	9.81	7,010	1.6
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	9.79	70,822	1.6
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	6.91	13,336	1.1
	פסגות סל ז דיב ארהב	תעודת סל	6.85	5,180	1.1
	פסגמ א ספ500	תעודת סל	4.1	8,618	0.7
	פסגמ כג - פוטסי	תעודת סל	2.81	11,903	0.4
	תכלית סל ז אירו 50	תעודת סל	2.73	2,825	0.4
	פסגמ כא - DAX	תעודת סל	2.01	7,000	0.3
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	1.53	64,454	0.2
	פסגמ יז - ארו 50	תעודת סל	0.84	9,625	0.1
4	יחידות השתתפות, שהם 2.74% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	1.36	320,000	0.2
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.63	38,704	0.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.44	5,034	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.31	151,752	0.0
1	זכויות, שהם 0.01% מהקרן
	אקסלנז זכויות 5	זכויות	0.01	58	0.0
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.60% מהקרן
	ENERGY SELECT SECTOR XLE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.6	325	0.1
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.67% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.67	106,606	0.1