|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
73.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
381.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
45 |
מניות, שהם 16.11% מהקרן |
| אלביט מערכות | מניה | 0.88 | 2,700 | 0.7 | |
| נאוי | מניה | 0.74 | 27,000 | 0.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.68 | 18,000 | 0.5 | |
| מר איי.די.או איאופה 1 שח | מניה | 0.6 | 11,000 | 0.4 | |
| בינלאומי | מניה | 0.56 | 8,400 | 0.4 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.56 | 3,700 | 0.4 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.54 | 800 | 0.4 | |
| ביג | מניה | 0.53 | 2,500 | 0.4 | |
| פועלים | מניה | 0.53 | 22,600 | 0.4 | |
| טבע | מניה | 0.51 | 1,700 | 0.4 | |
| בזן | מניה | 0.49 | 320,000 | 0.4 | |
| מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח | מניה | 0.47 | 4,300 | 0.4 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.47 | 2,600 | 0.4 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.46 | 73,000 | 0.3 | |
| מר פרוטרום 1 שח | מניה | 0.46 | 2,800 | 0.3 | |
| קמהדע | מניה | 0.44 | 20,500 | 0.3 | |
| אינרום | מניה | 0.41 | 40,000 | 0.3 | |
| סאמיט | מניה | 0.41 | 23,000 | 0.3 | |
| BED BATH & BEYOND INC | מניה | 0.4 | 1,000 | 0.3 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 0.39 | 490 | 0.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.37 | 10,000 | 0.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.37 | 45,000 | 0.3 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.36 | 360,000 | 0.3 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.36 | 68,000 | 0.3 | |
| שופרסל | מניה | 0.33 | 30,000 | 0.2 | |
| אברא | מניה | 0.32 | 130,000 | 0.2 | |
| חילן | מניה | 0.32 | 8,797 | 0.2 | |
| אמות | מניה | 0.31 | 19,643 | 0.2 | |
| דור אלון | מניה | 0.3 | 6,015 | 0.2 | |
| איביאי בית השק | מניה | 0.26 | 8,096 | 0.2 | |
| דמרי | מניה | 0.25 | 4,707 | 0.2 | |
| מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0.24 | 13,000 | 0.2 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.22 | 7,000 | 0.2 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.22 | 5,000 | 0.2 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.22 | 30,000 | 0.2 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.21 | 120 | 0.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.18 | 7,500 | 0.1 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.18 | 1,155 | 0.1 | |
| אל על | מניה | 0.17 | 170,000 | 0.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.12 | 800 | 0.1 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.1 | 1,000 | 0.1 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.09 | 219,999 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.08 | 840 | 0.1 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 1,189 | 0.0 | |
| פלאזה סנטר -ס | מניה | 0 | | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.42% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.42 | 950,000 | 0.3 | |
3 |
כתבי אופציה, שהם 0.26% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.19 | 4,000,000 | 0.1 | |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.06 | 54,800 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אפ 4 | כתב אופציה | 0.01 | 60,000 | 0.0 | |
7 |
אג"חים להמרה, שהם 4.74% מהקרן |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 1.47 | 1,126,553 | 1.1 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 1.3 | 942,606 | 1.0 | |
| טאואר אג ו | אג"ח להמרה | 1.16 | 520,000 | 0.9 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.38 | 285,000 | 0.3 | |
| נפטא אג ז | אג"ח להמרה | 0.19 | 130,000 | 0.1 | |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.16 | 254,702 | 0.1 | |
| קמהדע אג ג | אג"ח להמרה | 0.08 | 60,004 | 0.1 | |
98 |
אג"חים קונצרני, שהם 72.52% מהקרן |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 7.82 | 6,986,362 | 5.8 | |
| 4.95% דיסק השק' ו' 17/25 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 2.95 | 2,407,345 | 2.2 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 2.42 | 1,830,000 | 1.8 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.95 | 1,399,999 | 1.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.8 | 1,300,000 | 1.3 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.76 | 1,000,000 | 1.3 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.75 | 1,330,000 | 1.3 | |
| 5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 999,500 | 1.2 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 825,000 | 1.1 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.29 | 760,000 | 1.0 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 799,999 | 1.0 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 1.22 | 729,998 | 0.9 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 700,000 | 0.9 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.13 | 929,999 | 0.8 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.12 | 766,383 | 0.8 | |
| 8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 627,500 | 0.8 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 800,000 | 0.8 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 760,000 | 0.8 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.03 | 700,000 | 0.8 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 1 | 2,500,000 | 0.8 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 1 | 799,999 | 0.7 | |
| קרדן אןוי אגח א | אג"ח קונצרני | 1 | 801,000 | 0.7 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 685,000 | 0.7 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.97 | 700,000 | 0.7 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.96 | 918,112 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.93 | 800,000 | 0.7 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.92 | 636,062 | 0.7 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.92 | 700,000 | 0.7 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 675,000 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.89 | 612,484 | 0.7 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.87 | 620,161 | 0.7 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.86 | 700,000 | 0.6 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 600,000 | 0.6 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 630,000 | 0.6 | |
| 5% דיסקונט השק' אגח ד' 12/16 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 499,999 | 0.6 | |
| KFW 6% 3/16 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 400,000 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.79 | 550,000 | 0.6 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 600,000 | 0.6 | |
| 4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 450,005 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 496,857 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 500,000 | 0.5 | |
| 6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 416,636 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.69 | 500,000 | 0.5 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 503,596 | 0.5 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 462,500 | 0.5 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 424,990 | 0.4 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 425,000 | 0.4 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 380,888 | 0.4 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 400,000 | 0.4 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,300,000 | 0.4 | |
| קרדן אןוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 500,000 | 0.4 | |
| 5.3% בזק אגח 5 11/16 צמוד מדד 1744.03 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 300,000 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 400,000 | 0.4 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 366,000 | 0.4 | |
| 4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 300,000 | 0.4 | |
| 4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.241 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 300,000 | 0.4 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 320,000 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 300,000 | 0.3 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 349,999 | 0.3 | |
| URALKALI OJSC 3.723% 4/18 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 86,000 | 0.3 | |
| 6.5% גזית גלוב א' 07/17 צמוד דולר 4.84 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 300,000 | 0.3 | |
| US-TEVA 3.65 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 65,000 | 0.3 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.35 | 250,000 | 0.3 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 250,000 | 0.2 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 230,971 | 0.2 | |
| LIMITED BRANDS LN 5.625 2 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 54,000 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 250,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.2 | |
| CISCO 4.45 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 51,000 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 200,000 | 0.2 | |
| CODELCO INC 3.75% 11/20 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 53,000 | 0.2 | |
| SYMC 4.2 9/20 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 51,000 | 0.2 | |
| BM AND FBOVESPA 5.5 07/20 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 50,000 | 0.2 | |
| PEMEX 6 3/20 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 46,000 | 0.2 | |
| WESTERN UNION 5.253 1/20 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 47,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 245,454 | 0.2 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 235,090 | 0.2 | |
| PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 47,000 | 0.2 | |
| BEST BUY BBY 5 18 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 48,000 | 0.2 | |
| GAP 5.95 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 42,000 | 0.2 | |
| KFW | אג"ח קונצרני | 0.26 | 165,000 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 160,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 134,800 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 409,667 | 0.2 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 127,515 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגחב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 125,554 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 88,801 | 0.1 | |
| 5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 160,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 61,833 | 0.1 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 49,999 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 153,396 | 0.0 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 47,000 | 0.0 | |
| 4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 25,628 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 33,250 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 35,005 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.0 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 2,205 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 10,454 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.66% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 4.87 | | 3.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | | -0.2 | |
|