רשימת אחזקות מלאה

איביאי סל 10/90

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		66
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		280

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
97	מניות, שהם 9.10% מהקרן
	טבע	מניה	0.99	2,964	0.7
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	0.9	1,005	0.6
	לאומי	מניה	0.68	34,680	0.5
	פועלים	מניה	0.65	24,882	0.4
	איי.סי.אל	מניה	0.57	13,410	0.4
	בזק	מניה	0.47	50,287	0.3
	נייס	מניה	0.42	1,464	0.3
	אופקו הלת'	מניה	0.39	5,667	0.3
	דיסקונט א	מניה	0.22	23,942	0.1
	אלביט מערכות	מניה	0.21	595	0.1
	מזרחי טפחות	מניה	0.2	3,144	0.1
	פרוטרום	מניה	0.2	1,088	0.1
	ג'י סיטי	מניה	0.18	2,482	0.1
	דלק קבוצה	מניה	0.17	121	0.1
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.14	713	0.1
	פז אנרגיה	מניה	0.14	189	0.1
	שטראוס	מניה	0.1	1,123	0.1
	חברה לישראל	מניה	0.09	46	0.1
	טאואר	מניה	0.09	1,038	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.08	1,843	0.1
	הראל השקעות	מניה	0.08	3,023	0.1
	אורמת תעשיות 1ש''ח	מניה	0.07	1,676	0.0
	איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח	מניה	0.07	631	0.0
	אסם מר 1שח	מניה	0.07	651	0.0
	נצבא 1שח	מניה	0.07	845	0.0
	בינלאומי	מניה	0.06	826	0.0
	לייבפרסון	מניה	0.06	984	0.0
	מגדל ביטוח	מניה	0.06	8,642	0.0
	מליסרון	מניה	0.06	347	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.06	5,663	0.0
	איתוראן מר 0.3333שח	מניה	0.05	412	0.0
	דלק רכב	מניה	0.05	965	0.0
	כלל עסקי ביטוח	מניה	0.05	582	0.0
	קומפיוגן	מניה	0.05	1,138	0.0
	ריט 1	מניה	0.05	3,350	0.0
	אלוט	מניה	0.04	728	0.0
	ארפורט סיטי	מניה	0.04	775	0.0
	בזן	מניה	0.04	26,367	0.0
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	0.04	243	0.0
	נובה	מניה	0.04	635	0.0
	נורסטאר	מניה	0.04	277	0.0
	סלקום	מניה	0.04	1,396	0.0
	פרטנר	מניה	0.04	2,186	0.0
	אבוג'ן	מניה	0.03	585	0.0
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.03	146	0.0
	אלקטרה	מניה	0.03	50	0.0
	אמות	מניה	0.03	1,534	0.0
	גב ים	מניה	0.03	17	0.0
	דלתא גליל	מניה	0.03	193	0.0
	מזור רובוטיקה	מניה	0.03	959	0.0
	מנורה מב החז	מניה	0.03	670	0.0
	סיליקום 0.01ש''ח	מניה	0.03	126	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.03	208	0.0
	פלורי	מניה	0.03	1,654	0.0
	קנון	מניה	0.03	317	0.0
	רמי לוי	מניה	0.03	108	0.0
	אידיבי פתוח	מניה	0.02	8,154	0.0
	איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח	מניה	0.02	310	0.0
	אפי נכסים	מניה	0.02	274	0.0
	אפריקה-ישראל	מניה	0.02	2,902	0.0
	אקויטל	מניה	0.02	232	0.0
	בי קומיונקיישנס	מניה	0.02	237	0.0
	בראק אן וי-ש	מניה	0.02	66	0.0
	גילת	מניה	0.02	763	0.0
	הפניקס	מניה	0.02	1,180	0.0
	מבטח שמיר	מניה	0.02	146	0.0
	מג'יק	מניה	0.02	623	0.0
	מטריקס	מניה	0.02	836	0.0
	נפטא	מניה	0.02	799	0.0
	סאפיינס	מניה	0.02	645	0.0
	פוקס	מניה	0.02	182	0.0
	פיבי	מניה	0.02	289	0.0
	פלסאון תעשיות	מניה	0.02	79	0.0
	פרוטליקס	מניה	0.02	1,709	0.0
	שופרסל	מניה	0.02	1,784	0.0
	אבגול	מניה	0.01	2,454	0.0
	אגוד 0.01ש''ח	מניה	0.01	346	0.0
	אלון רבוע כחול ישראל	מניה	0.01	382	0.0
	אלקו	מניה	0.01	281	0.0
	אל-רוב 1ש''ח	מניה	0.01	64	0.0
	אלרוב נדלן	מניה	0.01	109	0.0
	אשטרום נכסים מר 1שח	מניה	0.01	454	0.0
	אשטרום קבוצה	מניה	0.01	419	0.0
	ביג	מניה	0.01	54	0.0
	ביטוח ישיר	מניה	0.01	232	0.0
	וילאר	מניה	0.01	105	0.0
	חברה כלכלית לירושלים 1שח	מניה	0.01	383	0.0
	חלל תקשורת	מניה	0.01	115	0.0
	מבנה	מניה	0.01	1,451	0.0
	מיטב השקעות	מניה	0.01	713	0.0
	נכסים ובנין	מניה	0.01	28	0.0
	סאמיט	מניה	0.01	515	0.0
	פריון נטוורק	מניה	0.01	715	0.0
	קרור	מניה	0.01	133	0.0
	רבוע נדלן	מניה	0.01	74	0.0
	שפיר הנדסה	מניה	0.01	1,647	0.0
	דיסקונט השקעות	מניה	0	502	0.0
5	יחידות השתתפות, שהם 0.55% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.24	238,013	0.2
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.13	35,318	0.1
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.09	4,505	0.1
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.07	143,195	0.0
	חנ''ל-ים המלח שותפות	יחידת השתתפות	0.02	445	0.0
1	זכויות, שהם % מהקרן
	אידיבי פת זכות2	זכויות	0	98	0.0
115	אג"חים קונצרני, שהם 90.17% מהקרן
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	2.84	1,807,802	1.9
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	2.36	1,442,459	1.6
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	2.34	1,059,684	1.6
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	2.12	980,621	1.4
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	2.08	1,164,757	1.4
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	2	942,605	1.3
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	1.79	903,506	1.2
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	1.77	933,925	1.2
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	1.59	1,006,832	1.1
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	1.59	840,531	1.1
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	1.56	830,155	1.0
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	1.47	739,703	1.0
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.44	761,517	1.0
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.43	838,380	1.0
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	1.42	744,347	1.0
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	1.38	704,976	0.9
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	1.37	805,549	0.9
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	1.35	797,625	0.9
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	1.3	661,431	0.9
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	1.29	736,549	0.9
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	1.29	679,902	0.9
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	1.25	622,616	0.8
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	1.23	619,111	0.8
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	1.2	621,206	0.8
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	1.18	785,489	0.8
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	1.16	697,945	0.8
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	1.15	619,363	0.8
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	1.13	530,213	0.8
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	1.09	737,111	0.7
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	1.03	560,957	0.7
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	1.03	612,364	0.7
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	1.02	585,113	0.7
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	1.01	525,248	0.7
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.99	550,054	0.7
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.98	495,388	0.7
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.98	512,832	0.7
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.98	622,617	0.7
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.96	477,160	0.6
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.95	452,924	0.6
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.95	550,186	0.6
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.94	494,347	0.6
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.93	535,505	0.6
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.92	444,545	0.6
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.91	501,493	0.6
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.91	537,244	0.6
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.89	812,159	0.6
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.89	437,031	0.6
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.88	457,352	0.6
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.88	482,342	0.6
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.83	515,166	0.6
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.8	401,539	0.5
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.78	373,570	0.5
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.78	511,628	0.5
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.78	462,531	0.5
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.77	480,650	0.5
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.76	455,571	0.5
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.76	432,719	0.5
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.75	361,415	0.5
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.75	469,054	0.5
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.74	361,914	0.5
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.73	449,253	0.5
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.73	469,198	0.5
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.72	433,877	0.5
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.71	445,048	0.5
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.69	314,188	0.5
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.69	320,832	0.5
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.62	397,521	0.4
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.55	443,199	0.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.54	379,643	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.47	271,174	0.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	280,968	0.3
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.45	268,797	0.3
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	289,950	0.3
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.42	255,192	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.42	259,392	0.3
	שכון ובי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.39	233,615	0.3
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.38	236,299	0.3
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	216,814	0.2
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.33	205,918	0.2
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	193,292	0.2
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	202,710	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.31	189,734	0.2
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.3	207,813	0.2
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.29	162,589	0.2
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.29	168,083	0.2
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	181,498	0.2
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.28	151,580	0.2
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	162,704	0.2
	דלתא גליל אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	144,626	0.2
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	135,587	0.2
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	151,849	0.2
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.22	117,659	0.1
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.22	158,323	0.1
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	144,203	0.2
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.21	138,058	0.1
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.21	128,038	0.1
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.21	124,198	0.1
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	126,548	0.1
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.2	119,166	0.1
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.19	124,337	0.1
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	116,418	0.1
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.18	113,137	0.1
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.17	103,118	0.1
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0.17	82,125	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	110,185	0.1
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.15	92,062	0.1
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.14	90,392	0.1
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	87,189	0.1
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	90,392	0.1
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	78,442	0.1
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.13	112,681	0.1
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.12	69,902	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	76,028	0.1
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	61,031	0.1
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	80,509	0.1
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.03% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.03		0.0