אלקטרה נדל"ן מסכמת את המחצית הראשונה והרבעון השני לשנת 2023:

אלקטרה נדל"ן מנהלת כיום 5 פלטפורמות השקעה: 3 קרנות להשקעה במקבצי דיור, 2 קרנות חוב למימון מקבצי דיור, 23 שותפויות להשקעה בבתים פרטיים להשכרה (SFR), ריט מלונות פרטית וכן קרן להשקעות הזדמנותיות בבריטניה
הון המשקיעים המנוהל על ידי החברה טיפס לכ-4.8 מיליארד דולר
שווי תיק הנכסים המנוהלים (100%) בארה"ב עלה לכ-9.8 מיליארד דולר
ה- NOIמנכסים זהים (Same Store) בפעילות מקבצי הדיור עלה במחצית הראשונה בכ-9.3%, גידול המבטא את יכולות ההשבחה והתפעול של החברה
אמיר יניב, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "אלקטרה נדל"ן ממשיכה ביישום אסטרטגיית החברה שעיקרה ניהול קרנות השקעה פרטיות המשקיעות בנכסי בסיס איכותיים תוך מיקוד בפעילות בארה"ב. השווקים בהם פעילה החברה ממשיכים להפגין איתנות, בפרט שוק מקבצי הדיור בארה"ב, המהווה את חלק הארי בפעילותנו. למול האתגרים שמציבה תקופה זו, אנחנו ממשיכים בהצלחה בגיוסי כספים בהיקפים משמעותיים לפלטפורמות החברה, כאשר רק לאחרונה דיווחנו על גיוס של כ-120 מיליון דולר ממשקיעים בינלאומיים, לקרן ההשקעות הרביעית במקבצי דיור, ובכך חצינו את יעד הגיוס לקרן שעמד על מיליארד דולר. בכוונתנו לנצל את היתרות הנזילות המשמעותיות הקיימות בקרנות השונות לצורך ביצוע עסקאות הזדמנותיות, זאת לצד ניהול סיכונים שקול ואחראי."
חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של אמיר יניב, פרסמה את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה ולרבעון השני לשנת 2023.
במסגרת פעילותה של אלקטרה נדל"ן כמנהלת קרנות ושותפויות ההשקעה, לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) דמי ניהול כ- GP; (2) דמי הצלחה כ- GP; (3) רווחים שוטפים כ- LP; (4) רווחי שערוך כ- LP.
להלן דגשים מרכזיים מתוך דוחות החברה:
פעילות עסקית ממוקדת בארה"ב – כלכלה איתנה ומשוכללת ללא חשיפה לישראל, לצד מחויבות עמוקה לציבור המשקיעים בישראל.
ניכרת עליה בשיעורי ההיוון המשפיעה על שווי הנכסים, אך ממותנת על ידי יישום מוצלח של מודל עסקי מבוסס השבחה, המהוה וקטור נגדי להשפעת שיעורי ההיוון.
צמיחה עקבית בהיקף ההון המנוהל (AUM), ובשווי הנכסים המנוהלים; צמיחה עקבית בדמי הניהול המשולמים לחברה במסגרת הקרנות שבניהולה; צמיחה עקבית ב-NOI בהתאם למודל העסקי.
לקרנות בניהול החברה גמישות במועדי מימוש נכסי הבסיס ויתרות נזילות משמעותיות, המאפשרות ביצוע עסקאות בתקופה המתאפיינת בתמחור נוח.
שווקי הפעילות של החברה ממשיכים להציג נתוני מאקרו כלכלה חיוביים וביקושים גוברים לדיור להשכרה.
החברה מסכמת את המחצית הראשונה של 2023 עם הפסד של כ-8.3 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-138 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. ההפסד בתקופה נובע בעיקר מעליית שיעור ההיוון של נכסי הקרנות ושותפויות ההשקעה בדיור להשכרה אשר גרמה לירידת ערך ולקיטון בתוצאות שנבעו מהתאמת ערך הנכסים ולהכנסות מדמי ההצלחה (Promote). מנגד, רשמה החברה עליית ערך, נטו משערוך חטיבות הקרקע (לרבות שטחי מסחר מניבים) במיאמי בסך של כ- 17 מיליון דולר.
ברבעון השני של 2023, מציגה החברה הפסד של כ-14.1 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-58.8 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2022. המעבר להפסד מיוחס לסיבות שצוינו בהתייחס למחצית.
ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום 30 ביוני 2023, הסתכם בכ-386 מיליון דולר, לעומת כ-404 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2022. השינוי נובע בעיקר מהפסד לתקופה של כ-8.3 מיליון דולר ומחלוקת דיבידנד של כ-11 מיליון דולר.
אירועים מרכזיים בתקופת הדוח ולאחריו:
אוגוסט 2023 החברה דיווחה על גיוס נוסף בהיקף של כ-120 מיליון דולר לקרן הרביעית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב, מצד גופי השקעות ופנסיה בינלאומיים זרים. בכך מסתכם היקף הגיוס לקרן בכ-1.02 מיליארד דולר, אשר חצה את יעד הגיוס שעמד על מיליארד דולר, והופך את הקרן הרביעית לגדולה ביותר שבניהול החברה עד כה. החברה גייסה לקרן זו 435 מיליון דולר ממשקיעים בינלאומיים, בין היתר מארה"ב, אירופה, מדינות המפרץ ומזרח אסיה.
אפריל 2023 הרשות המקומית אישרה את תכנית המתאר למתחם לפיתוח של עד 5,000 יח"ד לצד שטח מסחרי. הערכת השווי משקפת לפרויקטים שווי כולל (100%) של כ-225 מיליון דולר(עלות רכישת הקרקעות (100%) הסתכמה בכ-134 מיליון דולר).
במקביל לפרסום הדוחות אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-20 מיליון שקל, הצפוי להיות מחולק ב-20 בספטמבר 2023, זאת בהמשך לחלוקה בהיקף של 40 מיליון שקל שבוצעה במרץ 2023 וחלוקות בהיקף של 80 מיליון שקל שבוצעו בשנת 2022.
סטטוס קרנות:
קרן שניה להשקעות במקבצי דיור (בתקופת מימוש) –היקף גיוס 462 מיליון דולר, היקף רכישות 2.3 מיליארד דולר, 27 מקבצי דיור הכוללים 9,434 יחידות דיור; 23.8% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 2.38 מכפיל הון תיאורטי ברוטו.

קרן שלישית להשקעות במקבצי דיור (בתקופת השבחה) - היקף גיוס 980 מיליון דולר, היקף רכישות 2.5 מיליארד דולר, 47 מקבצי דיור הכוללים 13,369 יחידות דיור, 25.5% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 1.7 מכפיל הון תיאורטי ברוטו.
קרן רביעית להשקעות במקבצי דיור (בתקופת גיוס ורכישות) - היקף גיוס של כ-1.02 מיליון דולר; היקף רכישות כ- 1.8 מיליארד דולר; 27 מקבצי דיור, בהיקף של 8,181 יחידות דיור.
קרן החוב הראשונה למימון מקבצי דיור (בתקופת מימוש) – היקף גיוס 285 מיליון דולר, היקף השקעות – 226 מיליון דולר, 12.3% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 1. 37 עסקאות מימון פעילות.
קרן החוב השנייה למימון מקבצי דיור (בתקופת גיוס והשקעות) - היקף גיוס – 393 מיליון דולר; היקף השקעות - 193 מיליון דולר; 8.6% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 20 עסקאות מימון פעילות.
ריט מלונות - גיוס בסך של 745 מיליון דולר ורכישת 7 מלונות ב-6 ערים מרכזיות בארה"ב הכוללים 1,340 חדרים.
בתים פרטיים להשכרה (SFR) – שווי נדלן של כ-1.1 מיליארד דולר, רכישת 3,730 בתים במסגרת 23 שותפויות.
קרן להשקעות הזדמנותיות בבריטניה- מחזיקה בשני בנייני משרדים בהיקף השקעה כוללת של כ-15.4 מיליון ליש"ט (חלק הקרן).
אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו, עוסקת בהקמה וניהול קרנות השקעה פרטיות. החברה מנהלת כיום 5 פלטפורמות השקעה: מקבצי דיור- כ- 34 אלף יחידות דיור (3 קרנות), חוב למקבצי דיור - 57 עסקאות חוב (2 קרנות), בתים פרטיים להשכרה 3,730 בתים צמודי קרקע (23 שותפויות), ריט מלונאות- 7 מלונות בארה"ב, וקרן להשקעות הזדמנותיות בבריטניה– שני בנייני משרדים. בנוסף מחזיקה החברה יחד עם שותפים, בשתי חטיבות קרקע סמוכות המיועדות בעיקר לפיתוח מתחמי מגורים להשכרה בדרום מיאמי. נכון לסוף הרבעון השני של 2023, שווי נכסי הנדל"ן תחת ניהול החברה עומד על כ-9.8 מיליארד דולר. הון המשקיעים המנוהל מסתכם בכ-4.8 מיליארד דולר.