בעקבות דוחות טובים: נובה קיבלה המלצת קנייה מבנצ'מארק - מחיר היעד 27 למניה - טלנירי










TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה



בעקבות דוחות טובים: נובה קיבלה המלצת קנייה מבנצ'מארק - מחיר היעד 27 למניה


נובה
בית ההשקעות בנצ'מארק העניק בסופה"ש המלצת קנייה למניית חברת נובה הישראלית, תוך שהאנליסטים מציינים כי החברה דיווחה לאחרונה על רווח למניה, Non-GAAP של 0.5 דולר

נובה (ת"א: נובה; נאסד"ק: NVMI) קיבלה המלצת קנייה מבית ההשקעות בנצ'מארק: מחיר יעד של 27 למניה
בית ההשקעות בנצ'מארק העניק בסופה"ש המלצת קנייה למניית חברת נובה הישראלית, תוך שהאנליסטים מציינים כי החברה דיווחה לאחרונה על רווח למניה, Non-GAAP של 0.5 דולר, המשקף תוצאות שיא ומעבר לתחזיות המשקיעים ב- 9 סנט. מכירות של 54.4 מיליון דולר היו ברמות שיא ומעבר לתחזיות בכ- 2.1 מיליון דולר. הכנסות מ- TSMC היוו 43% ומסמסונג היוו 27% מסך ההכנסות ברבעון. הכנסות מיצרני שבבים, Foundry, היוו 70% מסך ההכנסות ו- 30% היו מיצרני זיכרונות. החברה דיווחה על שיעור רווח גולמי (GAAP) של 60.4%, צמיחה משמעותית בהשוואה לרבעון קודם ולרבעון מקביל. החברה דיווחה על שיא במכירות תוכנה, כ- 10% מסך ההכנסות, שהוביל לשיא ברווחיות ובהכנסות.

בבנצ'מארק כותבים "אנו צופים לירידה במכירות תוכנה, שיורידו את שיעורי הרווחיות ברבעון השני, ולאור עונתיות בהזמנות, אנו צופים ירידה בהכנסות מ- TSMC ברבעון השלישי אשר צפויות לחזור בסוף השנה. עם זאת, אנו מזהים מספר גורמים שעשויים לתרום לצמיחה בשנת 2018: זיכרונות NAND Flash נמצאים כעת בחסר עם צפי לצמיחה של 35% בשנה זו ובשנה הבאה. ייצור גובר של שבבי 3D עם מספר שכבות רב, עד ל- 64 שכבות, צפוי לתמוך בביקוש לפתרונות המטרולוגיה של נובה.

"אנו רואים בשנת 2018 הזדמנויות עבור נובה גם מ- TSMC וגם מסמסונג. עלייה בייצור שבבי 3D-NAND בטכנולוגיות 7 ו- 5 ננומטר צפויות בהמשך השנה ובשנה הבאה. השלב בראשון יהיה קוו ייצור 18 של סמסונג הנמצא כעת בפיילוט, ויהיה בעל כושר ייצור חודשי של 40,000-50,000 אלף וויפרים בגודל של 300 מילימטר. כושר הייצור השנתי יעמוד על למעלה מ- 1 מיליון וויפרים לשנה, ב-3 השנים הקרובות. ביקוש גובר לשבבי 3D-NAND הקשורים לשוק ה- IOT, מוביל לראייתנו כי שוק יצרני השבבים הסיני מהווה אף הוא הזדמנות עבור נובה בשנת 2018.

"לאור זאת, תחזיותינו הן לרווח של 1.6 דולר למניה בשנת 2017, ו- 1.74 דולר למניה בשנת 2018. אנו מניחים מכפיל 13 על תחזיות אלו ומעלים את מחיר היעד ל- 27 דולר למניה, אשר מותאם למזומן בקופת החברה בהיקף של 4.08 דולר למניה", מסכמים האנליסטים.



טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il