תרו מדווחת תוצאות כספיות ראשוניות לשנת 2008: הרווח הנקי עלה ב-143% ל-51 מליון דולר בהשוואה ל-21 מליון דולר בשנת 2007

תזרים מזומנים מפעילות בשנת 2008 עמד על 74 מיליון דולר
חברת תרו מספקת היום מידע ראשוני ולא מבוקר על תוצאותיה הכספיות לשנה המסתיימת ב-31 בדצמבר, 2008.

תוצאות כספיות לשנת 2008

עבור השנה המסתיימת ב-31 בדצמבר 2008, תרו מעריכה כי המכירות נטו הסתכמו בכ-341.9 מיליון דולר לעומת 312.9 מיליון דולר ב-2007. הרווח הגולמי ב-2008 הסתכם בכ-187.2 מיליון דולר או 55% מהמכירות בהשוואה ל-168.5 מיליון דולר בשנת 2007, או 54% מהמכירות. הוצאות מחקר ופיתוח בשנת 2008 עמדו על 35.7 מליון דולר, גידול של 6.4 מליון דולר או 22% לעומת 29.3 מליון דולר בשנת 2007. הרווח הנקי ב-2008 הסתכם בכ-51.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-21.1 מיליון דולר אשתקד. הרווח למנייה בדילול מלא ב-2008 הסתכם ב-1.27 דולר לעומת 0.60 דולר בשנת 2007. תזרים המזומנים מפעילות בשנת 2008 עמד על 74.1 מליון דולר.

החברה ציינה כי התוצאות הראשוניות לשנת 2008 משקפות את עוצמת השינוי הדרמטי שחל בתחומי התפעול וההתנהלות הפיננסית של החברה, במיוחד לאור העובדה שהחברה הגיעה להישגים אלו למרות המצב הכלכלי הקשה בעולם. החברה אמרה כי השיפור בפעילותה נבע בעיקר כתוצאה מהמאמצים, אשר החלו כבר בשנת 2006, לשמר מזומנים, לשפר את היעילות התפעולית ולהגביר את הרווחיות בעזרת אימוץ ויישום של מודל עסקי משופר.

בנוסף להכנסות ולרווחים הניכרים חל שיפור ניכר גם במאזן ובנזילות של החברה. נכון ליום 31 בדצמבר, 2008 תרו רשמה יתרות מזומנים ושווה ערך מזומנים בהיקף של 78.1 מליון דולר כמו גם תוספת של 6.2 מליון דולר בהפקדות מוגבלות, לאחר תשלומי הקרן הקבועים בסך של כ-31 מליון דולר במהלך 2008. בשנת 2009 אמורה תרו להעביר תשלומי קרן בסך כולל של 30 מליון דולר. בנוסף, מציינת החברה כי עליה לשלם ב-31 במרץ, 2009 סך של 28 מליון דולר בגין מכשיר אשראי. החברה מנהלת מו"מ להאריך או לממן מחדש את המכשיר ומצפה לסיום מוצלח של המו"מ לפני מועד תשלום החוב. סך התחייבויות החברה נכון ליום 31 בדצמבר, 2008 עומד על כ-189 מליון דולר.

החברה מאמינה כי בהתנהלות השוטפת תספיק רמת הנזילות העומדת לרשותה לעמידה בהתחייבויותיה בעתיד הקרוב, בכפוף להמשך תמיכתם של המלווים. החברה עדיין אינה עומדת בדרישות חלק ממכשירי החוב שלה ובחלק מהדרישות של מכשירי אשראי מסוימים עקב העדר תוצאות פיננסיות מבוקרות והיא ממשיכה לנהל שיחות בנושא עם בעלי החוב שלה. החברה מציינת כי היא עומדת בכל התשלומים לבעלי החוב והיא אינה צופה כי תזדקק למקורות נזילות חיצוניים נוספים למימון פעולותיה השוטפות.