אמדוקס מדווחת על הכנסות שיא של 864 מיליון דולר ארה"ב ברבעון

גידול של 4.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
חוזרת על התחזית לגידול של 9%-6% ברווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) בשנת הכספים 2014
השלימה את רכישת Celcite
דגשים מרכזיים:
ב-1 בינואר 2014 נסגרה העסקה שהוכרזה בעבר לרכישת Celcite, בתמורה ל-141 מיליון דולר ארה"ב במזומן.

הכנסות הרבעון הראשון של שנת הכספים הסתכמו ב-864 מיליון דולר ארה"ב, בטווח תחזית החברה של 875-845 מיליון דולר ארה"ב. לתנודות בשערי החליפין הייתה השפעה חיובית בסך
הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת הכספים, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים
(non-GAAP), הסתכם ב-145 מיליון דולר ארה"ב; שיעור הרווח התפעולי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (GAAP-(non עמד על 16.8%. הרווח התפעולי על פי GAAP U.S. הסתכם ב-121 מיליון דולר ארה"ב.

ברבעון הראשון של שנת הכספים, הרווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), המחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות והוצאות תגמול מבוסס הון (equity-based compensation), נטו לאחר מס, הסתכם ב-0.76 דולר ארה"ב, בטווח תחזית החברה של 0.78-0.72 דולר ארה"ב למניה.

רווח מדולל למניה, על פי GAAP U.S., ברבעון הראשון של שנת הכספים הסתכם ב- 0.63 דולר ארה"ב, בטווח תחזית החברה של 0.66-0.58 דולר ארה"ב למניה.

תזרים המוזמנים הפנוי ברבעון הראשון של שנת הכספים הסתכם ב-160 מיליון דולר ארה"ב.

צבר ההזמנות לשנים-עשר החודשים הבאים בסוף הרבעון הראשון של שנת הכספים הסתכם ב-2.89 מיליארד דולר ארה"ב, גידול של 20 מיליון דולר ארה"ב בהשוואה לסוף הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2013.

במהלך הרבעון הראשון של שנת הכספים בוצעה רכישה עצמית של מניות רגילות בהיקף של 84 מיליון דולר ארה"ב.

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד רבעוני במזומן בסך של 0.155 דולר ארה"ב למניה, אשר ישולם ב-17 באפריל, 2014, בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות.

תחזית לרבעון השני של שנת הכספים 2014: צפי הכנסות של כ-910-880 מיליון דולר ארה"ב, הכולל את התרומה על פני רבעון שלם של רכישות שנסגרו לאחרונה. רווח מדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של כ-0.81-0.75 דולר ארה"ב, המחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, וכ-0.06-0.05 דולר ארה"ב למניה בגין הוצאות תגמול מבוסס הון, נטו לאחר מס. הרווח המדולל למניה על פי U.S. GAAP צפוי להיות כ-0.69-0.61 דולר ארה"ב.
סנט לואיס, מיזורי – 29 בינואר, 2014 – Amdocs Limited ((NASDAQ: DOX מדווחת היום על הכנסות של 864.0 מיליון דולר ארה"ב ברבעון הראשון של שנת הכספים שהסתיים ב- 31 בדצמבר 2013, גידול של 2.2% בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2013 וגידול של 4.6% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד.
הרווח הנקי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), הסתכם ב-122.6 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 0.76 דולר ארה"ב, בהשוואה לרווח נקי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), של 119.4 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 0.73 דולר ארה"ב, ברבעון הראשון אשתקד. הרווח הנקי, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), ברבעון הראשון של שנת הכספים 2014, מחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות והוצאות תגמול מבוסס הון, נטו לאחר מס, בסך 21.1 מיליון דולר ארה"ב, וברבעון הראשון של שנת הכספים 2013 בניכוי הפחתות אלו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות והוצאות תגמול מבוסס הון, נטו לאחר מס, בסך 20.4 מיליון דולר ארה"ב.
הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת הכספים 2014, על פי U.S. GAAP, הסתכם ב-101.4 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 0.63 דולר ארה"ב, לעומת רווח נקי על פי U.S. GAAP, של 99.0 מיליון דולר ארה"ב, או רווח מדולל למניה של 0.61 דולר ארה"ב, ברבעון הראשון אשתקד.
"פתחנו את שנת 2014 עם ביצועים איתנים, כאשר ההכנסות, הרווחיות והרווח למניה עמדו בציפיותינו. הביצועים בצפון אמריקה היו חזקים כתוצאה מתמיכתנו ביוזמות אסטרטגיות של לקוחות מרכזיים, לרבות AT&T, עם התגברות התחרות בין חברות התקשורת. באירופה, זכיות בחוזים חדשים תרמו לצמיחה שלנו באזור בהשוואה לשנה שעברה, זו הפעם הראשונה מזה חמישה רבעונים. לסיום, בשווקים המתעוררים, תוצאות הרבעון הראשון משקפות תנודות נורמליות בעמידה באבני הדרך של פרויקטי טרנספורמציה; ועם זאת, הגורמים המניעים בשוק לטווח הארוך נותרו חיוביים, ואנו ממוצבים היטב מבחינה אסטרטגית בכדי לפעול למיצוי פוטנציאל ההזדמנויות העשיר שאנו רואים לפנינו," אמר אלי גלמן, מנכ"ל Amdocs Management Limited.
גלמן הוסיף, "ברבעון הראשון של שנת הכספים, הרחבנו את יחסינו עם לקוחות באירופה, לרבות עם Telekom Austria, במסגרת הטמעה של פרויקט מודרניזציה של מערכות בילינג בהתבסס על Amdocs Turbo Charging. בנוסף, לקוחותינו המשיכו להכיר ביתרונות של מודל השירותים המנוהלים שלנו, המאפשר להם לספק ללקוחותיהם שירותים ומוצרים חדשניים בצורה יעילה וחסכונית יותר. ביטוי לכך הוא המשך התחזקות השותפות שלנו עם אחת מספקיות הטלוויזיה בתשלום המובילות באזור אסיה והאוקיינוס השקט, עם חתימת חוזה שירותים ארוך טווח לחמש שנים. באירופה, אמדוקס נבחרה על-ידי ספקית הסלולר האנגלית EE עבור הטמעת הפתרון שלנו שיאפשר ל-EE לתמוך בספקיות שרותי סלולר מעל גבי רשתות וירטואליות (MVNE). הפתרון יוטמע תחת הסכם שירותים מנוהלים. בנוסף, צירפנו חברה-בת נוספת שלVodafone Group להסכם השירותים המנוהלים הגלובלי שחתמנו בסוף שנת הכספים 2013 עם הקבוצה."
גלמן אמר, "אנו גם מעודדים מהיוזמות האסטרטגיות שנקטנו בתחום אופטימיזציה של רשתות רדיו. ב-1 בינואר, 2014 השלמנו את רכישת Celcite, והאינטגרציה עם Actix נמצאת כעת בעיצומה. שתי הרכישות הללו הביאו לזכיות חדשות ברבעון הראשון, ואנו צופים הצלחות נוספות בטווח הארוך יותר ככל שנממש את היתרונות הטמונים בסינרגיות בין הפעילות בתחום תוכנות רשת משולבות לבין שאר הפעילות שלנו."
גלמן סיים באומרו, "אנו עוקבים מקרוב אחר אי-הוודאות הרבה בסביבה העסקית הגלובלית, לרבות זו הנובעת מפעילויות מיזוג שהוכרזו ומפעילויות מיזוג פוטנציאליות בקרב חברות תקשורת בצפון אמריקה. אנו צופים צמיחה של 5% עד 8% בהכנסות לכל שנת הכספים 2014. שיעור זה גבוה מעט מהתחזית הקודמת שלנו, ומושפע ממועדי הסגירה של עסקאות רכישה ומביצועים של נכסים שרכשנו לאחרונה. רכישות אלו כוללות את Actix, Celcite, וספקית קטנה של שירותי IT מאזור אמריקה הלטינית שרכשנו בסוף הרבעון הראשון של שנת הכספים. תזרים המזומנים הפנוי שלנו מוסיף להיות איתן, ואנו חשים ביטחון ביכולתנו להחזיר מזומנים לבעלי המניות. בהתחשב בכל הגורמים הללו, אנו ממשיכים לצפות בשנת הכספים 2014 לגידול של 9%-6% ברווח המדולל למניה שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים."
דיון פיננסי בתוצאות הרבעון הראשון של שנת הכספים
תזרים המזומנים הפנוי ברבעון הסתכם ב-160 מיליון דולר ארה"ב, והוא מורכב מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 187 מיליון דולר ארה"ב, בניכוי השקעות הוניות נטו ואחרות בסך של 27 מיליון דולר ארה"ב.
צבר ההזמנות לשנים-עשר החודשים הבאים, הכולל הכנסות צפויות מחוזים, הכנסות צפויות במסגרת חוזי שירותים מנוהלים, מכתבי הצהרת כוונות, שירותי תחזוקה ושירותי תמיכה שוטפת צפויים, הסתכם ב- 2.89 מיליארד דולר ארה"ב בסוף הרבעון הראשון של שנת הכספים 2014.
תחזית פיננסית
אמדוקס צופה כי ההכנסות ברבעון השני של שנת הכספים 2014 יסתכמו בכ-910-880 מיליון דולר ארה"ב. אמדוקס צופה כי הרווח המדולל למניה ברבעון השני, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), יהיה בטווח של 0.81-0.75 דולר ארה"ב, מחושב בניכוי הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות אחרות הנובעות מרכישת חברות, וכ-0.06-0.05 דולר ארה"ב למניה בגין הוצאות תגמול מבוסס הון (equity-based compensation), נטו לאחר מס. אמדוקס מעריכה כי ברבעון השני, הרווח המדולל למניה, על פי U.S. GAAP , יהיה בטווח של 0.69-0.61 דולר ארה"ב.
תוכנית לחלוקת דיבידנד רבעוני
ביום 29 בינואר, 2014, אישר דירקטוריון החברה את תשלום הדיבידנד הרבעוני הבא בסך של 0.155 דולר ארה"ב למניה, וקבע כי ה- 31 במרס, 2014, הינו היום הקובע לצורך הזכאות לדיבידנד, אשר ישולם ב-17 באפריל, 2014. הדיבידנד המוגדל כפוף לאישור בעלי המניות באסיפה השנתית שתתקיים ב-30 בינואר 2014.
ב-29 בינואר 2014, בחצות לפי שעון ישראל, תקיים אמדוקס שיחת ועידה כדי לדון בתוצאות הרבעון הראשון של החברה. השיחה תועבר בשידור חי באינטרנט באתר אמדוקס www.amdocs.com
מדדים פיננסיים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים (non GAAP)
הודעה זו כוללת רווח מדולל למניה שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים(non-GAAP) , ומדדים פיננסים נוספים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים ,(non-GAAP)הכוללים תזרים מזומנים פנוי, עלויות שירותים (non-GAAP), עלויות מחקר ופיתוח (non-GAAP), עלויות מכירה, הנהלה וכלליות (non-GAAP), רווח תפעולי (non-GAAP), שיעור רווח תפעולי (non-GAAP), מסים על הכנסה (non-GAAP), רווח נקי (non-GAAP) וגידול ברווח מדולל למניה (non-GAAP).
מדדים פיננסיים אלה, שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP), אינם כוללים את הפריטים הבאים:
• הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות אחרות שנבעו מרכישת חברות;
• הוצאות תגמול מבוסס הון;
• וכן השפעות המס של הפריטים לעיל.
מדדים פיננסים אלה אינם בהתאם ואינם מהווים תחליף לכללי חשבונאות מקובלים ועשויים להיות שונים ממדדים פיננסיים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים ,(non-GAAP) המשמשים חברות אחרות. בנוסף, מדדים פיננסים אלה אינם מבוססים על מערך כולל כלשהו של חוקים או עקרונות חשבונאיים. אמדוקס סבורה שמדדים פיננסיים אלה מוגבלים, בכך שהם אינם משקפים את כל הסכומים הקשורים לתוצאות פעילויותיה של אמדוקס כפי שנקבעו על פי כללי חשבונאות מקובלים ,(GAAP) לפיכך, יש להשתמש במדדים אלה רק כדי להעריך את תוצאות פעילויותיה של אמדוקס בשילוב עם המדדים המקבילים המחושבים על פי כללי חשבונאות מקובלים (GAAP).
אמדוקס סבורה שהצגת נתוני הרווח המדולל למניה, שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) ומדדים פיננסים נוספים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים ,(non-GAAP) הכוללים תזרים מזומנים פנוי, עלויות שירותים (non-GAAP), עלויות מחקר ופיתוח (non-GAAP), עלויות מכירה, הנהלה וכלליות (non-GAAP), רווח תפעולי (non-GAAP), שיעור רווח תפעולי (non-GAAP), מסים על הכנסה (non-GAAP), רווח נקי (non-GAAP) וגידול ברווח מדולל למניה (non-GAAP), כאשר מוצגים בשילוב עם המדדים המקבילים המחושבים על פי כללי חשבונאות מקובלים (GAAP), מספקים מידע שימושי למשקיעים ולהנהלה ביחס למגמות הפיננסיות והעסקיות הקשורות למצבה הכספי של החברה ותוצאות פעילויותיה ולמזומן נטו הנובע מפעילות שוטפת בניכוי השקעות הוניות הדרושות לשימור או להרחבת הפעילות העסקית.
לצורך תהליך התקצוב הפנימי ובמטרה לעקוב אחר תוצאות עסקיה, הנהלת אמדוקס משתמשת בדוחות כספיים שאינם כוללים הפחתת נכסים בלתי מוחשיים והוצאות אחרות שנבעו מרכישת חברות, הוצאות תגמול מבוסס הון, והשפעות המס של הפריטים הללו. הנהלת אמדוקס משתמשת במדדים הפיננסים הנ"ל בנוסף למדדים פיננסיים מקבילים, הערוכים על פי כללי חשבונאות מקובלים ,(GAAP) כדי לבחון את התוצאות הכספיות של אמדוקס. בנוסף, אמדוקס סבורה שקבוצות משמעותיות של משקיעים מנטרלות פריטים מסוימים בבחינת התוצאות הכספיות של אמדוקס ושל מתחריה, משום שסכומי פריטים אלו עשויים להיות שונים מאוד מחברה לחברה, בהתאם להנחות אותן הניחה כל חברה בקביעת סכום הפריטים.
אמדוקס סבורה, שכאשר ההתאמות המשמשות לחישוב הרווח המדולל למניה שלא על פי כללי חשבונאות מקובלים ,(non-GAAP) מבוססות על סכומים ספציפיים ומזוהים המשפיעים על פריטי שורה שונים בדוחות הרווח וההפסד המאוחדים (לרבות עלות השירותים, עלויות מחקר ופיתוח, מכירה, הנהלה וכלליות, רווח תפעולי, הוצאות ריבית ואחרות, נטו, מסים על הכנסה ורווח נקי), הן מסייעות בידי המשקיעים להבין כיצד פריטי שורה ספציפיים אלה בדוחות הרווח והפסד המאוחדים של החברה הושפעו מההתאמות.
ההתאמה של מדדים פיננסים נבחרים שאינם על פי כללי חשבונאות מקובלים (non-GAAP) למדדים פיננסים נבחרים על פי כללי חשבונאות מקובלים (U.S. GAAP) מפורטת בטבלאות המצורפות.