תרו מדווחת כי הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2009 הסתכם ב-9.7 מיליון דולר לעומת 12.5 מיליון דולר ברבעון המקביל

תרו מעריכה כי מכירות החברה נטו ברבעון השלישי של 2009 יעלו ב-4% ויסתכמו ב-93.9 מיליון דולר בהשוואה ל-90.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2008
תרו תעשיות, חברה בינלאומית מבוססת על מחקר מדעי בתחום הרוקחות, מדווחת היום (ד')תוצאות כספיות ראשוניות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2009.

תוצאות הרבעון השלישי של 2009

תרו מעריכה כי מכירות החברה נטו ברבעון השלישי של 2009 הסתכמו ב-93.9 מיליון דולר, גידול של 4% בהשוואה ל-90.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2008. הרווח הגולמי הסתכם ב-50.9 מיליון דולר או 54% מהמכירות נטו, לעומת רווח גולמי של 49.4 מיליון דולר או 55% מהמכירות נטו בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב-16.8 מיליון דולר או 18% מהמכירות נטו, בהשוואה ל-15.8 מיליון דולר או 17% מהמכירות נטו ברבעון השלישי של 2008. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2009 הסתכם ב-9.7 מיליון דולר לעומת 12.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2008 והרווח למנייה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2009 הסתכם ב-0.24 דולר לעומת 0.31 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2009 הושפע לרעה מהוצאות מימון בסך 7.7 מיליון דולר הנובעות מירידת הריבית, הוצאות מימון אחרות בסך של 1.1 מיליון דולר וגידול בהוצאות בגין שערי חליפין בהיקף של 8 מיליון דולר. זאת, לעומת הוצאות מימון כוללות בהיקף של 0.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2008.

תוצאות ל-9 החודשים הראשונית של 2009

תרו מעריכה כי המכירות נטו בתשעת החודשים הראשונים של 2009 הסתכמו בסך של 275.6 מיליון דולר, גידול של 7% לעומת 256.6 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2008. הרווח הגולמי הסתכם ב-155.3 מיליון דולר, גידול של 10% לעומת 140.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב-51.5 מיליון דולר או 19% מהמכירות, בהשוואה ל-45 מיליון דולר או 18% מהמכירות נטו בתשעת החודשים הראשונים של 2008. הרווח הנקי הסתכם ב-33.3 מיליון דולר בהשוואה ל-33.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2008. הרווח למנייה בדילול מלא הסתכם ב-0.82 דולר, ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2009 הושפע לרעה מהוצאות בגין שערי חליפין בסך של 6.5 מיליון דולר בעוד שהרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של 2008 הושפע לטובה מהכנסות בגין שערי חליפין בסך של 6.2 מיליון דולר. הגידול בהוצאות בגין שערי חליפין נגרמו בעיקר בשל החלשות הדולר האמריקני לעומת הדולר הקנדי.

החברה מציינת כי רווחיה בתשעת החודשים הראשונים של 2009 הושפעו מהוצאה נטו בסך של 6.5 מיליון דולר המתייחסת להפעלת מתקן הייצור שלה באירלנד. בנוסף נרשמו בתשעת החודשים הראשונים של 2009 הוצאות בהיקף של כ-14.5 מיליון דולר בגין ייעוץ ושכר מקצועי המתייחסים למאמציה המתמשכים של החברה להשלמת הביקורת לשנים 2004-2006 ולהתדיינות המשפטית הקשורה לביטול הסכם המיזוג של החברה עם חברת סאן.

החברה מאמינה כי תוצאות אלה מצביעות על המשך הביצועים היציבים והעקביים במהלך 11 רבעונים ומדגישות את איתנות המהפך הפיננסי והתפעולי של החברה.

מאזן – החוב נטו קטן ל-58.2 מיליון דולר, ההון העצמי גדל ב-46.7 מיליון דולר

לאחר ביצוע תשלומי קרן וריבית רגילים בהיקף של 16.4 מיליון דולר, יתרות המוזמנים ושווה ערך מזומנים של החברה ליום 30 בספטמבר 2009 הסתכמו ב-81.7 מיליון דולר, לעומת 73.2 מילון דולר ב-31 בדצמבר 2008. בנוסף, החברה השקיעה סך של 23.1 מיליון דולר בפקדונות בנקאיים קצרי מועד. יתרות המזומן ושווה ערך מזומן בהתאמה רשמו במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2009 גידול של 31.6 מיליון דולר לסך של 104.8 מיליון דולר.

תזרים המזומנים מפעילות לתקופה שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2009 הסתכם ב-46.2 מיליון דולר לעומת 40.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. החוב הכולל של החברה ל-30 בספטמבר 2009 הסתכם ב-175.4 מיליון דולר. בניכוי שווי מכשירי הגנת מטבע, מזומנים ושווה ערך מזומנים וכן פקדונות בנקאיים קצרי מועד, עמד החוב נטו של החברה ב-30 בספטמבר 2009 על 58.2 מיליון דולר.

החברה מאמינה כי בהתנהלות השוטפת תספיק רמת הנזילות העומדת לרשותה לעמידה בהתחייבויותיה בעתיד הקרוב, בכפוף להמשך תמיכתם של המלווים. החברה עדיין אינה עומדת בדרישות חלק ממכשירי החוב שלה ובחלק מהדרישות של מכשירי אשראי מסוימים עקב העדר תוצאות פיננסיות מבוקרות והיא ממשיכה לנהל שיחות בנושא עם בעלי החוב שלה. החברה מציינת כי היא עומדת בכל התשלומים לבעלי החוב והיא אינה צופה כי תזדקק למקורות נזילות חיצוניים נוספים למימון פעולותיה השוטפות.

יתרות לקוחות ל-30 בספטמבר 2009 הסתכמו ב-79.3 מיליון דולר המשקפים 78 ימי לקוחות. המלאי ליום 30 בספטמבר 2009 הסתכם ב-66.9 מיליון דולר, קיטון של 2.7 מיליון דולר ו-4.1 מיליון דולר בהתאמה לעומת 31 בדצמבר 2008 ו-30 בספטמבר 2008. קיטון זה נובע מההתמקדות המתמשכת של החברה בניהול המלאי.

ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2009 רשם גידול בסך של 46.7 מיליון דולר והסתכם ב-228.7 מיליון דולר בהשוואה ל-182 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2008. ההון העצמי ל-30 בספטמבר 2009 כולל גידול של הכנסה כוללת אחרת בסך של 13.4 מיליון דולר בעיקר בגין המרות מט"ח.

החברה מזהירה כי המידע הפיננסי שהובא לעיל מבוסס על מידע הזמין בזמן זה. מידע זה אינו מלא, הוא לא נבדק על ידי המבקרים העצמאיים של החברה והוא כפוף לשינוי. עם זאת, בכפוף לאזהרה זו, החברה מאמינה כי מידע זה משקף את המידע הטוב ביותר המצוי בעת זו בידי הנהלת תרו.