מודיעין אנרגיה מפרסמת דוחות כספיים לחציון ה-1 ולרבעון ה-2 לשנת 2023

עלייה בהפקה בהכנסות ובתזרים המזומנים מפעילות שוטפת
הכנסות השותפות צמחו החציון והסתכמו בכ-15.9 מיליון דולר, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה לכ-6.6 מיליון דולר,

ה- EBITDA הסתכם החציון לסך של כ-5.1 מיליון דולר

• הודות לגידול בהפקת הנפט הגולמי שנבעה מהשלמת תכנית הקידוחים לשנת 2022 בפרויקט קולורדו, חל גידול משמעותי במספר חביות הנפט שנמכרו לכ-223 אלפי חביות נפט (חלק מודיעין), עלייה של 42% בהיקף חביות הנפט שנמכרו, לעומת כ-156 אלפי חביות נפט שנמכרו בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון ה-2 לשנת 2023, נמכרו 108 אלף חביות, לעומת כ-74 אלפי חביות נפט שנמכרו ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 46%.

• הגידול בהפקה ובמכירות, הובילו לעלייה בהכנסות השותפות, שהסתכמו החציון לכ- 15.9 מיליון דולר בהשוואה לכ- 15.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה של כ-5%. ברבעון השני הסתכמו ההכנסות בכ- 7.6 מיליון. העלייה בהכנסות החציון הינה על אף ירידה בשיעור של כ-28% במחיר המכירה הממוצע של חבית נפט, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (מחיר ממוצע של כ-70 דולר לחבית ביחס למחיר ממוצע של כ-97 דולר לחבית בתקופה המקבילה אשתקד).

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה בחציון והסתכם לכ- 6.6 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה לשנת 2022 אז התסכם התזרים לכ- 5.3 מיליון דולר. ברבעון השני הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בכ- 3.4 מיליון דולר.

• בחודש יולי 2023, פרסמה השותפות את תכנית הקידוחים לשנת 2023 הכוללת שלושה קידוחי פיתוח חדשים. הקידוחים החלו כמתוכנן בחודש יולי וההפקה הראשונית מהם צפויה כבר במהלך הרבעון ה-4 השנה – הקידוחים החדשים צפויים להוביל לגידול משמעותי נוסף בהפקת הנפט, ולהשבחתו, תוך עלייה בהיקף ההפקה ובשווי הנכס. בקידוחים אלו, חלקה של מודיעין יעמוד על 78%.

• בשבוע שעבר, פרסמה השותפות דוח עתודות ונתוני תזרים מהוון עדכני לפרויקט NPB בקולורדו. על פי הדוח, שווי התזרים המהוון מעתודות מוכחות (בשיעור היוון 10%) מסוג 1P, עלה בכ-20% והסתכם לכ-150 מיליון דולר. שווי התזרים המהוון (בשיעור היוון 10%) מעתודות מסוג 2P, עלה בכ-30% והסתכם לכ-206 מיליון דולר.

• השותפות תקיים כנס משקיעים מקוון היום, ה-28.8.2023 בשעה 11:00 לסקירת התוצאות והפעילות.


קישור להרשמה:
https://zoom.us/webinar/register/WN_A5cTCVa8QAqEiML5INdctg

דגשים לרבעון ה-2 לשנת 2023:

• הכנסות השותפות ברבעון ה-2 לשנת 2023 הסתכמו בכ-7.6 מיליון דולר;
• ה-EBITDA ברבעון ה-2 לשנת 2023 הסתכם בכ-2 מיליון דולר;
• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם הרבעון בכ-3.4 מיליון דולר;
• הרווח הנקי הסתכם הרבעון בכ-87 אלפי דולר.

עדכונים נוספים:

• לאחרונה, דיווחה השותפות על הרחבת מסגרת המימון הבנקאית, בהיקף של כ-21 מיליון דולר לטובת המשך פיתוח הנכס המניב בקולורדו.
• ביום ה-24.8.23, דיווחה מודיעין אנרגיה על התקשרות עם קרן השקעות, לקבלת מימון בסך כ-28.7 מיליון ₪. המימון מיועד בעיקרו לפירעון הקרן והריבית שחל בחודש דצמבר 2023, של אגרות חוב להמרה (סדרה א') של השותפות.
• בהמשך השנה, עם השלמת קידוחי ההפקה החדשים בקולורדו (בהם חלק השותפות 78%), צפוי גידול נוסף בהפקת הנפט.



מצ״ב קישורי נוחות:
• קישור לדיווח אודות הרחבת מסגרת האשראי הבנקאי לפיתוח הנכס
• קישור לדיווח אודות התקשרות עם קרן השקעות בהסכם מימון שעיקרו פירעון חלקי של אגרות חוב להמרה (סדרה א) של השותפות
• קישור לדוח עתודות ונתוני תזרים מהוון בפרויקט North Park Basin, קולורדו