סאמיט אחזקות נדל"ן: הרווח הנקי ברבעון – כ-38 מיליון שקל‎‎

צילום באדיבות סאמיט

חברת סאמיט פרסמה את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2023.

עיקרי התוצאות לרבעון הראשון לשנת 2023
ההכנסות ברבעון צמחו בכ-38% לכ-222 מיליון שקל, בהשוואה לכ-160 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהרחבת הפעילות בארה"ב, ומייסוף האירו והדולר מול השקל.

ה-NOI עלה בכ-17% לכ-137 מיליון שקל, לעומת כ-117 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022.
ה-Same Properties NOI ברבעון עלה לכ-52.6 מיליון שקל, לעומת כ-50.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO הסתכם ברבעון לכ-72 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. גידול הנובע מהתרחבות הפעילות בארה"ב ובישראל קוזז כנגד עלייה בהוצאות הריבית בעיקר כתוצאה ממימון מחדש התקופה.

ה-FFO לבעלי המניות הסתכם לכ-64 מיליון שקל, לעומת כ-66 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות אחרות, נטו הסתכמו לכ-31.4 מיליון שקל ברבעון, בהשוואה לכ-10.4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הגידול הרבעון בהוצאות נובע משערוך נגזרים פיננסים.

החברה רשמה רווח נקי ברבעון הראשון לשנת 2023 של כ-38.1 מיליון שקל (כ-53.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-62.6 מיליון שקל (כ-56 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל ב-2022.

הרווח הכולל ברבעון הראשון לשנת 2023 הסתכם לכ-111 מיליון שקל (כ-106 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-121 מיליון שקל (כ-108 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר משערוך נכס פיננסי ומייסוף האירו והדולר מול השקל.

תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות הסתכם לכ-58.6 מיליון שקל, לעומת כ-89.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

התזרים מפעילות שוטפת לפני שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות הסתכם לכ-122 מיליון שקל, לעומת כ-94 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר עקב גידול בפעילות החברה.

הקיטון בסעיפי רכוש והתחייבות בתקופה נובע בעיקר מתשלומי התחייבויות שנצברו בתקופות קודמות.

המרווח בין התשואה הגלומה על הנדל"ן להשקעה לבין עלות החוב הממוצעת של החברה הינה כ-3.6% ממוצע, בהשוואה לכ-5.6% ברבעון המקביל ב-2022, וזאת בעיקר כתוצאה מעלייה בשיעור הריבית ומימון מחדש.

 בנוסף, עלות החוב הרבעון כוללת עלות הלוואות גישור שנלקחו לזמן קצר אשר הוחרגו ברבעון המקביל.

עיקרי מאזן החברה ליום 31.3.2023:
• סך מאזן החברה עלה לכ-11.2 מיליארד שקל. ההון העצמי לסך המאזן עומד על כ-46.4% לעומת כ-47.1% ביום 31.12.2022.

• ההון העצמי צמח לכ-5.2 מיליארד שקל (כ-4.5 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-5.1 מיליארד שקל (כ-4.4 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ביום 31.12.2022. הגידול נובע מרווח ברבעון ומייסוף שע"ח של הדולר ואירו, בקיזוז ירידת ערך ני"ע סחירים.

• השווי הנכסי למניה, בדילול מלא, עלה בכ-5% ל-76.4 שקל, לעומת כ-72.7 שקל ביום 31.12.2022.

• שווי הנכסים הבלתי משועבדים של החברה מסתכם בסך כ-4.1 מיליארד שקל, מתוך זה כמיליארד שקל בגרמניה, כ-1.2 מיליארד שקל בארה"ב וכ-0.9 מיליארד שקל בישראל.

• האמצעים הנזילים הסתכמו לסך של כ-1.2 מיליארד שקל, לעומת 1.1 מיליארד שקל ביום 31.12.2022. הגידול נובע בעיקר ממימון מחדש של נכסים מסחריים בארה"ב.

• יחס חוב ל- ,CAP נטו הסתכם בכ-41.1%.

הפעילות בארה"ב:
ליום פרסום הדוח, החברה מחזיקה בכ-90 בנייני מגורים בעיר ניו יורק, הכוללים כ-3,000 יחידות דיור, הכוללים שטחי השכרה בסך של כ-250 אלף מ"ר. ההכנסה השנתית מהם, על בסיס חוזים קיימים, הינה כ-54 מיליון דולר.

בנוסף, ליום פרסום הדוח מחזיקה החברה ב-29 מרכזים מסחריים ברחבי ארה"ב, בעלי שטח להשכרה של כ-1.2 מיליון מ"ר וההכנסה השנתית הצפויה מהם, נטו בניכוי הוצאות תפעול, הינה כ-75 מיליון דולר.

כמו כן, בבעלות החברה שני בתי מלון במיקומים מרכזיים במנהטן הכוללים כ-514 חדרים בשטח של כ-27 אלף מ"ר.

אירועים מהותיים נוספים בתקופת הדוח:
• לאחר תום תקופת הדיווח רכשה חברת בת של סאמיט, מרכז מסחרי בארה"ב תמורת כ-34 מיליון דולר. המרכז המסחרי כולל שטח להשכרה בסך כ-46 אלף מ"ר, על שטח קרקע בהיקף של כ- 190 דונם. ההכנסה השנתית מהנכס, על בסיס חוזים קיימים, נטו בניכוי הוצאות תפעול, הינה כ-5.8 מיליון דולר.

• למועד פרסום הדוח מחזיקה סאמיט בכ-9.7% מהונה המונפק של פז נפט לאחר שבחודש פברואר 2023 קיבלה החברה אישור לפי צו החברות הממשלתיות לאחזקה של עד 15% בפז.

במהלך הרבעון רכשה סאמיט מניות של חברת פז נפט בסכום של כ-119 מיליון שקל, שמומנה באמצעות הלוואה בסך כ-103 מיליון שקל.

לאחר תאריך המאזן רכשה החברה 100 אלף ע.נ. נוספים ממניות פז נפט תמורת כ-37 מיליון שקל, וכן יו"ר סאמיט, זוהר לוי, מונה לדירקטור בחברת פז נפט.

סאמיט אחזקות, בשליטת זוהר לוי, הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בגרמניה, ישראל וארה"ב.

נכון ליום 31 במרץ 2023, נכסי החברה, בבעלות ובחכירה, כוללים 180 נכסים מניבים הפזורים בגרמניה, ארה"ב ובישראל בשטח כולל של כ-2.1 מיליון מ"ר כולל מספר נכסים בפיתוח ובהקמה בגרמניה ובישראל בשווי של כ-9.2 מיליארד שקל.

מרבית נכסי החברה ממוקמים בערים הגדולות או בסמיכות להם ובאזורי הביקוש. הנכסים מושכרים לכ-6,000 שוכרים, בחוזים לתקופות שונות.