קבוצת דוראל מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2023‎‎

מנכ״ל קבוצת דוראל. קרדיט: מיכה לובטון.

יקי נוימן, מנכ"ל קבוצת דוראל: "אנו ממשיכים לפעול על פי תוכניות העבודה שלנו, הכוללות הקמות מסיביות של פרויקטים בארץ ובעולם, לצד חתימה על הסכמים משמעותיים וארוכי טווח למכירת חשמל ירוק, המהווים מנועי צמיחה מרכזיים לקבוצה.

 במהלך הרבעון חתמנו על הסכמי מכירת חשמל לשנים רבות עם ICL, מליסרון ומגדל, שיחלו להניב לנו הכנסות מהותיות כבר ב-2024.

לצורך המשך פרישת התשתיות במתקני הייצור והאגירה שלנו, חתמנו בחודש שעבר על הסכם מימון ראשון מסוגו בסכום כולל של למעלה ממיליארד ש"ח עם קונסורציום מלווים בראשות בנק מזרחי.

אנו מאמינים כי הסכם מימון זה יעניק לחברה רוח גבית, יסייע לנו להציג גידול משמעותי בביצועים בשנתיים הקרובות ויהווה בסיס למימון פרויקטי אסדרת השוק, התומכים בהתעצמות החברה.

התפתחויות עסקיות במהלך הרבעון הראשון ולאחריו:

הסכם מכירת חשמל למליסרון - החברה התקשרה עם חברת הנדל"ן מליסרון, בהסכם למכירת חשמל ירוק ותעודות ירוקות (IREC).

במסגרת ההסכם התחייבה מליסרון לרכוש מהחברה, החל מיום 1 בינואר 2024 ולתקופה של עשר שנים, חשמל בהיקף המוערך בכ-500 מיליון ש"ח לכל התקופה (כ-50 מיליון ש"ח לשנה).

הסכם מכירת חשמל למגדל ביטוח - החברה התקשרה עם חברת הביטוח מגדל, בהסכם למכירת חשמל ירוק ותעודות ירוקות (IREC).

במסגרת ההסכם התחייבה מגדל לרכוש מהחברה, החל מיום 1 ביוני 2024 ולתקופה של עשר שנים, חשמל בהיקף המוערך בכ-50 מיליון קוט"ש בשנה ובסך של כ-220 מיליון ש"ח לכל התקופה.

הסכם מכירת חשמל ל-ICL – החברה התקשרה עם חברת הדשנים והכימיקלים ICL, בהסכם למכירת חשמל ירוק.

במסגרת ההסכם, התחייבה ICL לרכוש מהחברה, החל מיום 1 בינואר 2024 ולתקופה של 15 שנים, חשמל בהיקף המוערך בכ-75 מיליון קוט"ש בשנה ובסך של כ-360 מיליון ש"ח לכל התקופה.

הסכמי מימון לפרויקטי סולאר ואגירה בישראל – החברה התקשרה עם קונסורציום מלווים בהובלת בנק מזרחי וגופים מוסדיים, בהסכם למימון חוב בכיר בסך של כ-575 מיליון ש"ח.

בנוסף, קיבלה החברה מסגרות נוספות (לרבות מסגרות גישור להעמדת הון עצמי, גלישות עלויות, מילוי רזרבה לשירות חוב ומסגרת ערבויות) בסך של כ-475 מיליון ש"ח.

המימון מיועד להקמת מקבץ פרויקטים סולאריים משולבי אגירה בישראל המצויים כולם בשלבי הקמה, לקראת הקמה או מופעלים מסחרית.

תוצאות הפעילות לרבעון הראשון:
הכנסות המצרפיות של תאגידי הפרויקטים ממכירת חשמל גדלו ברבעון הראשון בכ-35% לכ-25.3 מיליון ש"ח

ה-EBITDA המצרפי של תאגידי הפרויקטים גדל ברבעון בכ-32% לכ-20.6 מיליון ש"ח
הרווח התזרימי המתואם המצרפי - FFO של תאגידי הפרויקטים גדל ברבעון בכ-34% לכ-14.4 מיליון ש"ח
הכנסות המימון גדלו ברבעון הראשון והסתכמו לכ-50.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-12.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול נבע ברובו מעלייה של כ-26.5 מיליון ש"ח בשווי השקעות הנמדדות בשווי הוגן (בעיקר לאור סבבי גיוס שנערכו בחברות מוחזקות על-ידי דוראל-טק, והערכות שווי בלתי-תלויות שבוצעו בעקבותיהם).

ההכנסות על בסיס Non-GAAP ברבעון הראשון הסתכמו בכ-15.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-19.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הקיטון נובע בעיקרו מכך, שברבעון המקביל נרשמו הכנסות של 5.2 מיליון שקל ממכירת פרויקטים בייזום.

חלק החברה בתוצאות ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני הסתכם ברבעון הראשון בהפסד של כ-31.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול נובע בעיקר מחלק החברה בתוצאות Doral LLC. סך ההשפעות ההדדיות נטו בין החברה ל-Doral LLC בדוחות המאוחדים לרבעון הראשון, הינו רווח כולל של כ-16 מיליון ש"ח, המורכב מכ-17 מיליון ש"ח הפסד (מתוכו כ-10 מיליון ש"ח בגין שערוך אופציות כמפורט בסעיף הבא להלן), וכ-33 מיליון ש"ח רווח כולל אחר.

ההפסד הנקי המיוחס לבעלים ברבעון הסתכם ברבעון הראשון לכ-15.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-7.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול נובע בעיקר משינויים בנתוני מאקרו בארה"ב (בפרט, עליית מחירי PPAs וקיטון של כ-0.52% בשיעור ההיוון), אשר הביאו לגידול בשווי Doral LLC, וכפועל יוצא לשערוך אופציות בספרי Doral LLC ורישום הוצאות מימון (לא תזרימיות) בספרי Doral LLC. חלק החברה בהוצאות מימון אלו, נטו ממס, הינו כ-10 מיליון ש"ח.

הרווח הכולל המיוחס לבעלים ברבעון הסתכם ברבעון הראשון לכ-26.4 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל של כ-2.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום 31 במרץ 2023 בכ-1.985 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1,958 מיליארד ש"ח ב-31 בדצמבר 2022, גידול של כ-1.3%.
אודות קבוצת דוראל

דוראל היא חברה יזמית גלובלית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת, הפועלת משנת 2007 ונסחרת בבורסה לני"ע בת"א. צבר הפרויקטים של החברה כיום עומד על כ-18.6 ג'יגה-וואט (DC), מתוכו כ-15 ג'יגה-וואט (DC) בארה"ב והשאר בישראל ובאירופה (איטליה, פולין, רומניה ודנמרק).

לצד פעילותה הענפה בעולם, הכוללת בין היתר את הקמת הפרויקט הסולארי הגדול ביותר בארה"ב, דוראל מחזיקה במאות מתקנים מניבים ומקימה את צבר הפרויקטים הגדול ביותר בישראל של אנרגיה סולארית בשילוב אגירת אנרגיה.

החברה תייצר ותספק את כמות החשמל הירוק הגדולה ביותר לצרכנים משמעותיים במשק הישראלי ממתקני האנרגיה המתחדשת שלה ברחבי הארץ, באמצעות מספק החשמל הירוק שהקימה.