אלקטרה נדל"ן מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2023 עם רווח נקי בסך כ-5.7 מיליון דולר ‎‎

אמיר יניב - צילום אלדד רפאלי

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של אמיר יניב, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2023.

במסגרת פעילותה של אלקטרה נדל"ן כמנהלת קרנות ושותפויות ההשקעה, לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) דמי ניהול כ- GP; (2) דמי הצלחה כ- GP; (3) רווחים שוטפים כ- LP; (4) רווחי שערוך כ- LP.

עיקרי תוצאות רבעון ראשון 2023:
הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון הראשון של 2023 הסתכמו בכ-8.4 מיליון דולר, לעומת כ-114 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון הראשון של 2023 הסתכם בכ-5.7 מיליון דולר (מתוכו כ-5.6 מיליון דולר מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-79.2 מיליון דולר (מתוכו כ-79 מיליון דולר מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

עיקר השינוי בהכנסות וברווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2023 לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר מרישום תוספת הכנסות מדמי הצלחה (Promote) בהיקפים נמוכים יותר, לאור העובדה כי כמות הנכסים המשוערכים שונה בין רבעון לרבעון, תרומה משמעותית של הקרנות הוותיקות (השנייה והשלישית) להשקעות במקבצי דיור ברבעון המקביל אשתקד, וכן מהעובדה כי הקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור מומשה במלואה עד תום הרבעון השלישי של שנת 2022.

ומנגד, קרנות ושותפויות השקעה אשר הוקמו לאחרונה נמצאות בתקופת ההשקעות וטרם השלימו את הליך הייצוב וההשבחה של הנכסים אותם רכשו עד כה ועדיין לא נרשמו בגינן דמי הצלחה.

התרומה לרווח ברבעון נבעה בעיקרה מהקרנות הוותיקות להשקעות במקבצי דיור (בעיקר הקרנות השנייה והשלישית) אשר השלימו את הליך הייצוב וההשבחה, לעומת הקרנות אשר הוקמו לאחרונה ותרומתן לרווח עדיין שולית.

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום 31 במרץ 2023, הסתכם בכ-399 מיליון דולר (מתוכו כ393.8 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-403.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (מתוכו כ-398.8 מיליון דולר מיוחס לבעלי המניות).

השינוי בהון העצמי, נובע בעיקר מרווח לתקופה בסך של כ-6 מיליון דולר, בניכוי דיבידנד ששולם בסך כ-11 מיליון דולר.

רכישות ואירועים עיקריים במהלך שנת 2023:
• 3 מקבצי דיור בהיקף (100%) של כ-166 מיליון דולר.

• 4 עסקאות מימון במסגרת קרן החוב השניה בהיקף של כ-22 מיליון דולר.

• בית מלון במסגרת ריט המלונות בהיקף של כ- 110 מיליון דולר.

• בניין משרדים במסגרת קרן המשרדים בבריטניה בהיקף (100%) של כ-9 מיליון ליש"ט.

• 233 בתים פרטיים להשכרה (SFR) בהיקף (100%) של כ-65 מיליון דולר.

• קבלת אישור הרשות המקומית לתוכנית המתאר הכללית שהוגשה בקשר לשתי חטיבות קרקע שרכשה החברה בדרום מיאמי.

• חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-11.2 מיליון דולר.

סטטוס קרנות:
• קרן שניה להשקעות במקבצי דיור (בתקופת מימוש) – 25.4% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 2.4 מכפיל הון תיאורטי ברוטו; 27 מקבצי דיור הכוללים 9,434 יחידות דיור.

• קרן שלישית להשקעות במקבצי דיור (בתקופת השבחה) - 29.4% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 1.7 מכפיל הון תיאורטי ברוטו; 47 מקבצי דיור הכוללים 13,369 יחידות דיור.

• קרן רביעית להשקעות במקבצי דיור (בתקופת גיוס ורכישות) - היקף גיוס של כ-900 מיליון דולר; היקף רכישות כ- 1.6 מיליארד דולר; 25 מקבצי דיור, בהיקף של 7,504 יחידות דיור.

• קרן החוב הראשונה למימון מקבצי דיור (בתקופת מימוש) – 12.3% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 38 עסקאות מימון פעילות.

• קרן החוב השנייה למימון מקבצי דיור (בתקופת גיוס והשקעות) - היקף גיוס – 385 מיליון דולר; היקף השקעות - 193 מיליון דולר; 12% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 20 עסקאות מימון פעילות.

• ריט מלונות - גיוס בסך של 745 מיליון דולר ורכישת 7 מלונות ב – 6 ערים מרכזיות בארה"ב הכוללים 1,340 חדרים.

• בתים פרטיים להשכרה (SFR) - גיוס בסך של כ-371 מיליון דולר ורכישת 3,651 בתים במסגרת 23 שותפויות.

• קרן להשקעה במשרדים בבריטניה (בהקמה)- מחזיקה בשני בנייני משרדים בהיקף השקעה כוללת של כ-15.1 מיליון ליש"ט (חלק הקרן). נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, טרם הודיעה החברה על סגירה ראשונה של הקרן.

אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו, עוסקת בהקמה וניהול קרנות השקעה פרטיות. החברה מנהלת כיום 5 פלטפורמות השקעה: מקבצי דיור- כ- 33 אלף יחידות דיור (3 קרנות), חוב למקבצי דיור - 58 עסקאות חוב (2 קרנות), בתים פרטיים להשכרה 3,651 בתים צמודי קרקע (23 שותפויות), ריט מלונאות- 7 מלונות בארה"ב, וקרן (בהקמה) להשקעות משרדים בבריטניה – שני בנייני משרדים באנגליה.

בנוסף מחזיקה החברה יחד עם שותפים, בשתי חטיבות קרקע סמוכות המיועדות בעיקר לפיתוח מתחמי מגורים להשכרה בדרום מיאמי.

 נכון לסוף הרבעון הראשון של 2023, שווי נכסי הנדל"ן תחת ניהול החברה עומד על כ-9.6 מיליארד דולר. הון המשקיעים המנוהל מסתכם בכ-4.6 מיליארד דולר.