תנופורט: הכנסות הרבעון השלישי עלו בכ- 20% לכ- 13.3 מיליון שקל

תמצית נתוני הרבעון השלישי לשנת 2022:

ההכנסות מהשכרת מבנים ברבעון עלו בכ- 20% לכ- 13.3 מיליון שקל, לעומת כ- 11.1 מיליון שקל מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מכניסה של שוכרים חדשים במהלך השנים 2021 ו- 2022

הכנסות משירותי אחסנה וקירור ברבעון הסתכמו ב- 2.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 3.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל לרבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מסיומם של מספר חוזי שכירות. החברה במו"מ מתקדמים לקראת השכרת השטחים ללקוחות חדשים במחירים דומים לאלו שהיו.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 11.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 9.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-15%.

הרווח מפעולות רגילות הסתכם בכ- 10.2 מיליון ש"ח לעומת של כ- 13.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון המקביל נרשמה עליה בשווי הוגן של נכסים בהיקף של כ- 4.9 וברבעון הנוכחי זה נרשמה עליה בסך 1.9 מיליון ש"ח, בעיקר לאור השקעות בהיקף של כ- 5 מיליון ש"ח בשיפור ושיפוץ נכסים שבוצעו במהלך הרבעון.

בנוסף חלק החברה ברווחי עסקה משותפת המטופלת לפי שיטת השווי המאזני (הנכס בצמח) הסתכם בכ- 0.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד – הרווח ברבעון המקביל נבע מהערכת שווי לנכס שבוצעה באותו רבעון.

הפסד מפדיון מוקדם של אגרות החוב – במהלך הרבעון השלימה החברה גיוס סדרה אג"ח חדשה (סדרה ב'). החברה גייסה כ- 640 מיליון ש"ח, בריבית של 3.43% (צמודת מדד) ובמח"מ של כ-4.86 שנים.

תמורת ההנפקה שימשה לפדיון מוקדם מלא של יתרת הערך הנקוב של סדרה א', ולחלוקת דיבידנד בסך 150 מיליון ₪ שבוצעו בחודש אוקטובר 2022

כתוצאה מפדיון מוקדם של סדרת אג"ח א' לחברה נרשמו הוצאות בגין קנס פירעון מוקדם וכן הכרה ביתרת הוצאות הנפקה של אג"ח א' בהיקף של 11.3 מיליון ש"ח.

ה-FFO ברבעון הסתכם בכ- 7.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 6.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 18%.

ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ- 6.4 מיליון ש"ח לעומת רווח של 6.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם בכ- 6.7 מיליון ש"ח לעומת כ- 3.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. צמיחה של כ- 102% הנובע מגידול בהכנסות וכן שינוי בסעיפים מאזניים

עיקרי המאזן נכון ל-30.9.2022

רמת המינוף של החברה (חוב נטו ל-CAP) עמדה על 49.8%

LTV של החברה נכון לסוף התקופה עמד על כ- 42.8%

ההון העצמי של החברה ליום 30.9.2022 הסתכם בכ-415.6 מיליון ש"ח, המשקף הון עצמי למאזן של כ-25.6% לעומת כ-433 מיליון ש"ח (המשקף הון עצמי למאזן של 45.4%) בסוף שנת 2021.


אודות החברה
חברת תנופורט, בבעלותם המלאה של כידן דהרי וירון אדיב פועלת בתחומים של השכרת נדל"ן מניב ומתן שירותי אחסון וקירור וכן בבעלותה תחנות דלק וקרקעות ללוגיסטיקה.

נכון ל-30.9.2022, החברה מחזיקה ב-18 נכסים מניבים המשמשים למסחר, לוגיסטיקה, תעשיה ושירותי אחסנה בקירור.

בין הנכסים הבולטים של החברה: פארק לוגיסטיקה ויתקין, פארק לוגיסטיקה תל מונד, קניון עד הלום, MALL כינרת בצומת צמח ,מרכז מסחרי בצומת בילו, מרכז מסחרי בית יהושע, פארק לוגיסטיקה וקירור נתיבות אותו מפעילה החברה.

כל נכסי הנדל"ן מוחזקים במישרין ע"י החברה, למעט הנכס בצומת צמח, ששיעור האחזקה של החברה בו עומד על 50%. מנכ"ל החברה הינו כידן דהרי.