מעדכן קצת את הפוזיציה. החזרה לרמות הנוכחיות במדד מורידה את הלחץ על הבטחונות השבועיות ומאפשרת ללרדות קצת דבש מהזנב הארוך ההגנתי שיצרתי.
השיטה - מרווחי יחס בפוטים רחוק רחוק מהכסף עם פרמיות בכיס.
מה שרואים בגרף הפקיעה שהוא עולה קצת בכל המקומות ושהצד השמאלי לירידות גם הוא מתרומם למעלה. זה על חשבון אפשרות להפסדים גדולים בירידות חזקות שעליהן אני מגן בשבועיות והן לא משתקפות בגרף.
זה שהסיכון מירידות שהיה החולשה של הפוזיציה קצת ירד יוצר שיקולים חדשים של לחשוב על מימוש מוקדם של הפוזיציה ולא לחכות איתה עד לפקיעה.
כרגע מה שהפוזיציה מרוויחה על הנייר זה טטא. הערך הנוכחי שלה והערך של הפקיעה מתקרבים זה לזה מידי יום בגלל דעיכת ערך הזמן של האופציות.
האם לוותר על זה? האם לשנות משהו?אנחנו הולכים לסוף שבוע ארוך שבמידה ונצא ממנו ברמות הנוכחיות אז הדבש פשוט יזלוג מירידת מחירי אופציות מרץ - קולים ופוטים כאחת.
מה הסיכונים?
1. עסקת חטופים (הלוואי! הרבה יותר חשוב מהפוזיציה שלי) - הבורסה יכולה להגיב באופן חד לעסקת חטופים. בגלל השקט הצפוי לנו וההתאוששות הצפויה בכלכלה. אני מעריך שמכסימום שזה יהיה זה 2% כלומר עליה של 40 נקודות בגאפ אם על כולם תנוח פתאום אווירת קניות של בלאק פריידי.
2. ארוע אקסוגני קשה. פה אני מעריך אפשרות של ירידה של 60 נקודות בגאפ ביום שני עם פתיחת המסחר כאפשרות לא מופרכת לארוע שלילי משפיע.
כלפי מטה אין לי הרבה מה להערך. הזנב שם מספיק ארוך והבטחונות השבועיים יגולגלו היום לאור הפקיעה מחר.
מהניתוח לעיל שהוא ניתוח שמרני מאוד וזהיר מאוד יוצא שאני לא צריך להיות חזיר ולא צריך לקחת סיכונים נוספים.
אני גם לא יכול לצמצם את טווח הפקיעה שאני מעריך. 1940 - 1930 זה אזור נוח ומתאים לפקיעת מרץ מלמטה. מצד שני מרץ חודש הפכפך שיכול להסתיים עם שורט סקוויז באזור ה-2000 ואולי אפילו יותר.
כרגע לא אגיב לסוף השבוע הארוך ומה שצריך לעשות זה לראות מה יהיה המומנטום בתחילת השבוע הבא.
גרף פקיעה מעודכן לגרסא 3.1 מצורף. עוד 8 ימים למנאייק. עבדנו קשה. חיכינו בסבלנות. זה הזמן לרדות דבש.
null
אינני בעל השכלה פורמלית או בעל רשיון לייעוץ וניהול תיקי ניירות ערך. אינני מאמין בניתוח טכני למרות שאני מנתח. מסחר תוך יומי יוביל במוקדם או במאוחר את הסוחר למחיקת הון, למרות זאת אני חוטא בכך. ואני טועה, ומטעה.
אין לראות באמור לעיל משום עצה ו/או המלצה לפעילות כלשהי בניירות ערך.