| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 123.83 | 123.83 |
-0.03
|
0.33
|
2.86
| אקסלנס |
1A
| 825 | 25/07/24 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 127.80 | 127.80 |
0.11
|
1.10
|
4.02
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 25/07/24 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 146.41 | 146.41 |
0.05
|
1.53
|
5.09
| אקסלנס |
1A
| 27 | 25/07/24 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 44 | | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 198.58 | 198.58 |
-0.06
|
0.86
|
3.41
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 25/07/24 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 137.70 | 137.70 |
0.03
|
0.85
|
2.26
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 24/07/24 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 150.72 | 150.72 |
-0.13
|
0.98
|
5.87
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 25/07/24 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 149.81 | 149.81 |
0.10
|
1.44
|
0.56
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 25/07/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 135.95 | 135.95 |
0.02
|
0.32
|
1.75
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 25/07/24 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 138.73 | 138.73 |
0.12
|
1.19
|
2.97
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 25/07/24 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 105.16 | 105.16 |
-0.04
|
1.31
|
0.93
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 24/07/24 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 180.53 | 180.53 |
-
|
1.64
|
1.93
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 25/07/24 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 132.25 | 132.25 |
0.14
|
1.67
|
-0.20
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 25/07/24 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 211.93 | 211.93 |
-1.47
|
-3.97
|
5.11
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 24/07/24 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 182.71 | 182.71 |
0.10
|
1.20
|
2.38
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 25/07/24 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 115.85 | 115.85 |
0.11
|
1.48
|
3.01
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 25/07/24 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 277.19 | 277.19 |
-0.32
|
6.62
|
10.59
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 24/07/24 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 163.07 | 163.07 |
0.12
|
1.22
|
2.12
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 25/07/24 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 137.01 | 137.01 |
0.16
|
1.92
|
3.42
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 25/07/24 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 153.48 | 153.48 |
-1.69
|
-5.44
|
11.22
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 24/07/24 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 261.76 | 261.76 |
0.55
|
-1.90
|
2.76
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 24/07/24 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 516.50 | 516.50 |
0.07
|
0.57
|
2.67
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 25/07/24 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 99.75 | 99.75 |
0.11
|
1.51
|
1.89
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 25/07/24 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 155.72 | 155.72 |
0.12
|
1.61
|
2.47
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 25/07/24 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 155.02 | 155.02 |
-1.58
|
-4.80
|
5.12
| אקסלנס |
4D
| 5 | 24/07/24 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 116.61 | 116.61 |
0.23
|
1.99
|
-0.35
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 25/07/24 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 231.88 | 231.88 |
0.12
|
1.49
|
1.91
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 25/07/24 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 114.88 | 114.88 |
0.12
|
-2.22
|
4.11
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 24/07/24 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 112.52 | 112.52 |
0.02
|
0.84
|
1.72
| אקסלנס |
00
| 157 | 25/07/24 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 129.57 | 129.57 |
0.41
|
-2.00
|
2.51
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 24/07/24 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 119.05 | 119.05 |
-0.01
|
2.13
|
-0.03
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 25/07/24 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 120.02 | 120.02 |
0.18
|
2.10
|
-0.85
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 25/07/24 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 126.81 | 126.81 |
0.29
|
3.68
|
-3.34
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 25/07/24 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 127.89 | 127.89 |
0.12
|
1.05
|
1.97
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 25/07/24 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 131.30 | 131.30 |
0.08
|
1.13
|
2.57
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 25/07/24 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 137.34 | 137.34 |
0.07
|
1.34
|
5.04
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 25/07/24 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 279.12 | 279.00 |
-0.78
|
0.94
|
1.55
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 24/07/24 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 133.63 | 133.63 |
0.14
|
1.34
|
0.46
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 25/07/24 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 118.84 | 118.84 |
-0.02
|
0.85
|
1.45
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 25/07/24 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 118.03 | 118.03 |
0.01
|
0.27
|
2.23
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 25/07/24 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 141.14 | 141.14 |
0.04
|
1.24
|
3.43
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 25/07/24 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 148.27 | 148.27 |
0.06
|
1.11
|
2.43
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 25/07/24 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 137.09 | 137.09 |
0.16
|
0.98
|
1.36
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 25/07/24 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 137.62 | 137.62 |
0.09
|
1.91
|
-0.56
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 25/07/24 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 140.42 | 140.42 |
-0.01
|
2.03
|
-0.99
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 25/07/24 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 204.04 | 204.04 |
-0.51
|
5.10
|
8.82
| אקסלנס |
40
| 111 | 25/07/24 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 155.00 | 155.00 |
0.10
|
1.45
|
1.93
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 25/07/24 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 144.93 | 144.93 |
0.09
|
1.20
|
2.58
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 25/07/24 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |