| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 104.50 | 104.50 |
-
|
-0.11
|
1.56
| אקסלנס |
00
| 44 | 16/09/19 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.39 | 148.39 |
0.06
|
-0.26
|
4.17
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 16/09/19 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 127.75 | 127.75 |
0.05
|
0.06
|
4.24
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 16/09/19 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 141.64 | 141.64 |
0.02
|
-0.42
|
3.08
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 16/09/19 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 148.90 | 148.90 |
-
|
-0.15
|
-5.15
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 12/09/19 | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 95.77 | 95.77 |
-
|
0.20
|
-4.76
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 12/09/19 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 217.91 | 217.91 |
-
|
0.87
|
7.57
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 12/09/19 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 57.61 | 57.61 |
-
|
-2.17
|
8.45
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 12/09/19 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 95.47 | 95.47 |
0.09
|
0.03
|
0.72
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 16/09/19 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 111.49 | 111.49 |
-
|
2.10
|
19.47
| אקסלנס |
4D
| 5 | 12/09/19 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 122.88 | 122.88 |
0.16
|
-0.01
|
6.35
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 16/09/19 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 178.72 | 178.72 |
-
|
5.36
|
21.49
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 12/09/19 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 137.54 | 137.54 |
-0.03
|
-0.17
|
3.58
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 16/09/19 | |