| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 113.88 | 113.88 |
-
|
-0.06
|
-0.31
| אקסלנס |
1A
| 825 | 16/09/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 111.90 | 111.90 |
-
|
-0.51
|
-0.16
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 16/09/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 122.78 | 122.78 |
-
|
-0.61
|
-1.22
| אקסלנס |
1A
| 27 | 16/09/20 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.34 | 105.34 |
-
|
-0.05
|
0.34
| אקסלנס |
00
| 44 | 16/09/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 177.43 | 177.43 |
-
|
-0.45
|
0.32
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 16/09/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 119.70 | 119.70 |
-
|
0.07
|
-1.72
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 16/09/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.65 | 130.65 |
-
|
0.05
|
2.37
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 15/09/20 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 123.71 | 123.71 |
-
|
-0.69
|
1.29
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 16/09/20 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | 118.89 | 118.89 |
-
|
-0.39
|
-0.98
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | 16/09/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.19 | 148.19 |
-
|
-0.66
|
-0.80
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 16/09/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.23 | 129.23 |
-
|
-0.24
|
-0.97
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 16/09/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.25 | 126.25 |
-
|
|
0.74
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 15/09/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 128.10 | 128.10 |
-
|
-0.50
|
-1.13
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 16/09/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 113.11 | 113.11 |
-
|
0.03
|
4.89
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 15/09/20 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 116.39 | 116.39 |
-
|
-0.78
|
-0.47
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 16/09/20 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 172.71 | 172.71 |
-
|
-0.80
|
-0.52
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 16/09/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 49.64 | 49.15 |
-
|
-0.02
|
1.68
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 09/09/20 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 141.65 | 141.65 |
-
|
-0.36
|
-1.10
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 16/09/20 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 144.74 | 144.74 |
-
|
0.27
|
5.50
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 15/09/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 163.69 | 163.69 |
-
|
-0.60
|
-1.39
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 16/09/20 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,678.74 | 1,678.74 |
-
|
-2.79
|
15.71
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 15/09/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 107.12 | 107.12 |
-
|
-0.45
|
-0.12
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 16/09/20 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 100.40 | 100.40 |
-
|
-7.86
|
-36.05
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 15/09/20 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 152.60 | 152.60 |
-
|
1.98
|
4.14
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 15/09/20 | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 93.89 | 93.89 |
-
|
1.49
|
-0.38
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 15/09/20 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 291.56 | 291.56 |
-
|
-2.72
|
23.37
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 15/09/20 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 158.52 | 158.52 |
-
|
-2.80
|
14.74
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 15/09/20 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 154.96 | 154.96 |
-
|
-0.44
|
-2.13
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 16/09/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 123.52 | 123.52 |
-
|
-0.37
|
-1.84
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 16/09/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 112.20 | 112.20 |
-
|
-0.42
|
-1.14
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 16/09/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 107.58 | 107.58 |
-
|
-0.02
|
0.18
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 16/09/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 397.60 | 397.60 |
-
|
-2.06
|
5.21
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 16/09/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 184.37 | 184.37 |
-
|
0.10
|
2.38
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 15/09/20 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 161.11 | 161.11 |
-
|
-0.72
|
16.78
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 15/09/20 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | 107.32 | 107.32 |
-
|
-2.52
|
-1.07
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | 16/09/20 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.77 | 103.77 |
-
|
-0.02
|
-0.06
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 16/09/20 | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | 188.14 | 188.14 |
-
|
0.09
|
0.83
| אקסלנס |
00
| 59.2 | 15/09/20 | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 128.98 | 128.98 |
-
|
-0.96
|
14.79
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 15/09/20 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 69.83 | 69.83 |
-
|
1.35
|
14.19
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 15/09/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 248.69 | 248.69 |
-
|
1.88
|
4.02
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 15/09/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 129.13 | 129.13 |
-
|
-0.55
|
-1.07
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 16/09/20 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 465.25 | 465.25 |
-
|
-0.33
|
-1.50
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 16/09/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 94.33 | 94.33 |
-
|
-0.51
|
-1.92
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 16/09/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 144.20 | 144.20 |
-
|
-0.21
|
-1.45
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 16/09/20 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 104.04 | 104.04 |
-
|
-0.50
|
0.19
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 16/09/20 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 129.49 | 129.49 |
-
|
1.43
|
9.70
| אקסלנס |
4D
| 5 | 15/09/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 123.83 | 123.83 |
-
|
-0.18
|
0.33
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 16/09/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 224.90 | 224.90 |
-
|
-0.12
|
0.08
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 16/09/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 872.97 | 872.97 |
-
|
-0.36
|
-1.19
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 16/09/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 101.31 | 101.31 |
-
|
2.00
|
1.52
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 15/09/20 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 105.35 | 105.35 |
-
|
-0.61
|
-2.83
| אקסלנס |
00
| 157 | 16/09/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 128.49 | 128.49 |
-
|
1.98
|
3.89
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 15/09/20 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 122.24 | 122.24 |
-
|
-1.10
|
-1.36
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 16/09/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 135.07 | 135.07 |
-
|
-0.37
|
1.79
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 16/09/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 165.73 | 165.73 |
-
|
-0.83
|
2.79
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 16/09/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 118.64 | 118.64 |
-
|
-1.14
|
-2.75
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 16/09/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 119.41 | 119.41 |
-
|
-1.09
|
-3.48
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 16/09/20 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 111.67 | 111.67 |
-
|
-0.68
|
-10.68
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 16/09/20 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 190.61 | 190.61 |
-
|
-1.76
|
-1.77
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 15/09/20 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 138.70 | 138.70 |
-
|
0.04
|
0.48
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 16/09/20 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 112.42 | 112.42 |
-
|
-0.51
|
-2.58
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 16/09/20 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.10 | 111.10 |
-
|
-0.01
|
0.08
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 16/09/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 123.58 | 123.58 |
-
|
-0.94
|
-4.88
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 16/09/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 136.59 | 136.59 |
-
|
-1.01
|
-2.12
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 16/09/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 128.99 | 128.99 |
-
|
-1.29
|
-3.49
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 16/09/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 142.28 | 142.28 |
-
|
-0.75
|
-0.87
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 16/09/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 148.92 | 148.92 |
-
|
-0.54
|
1.13
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 16/09/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 147.20 | 147.20 |
-
|
-0.85
|
0.60
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 16/09/20 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 135.58 | 135.58 |
-
|
-4.00
|
-15.67
| אקסלנס |
40
| 111 | 16/09/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 148.67 | 148.67 |
-
|
-0.11
|
-2.48
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 16/09/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 132.71 | 132.71 |
-
|
-0.57
|
-2.62
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 16/09/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 122.68 | 122.68 |
-
|
-0.20
|
-0.54
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 16/09/20 | |