שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MORE מק"מ פלוס | פטורה | 114.71 | 114.71 |
-0.10
|
-0.11
|
-0.01
| אקסלנס |
1A
| 825 | 07/03/21 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 115.59 | 115.59 |
-0.24
|
-0.08
|
0.76
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 07/03/21 | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 130.54 | 130.54 |
-0.24
|
-0.01
|
1.16
| אקסלנס |
1A
| 27 | 07/03/21 | |
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.58 | 105.58 |
-0.09
|
-0.08
|
-0.30
| אקסלנס |
00
| 44 | 07/03/21 | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 181.28 | 181.28 |
-0.03
|
-0.02
|
0.77
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 07/03/21 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 122.48 | 122.48 |
-1.61
|
-1.46
|
-1.11
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 07/03/21 | |
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.77 | 130.77 |
-
|
-0.01
|
-0.02
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 04/03/21 | |
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 128.82 | 128.82 |
0.12
|
0.15
|
1.26
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 07/03/21 | |
אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | 119.47 | 119.47 |
-0.12
|
0.04
|
0.01
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | 07/03/21 | |
אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 149.22 | 149.22 |
-0.18
|
-0.06
|
-0.47
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 07/03/21 | |
אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.84 | 129.84 |
-0.02
|
0.05
|
0.26
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 07/03/21 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.27 | 126.27 |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 04/03/21 | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 130.82 | 130.82 |
-0.29
|
-0.21
|
0.03
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 07/03/21 | |
אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 112.96 | 112.96 |
-0.26
|
-0.07
|
-1.97
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 04/03/21 | |
אקסלנס אינפלציה | פטורה | 120.27 | 120.27 |
-0.14
|
|
0.40
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 07/03/21 | |
אקסלנס אפולו | פטורה | 177.00 | 177.00 |
-0.02
|
0.19
|
0.33
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 07/03/21 | |
אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 139.05 | 139.05 |
-0.25
|
-0.19
|
-1.58
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 07/03/21 | |
אקסלנס ארה"ב | פטורה | 158.76 | 158.76 |
-1.78
|
-1.46
|
3.72
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 04/03/21 | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 168.48 | 168.48 |
-0.35
|
-0.28
|
0.20
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 07/03/21 | |
אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,978.33 | 1,978.33 |
-1.73
|
0.64
|
4.18
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 04/03/21 | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 108.17 | 108.17 |
-0.09
|
0.13
|
0.06
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 07/03/21 | |
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 138.85 | 138.85 |
-0.01
|
-0.23
|
12.32
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 04/03/21 | |
אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 151.31 | 151.31 |
-0.26
|
-0.44
|
0.65
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 04/03/21 | |
אקסלנס כספית דולר | פטורה | 90.72 | 90.72 |
0.06
|
1.16
|
2.94
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 04/03/21 | |
אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 386.17 | 386.17 |
-2.02
|
-0.44
|
7.90
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 04/03/21 | |
אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 191.29 | 191.29 |
-1.30
|
1.12
|
4.97
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 04/03/21 | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 157.44 | 157.44 |
-0.21
|
-0.16
|
-0.13
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 07/03/21 | |
אקסלנס מחלקת | חייבת | 126.10 | 126.10 |
-0.08
|
0.05
|
0.21
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 07/03/21 | |
אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 111.83 | 111.83 |
-0.14
|
-0.02
|
-0.55
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 07/03/21 | |
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 108.63 | 108.63 |
-0.02
|
-0.02
|
0.38
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 07/03/21 | |
אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 498.09 | 498.09 |
0.49
|
1.18
|
5.58
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 07/03/21 | |
אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 202.20 | 202.20 |
-1.97
|
-1.66
|
3.64
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 04/03/21 | |
אקסלנס מניות עולם | פטורה | 166.13 | 166.13 |
-1.70
|
-0.85
|
-0.04
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 04/03/21 | |
אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | 140.53 | 140.53 |
0.29
|
0.40
|
5.51
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | 07/03/21 | |
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.73 | 103.73 |
-0.02
|
0.01
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 07/03/21 | |
אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | 190.09 | 190.09 |
-0.01
|
-0.05
|
-0.25
| אקסלנס |
00
| 59.2 | 04/03/21 | |
אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 132.64 | 132.64 |
-1.70
|
-1.00
|
-0.11
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 04/03/21 | |
אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 91.38 | 91.38 |
-1.01
|
-0.32
|
6.39
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 04/03/21 | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 237.95 | 237.95 |
-0.20
|
0.81
|
0.92
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 04/03/21 | |
אקסלנס פלטינום | פטורה | 129.70 | 129.70 |
-0.20
|
-0.06
|
-0.26
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 07/03/21 | |
אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 471.36 | 471.36 |
-0.01
|
0.03
|
0.55
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 07/03/21 | |
אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 95.90 | 95.90 |
-0.25
|
-0.21
|
0.31
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 07/03/21 | |
אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 148.89 | 148.89 |
-0.33
|
-0.29
|
-0.05
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 07/03/21 | |
אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 105.52 | 105.52 |
-0.16
|
-0.12
|
0.05
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 07/03/21 | |
אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 140.25 | 140.25 |
-1.67
|
-1.25
|
3.48
| אקסלנס |
4D
| 5 | 04/03/21 | |
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 122.19 | 122.19 |
-0.18
|
-0.15
|
-1.25
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 07/03/21 | |
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 224.51 | 224.51 |
-0.34
|
-0.33
|
-0.90
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 07/03/21 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 920.98 | 920.98 |
-0.34
|
-0.15
|
0.96
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 07/03/21 | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 100.74 | 100.74 |
-0.53
|
0.79
|
1.62
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 04/03/21 | |
מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 107.64 | 107.64 |
-0.15
|
0.05
|
0.82
| אקסלנס |
00
| 157 | 07/03/21 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 123.27 | 123.27 |
-0.39
|
0.74
|
-1.26
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 04/03/21 | |
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 123.72 | 123.72 |
-0.18
|
0.54
|
-0.02
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 07/03/21 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 131.96 | 131.96 |
-0.24
|
-0.14
|
-2.01
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 07/03/21 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 157.83 | 157.83 |
-0.45
|
-0.26
|
-3.94
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 07/03/21 | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 122.73 | 122.73 |
-0.11
|
|
0.68
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 07/03/21 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 123.85 | 123.85 |
-0.12
|
|
0.82
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 07/03/21 | |
קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 118.74 | 118.74 |
-0.19
|
-0.13
|
1.79
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 07/03/21 | |
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 224.62 | 224.62 |
-1.14
|
-1.34
|
5.24
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 04/03/21 | |
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 138.41 | 138.41 |
-0.07
|
-0.05
|
-0.33
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 07/03/21 | |
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 114.75 | 114.75 |
-0.06
|
0.14
|
1.03
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 07/03/21 | |
קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.12 | 111.12 |
-0.01
|
|
0.02
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 07/03/21 | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 129.12 | 129.12 |
-0.13
|
0.01
|
1.18
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 07/03/21 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 140.46 | 140.46 |
-0.11
|
-0.03
|
0.66
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 07/03/21 | |
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 134.05 | 134.05 |
-0.12
|
0.01
|
0.68
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 07/03/21 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 144.16 | 144.16 |
-0.13
|
-0.01
|
-0.39
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 07/03/21 | |
קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 146.92 | 146.92 |
-0.20
|
0.01
|
-1.30
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 07/03/21 | |
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 146.98 | 146.98 |
-0.16
|
0.22
|
-0.54
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 07/03/21 | |
קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 161.10 | 161.10 |
1.26
|
1.05
|
3.44
| אקסלנס |
40
| 111 | 07/03/21 | |
קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 150.55 | 150.55 |
-0.68
|
-0.73
|
-0.95
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 07/03/21 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 136.46 | 136.46 |
-0.37
|
-0.28
|
0.39
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 07/03/21 | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 122.08 | 122.08 |
-0.35
|
-0.29
|
-1.44
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 07/03/21 | |