| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 113.67 | 113.67 |
-0.02
|
-0.04
|
-0.49
| אקסלנס |
1A
| 825 | 03/06/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 109.98 | 109.98 |
-0.19
|
-0.14
|
-1.87
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 03/06/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 119.09 | 119.09 |
-0.15
|
0.26
|
-4.19
| אקסלנס |
1A
| 27 | 03/06/20 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.01 | 105.01 |
-0.02
|
-0.01
|
0.03
| אקסלנס |
00
| 44 | 03/06/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | 114.60 | 114.60 |
-0.17
|
-0.10
|
-4.44
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | 03/06/20 | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 175.23 | 175.23 |
-0.01
|
-0.06
|
-0.92
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 03/06/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 112.89 | 112.89 |
-0.19
|
-0.14
|
-7.32
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 130.17 | 130.17 |
0.07
|
0.16
|
1.99
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 02/06/20 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 119.72 | 119.72 |
0.07
|
0.06
|
-1.98
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | 119.06 | 119.06 |
-0.03
|
-0.08
|
-0.84
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 147.87 | 147.87 |
-0.11
|
-0.20
|
-1.02
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.94 | 129.94 |
-
|
-0.01
|
-0.42
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.15 | 126.15 |
-
|
0.01
|
0.66
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 02/06/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 126.21 | 126.21 |
-0.22
|
-0.17
|
-2.59
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 110.33 | 110.33 |
0.51
|
0.97
|
2.31
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 02/06/20 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 113.78 | 113.78 |
-0.17
|
-0.15
|
-2.70
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 170.43 | 170.43 |
-0.01
|
0.02
|
-1.84
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 03/06/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 47.57 | 47.10 |
-0.08
|
0.28
|
-2.57
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 02/06/20 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 141.18 | 141.18 |
-0.03
|
-0.08
|
-1.42
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 03/06/20 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 135.94 | 135.94 |
0.47
|
0.55
|
-0.91
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 02/06/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 160.47 | 160.47 |
-0.22
|
-0.14
|
-3.33
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 03/06/20 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,435.47 | 1,435.47 |
-0.17
|
0.02
|
-1.05
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 02/06/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | 152.97 | 152.97 |
-0.14
|
0.02
|
-2.69
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | 03/06/20 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 106.50 | 106.50 |
-0.04
|
-0.10
|
-0.70
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 03/06/20 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 99.10 | 99.10 |
-1.98
|
-4.76
|
-36.88
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 02/06/20 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 143.10 | 143.10 |
0.03
|
0.94
|
-2.35
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 02/06/20 | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 95.10 | 95.10 |
-0.68
|
-0.95
|
0.90
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 02/06/20 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 228.30 | 228.30 |
-0.09
|
-0.38
|
-3.40
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 02/06/20 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 135.98 | 135.98 |
0.04
|
0.01
|
-1.57
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 02/06/20 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 153.18 | 153.18 |
-0.16
|
-0.23
|
-3.25
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 03/06/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 123.21 | 123.21 |
-0.06
|
0.02
|
-2.09
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 03/06/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 112.47 | 112.47 |
0.03
|
-0.04
|
-0.90
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 03/06/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 106.28 | 106.28 |
-0.09
|
-0.23
|
-1.03
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 03/06/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 355.98 | 355.98 |
-0.13
|
0.62
|
-5.80
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 03/06/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 168.07 | 168.07 |
0.59
|
1.94
|
-6.67
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 02/06/20 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 140.38 | 140.38 |
0.11
|
1.16
|
1.75
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 02/06/20 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | 94.63 | 94.63 |
-0.61
|
-0.67
|
-12.77
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | 03/06/20 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.84 | 103.84 |
-0.01
|
|
0.01
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 03/06/20 | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | 187.89 | 187.89 |
-0.01
|
-0.04
|
0.70
| אקסלנס |
00
| 59.2 | 02/06/20 | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 114.42 | 114.42 |
0.44
|
1.63
|
1.83
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 02/06/20 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 63.32 | 63.32 |
-0.50
|
2.44
|
3.55
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 02/06/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 246.63 | 246.63 |
-0.39
|
-0.39
|
3.16
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 02/06/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 129.13 | 129.13 |
-0.02
|
-0.07
|
-1.07
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 03/06/20 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 464.68 | 464.68 |
-0.23
|
-0.22
|
-1.62
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 03/06/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 93.88 | 93.88 |
-0.13
|
-0.21
|
-2.39
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 03/06/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 139.44 | 139.44 |
-0.36
|
-0.46
|
-4.70
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 03/06/20 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 103.42 | 103.42 |
-0.11
|
-0.11
|
-0.40
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 03/06/20 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 117.33 | 117.33 |
1.34
|
1.34
|
-0.60
| אקסלנס |
4D
| 5 | 02/06/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 123.62 | 123.62 |
0.01
|
|
0.16
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 03/06/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 221.40 | 221.40 |
-0.06
|
-0.06
|
-1.47
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 03/06/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 850.85 | 850.85 |
-0.24
|
0.10
|
-3.69
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 03/06/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 97.39 | 97.39 |
0.38
|
0.38
|
-2.41
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 02/06/20 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 106.15 | 106.15 |
0.01
|
-0.09
|
-2.09
| אקסלנס |
00
| 157 | 03/06/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 126.65 | 126.65 |
-0.45
|
-0.39
|
2.40
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 02/06/20 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 123.06 | 123.06 |
-0.02
|
-0.01
|
-0.70
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 03/06/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 134.27 | 134.27 |
-0.02
|
-0.12
|
1.18
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 03/06/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 164.28 | 164.28 |
-0.05
|
-0.24
|
1.89
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 03/06/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 117.99 | 117.99 |
-0.27
|
-0.55
|
-3.28
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 03/06/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 118.39 | 118.39 |
-0.35
|
-0.59
|
-4.31
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 03/06/20 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 108.31 | 108.31 |
-0.68
|
-0.88
|
-13.37
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 03/06/20 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 181.08 | 181.08 |
1.04
|
1.00
|
-6.68
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 02/06/20 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 138.57 | 138.57 |
0.03
|
0.04
|
0.38
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 03/06/20 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 113.58 | 113.58 |
0.09
|
-0.05
|
-1.58
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 03/06/20 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.10 | 111.10 |
-0.01
|
|
0.08
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 03/06/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 121.66 | 121.66 |
-0.53
|
-0.66
|
-6.36
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 03/06/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 135.75 | 135.75 |
-0.18
|
-0.35
|
-2.72
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 03/06/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 128.40 | 128.40 |
-0.36
|
-0.73
|
-3.94
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 03/06/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 141.07 | 141.07 |
0.02
|
0.10
|
-1.71
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 03/06/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 148.76 | 148.76 |
0.03
|
-0.05
|
1.02
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 03/06/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 147.83 | 147.83 |
0.08
|
0.04
|
1.03
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 03/06/20 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 139.62 | 139.62 |
-0.07
|
0.89
|
-13.16
| אקסלנס |
40
| 111 | 03/06/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 143.96 | 143.96 |
-0.14
|
0.02
|
-5.57
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 03/06/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 129.77 | 129.77 |
-0.28
|
-0.35
|
-4.78
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 03/06/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 110.53 | 110.53 |
-0.21
|
-0.37
|
-3.13
| אקסלנס |
00
| 364.6 | 03/06/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 121.09 | 121.09 |
-0.06
|
-0.09
|
-1.83
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 03/06/20 | |