| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 114.85 | 114.85 |
0.01
|
0.22
|
0.54
| אקסלנס |
1A
| 825 | 19/02/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 113.13 | 113.13 |
0.06
|
0.65
|
0.94
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 19/02/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 125.91 | 125.91 |
0.16
|
0.96
|
1.30
| אקסלנס |
1A
| 27 | 19/02/20 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 105.25 | 105.25 |
0.01
|
0.16
|
0.26
| אקסלנס |
00
| 44 | 19/02/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | 120.65 | 120.65 |
0.03
|
0.44
|
0.60
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | 19/02/20 | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 178.32 | 178.32 |
0.11
|
0.58
|
0.83
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 19/02/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 123.74 | 123.74 |
0.07
|
0.80
|
1.59
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 19/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 128.25 | 128.25 |
0.06
|
0.10
|
0.49
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 18/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 124.22 | 124.22 |
0.22
|
1.13
|
1.70
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 19/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | 120.32 | 120.32 |
0.01
|
0.16
|
0.21
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | 19/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 150.16 | 150.16 |
0.02
|
0.45
|
0.52
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 19/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.33 | 130.33 |
-0.01
|
-0.03
|
-0.12
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 19/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 125.63 | 125.63 |
0.02
|
0.09
|
0.25
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 18/02/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 130.68 | 130.68 |
0.05
|
0.62
|
0.86
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 19/02/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 109.46 | 109.46 |
0.18
|
0.33
|
1.50
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 18/02/20 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 118.10 | 118.10 |
0.13
|
0.77
|
0.99
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 19/02/20 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 175.58 | 175.58 |
0.15
|
0.83
|
1.13
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 19/02/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 48.87 | 48.39 |
0.08
|
0.62
|
0.10
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 18/02/20 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 144.35 | 144.35 |
0.01
|
0.51
|
0.79
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 19/02/20 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 144.27 | 144.27 |
-0.10
|
2.41
|
5.16
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 18/02/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 166.83 | 166.83 |
0.04
|
0.49
|
0.51
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 19/02/20 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,527.84 | 1,527.84 |
2.69
|
3.88
|
5.31
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 18/02/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | 159.27 | 159.27 |
0.25
|
1.05
|
1.32
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | 19/02/20 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 108.18 | 108.18 |
0.04
|
0.62
|
0.87
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 19/02/20 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 140.03 | 140.03 |
0.34
|
-2.86
|
-10.81
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 18/02/20 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 140.27 | 140.27 |
-0.26
|
-2.54
|
-4.28
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 18/02/20 | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 93.40 | 93.40 |
-0.11
|
-0.83
|
-0.90
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 18/02/20 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 254.96 | 254.96 |
-0.19
|
1.60
|
7.88
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 18/02/20 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 145.78 | 145.78 |
2.30
|
3.71
|
5.52
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 18/02/20 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 159.05 | 159.05 |
0.02
|
0.42
|
0.45
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 19/02/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 126.35 | 126.35 |
0.08
|
0.63
|
0.41
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 19/02/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 114.14 | 114.14 |
-
|
0.37
|
0.57
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 19/02/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 107.34 | 107.34 |
0.01
|
-0.01
|
-0.05
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 19/02/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 398.36 | 398.36 |
1.19
|
4.31
|
5.41
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 19/02/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 183.47 | 183.47 |
-0.33
|
2.05
|
1.88
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 18/02/20 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 145.28 | 145.28 |
0.40
|
4.23
|
5.31
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 18/02/20 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | 113.99 | 113.99 |
1.14
|
4.26
|
5.08
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | 19/02/20 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.82 | 103.82 |
-
|
0.01
|
-0.01
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 19/02/20 | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | 186.86 | 186.86 |
0.03
|
-0.07
|
0.14
| אקסלנס |
00
| 59.2 | 18/02/20 | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 117.21 | 117.21 |
0.01
|
3.21
|
4.32
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 18/02/20 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 65.73 | 65.73 |
0.80
|
4.82
|
7.49
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 18/02/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 239.98 | 239.98 |
-0.02
|
-0.65
|
0.38
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 18/02/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 131.20 | 131.20 |
0.01
|
0.38
|
0.51
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 19/02/20 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 472.12 | 472.12 |
-
|
0.04
|
-0.04
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 19/02/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 96.62 | 96.62 |
0.05
|
0.41
|
0.46
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 19/02/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 147.70 | 147.70 |
0.07
|
0.58
|
0.94
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 19/02/20 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 104.22 | 104.22 |
0.02
|
0.33
|
0.37
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 19/02/20 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 120.86 | 120.86 |
-0.16
|
1.63
|
2.39
| אקסלנס |
4D
| 5 | 18/02/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 124.05 | 124.05 |
-
|
0.31
|
0.51
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 19/02/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 226.37 | 226.37 |
0.02
|
0.49
|
0.74
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 19/02/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 890.64 | 890.64 |
0.07
|
0.60
|
0.81
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 19/02/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 100.20 | 100.20 |
-0.06
|
-0.33
|
0.41
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 18/02/20 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 108.48 | 108.48 |
-0.01
|
0.09
|
0.06
| אקסלנס |
00
| 157 | 19/02/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 125.50 | 125.50 |
0.30
|
-0.33
|
1.47
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 18/02/20 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 125.12 | 125.12 |
0.02
|
0.76
|
0.96
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 19/02/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 134.49 | 134.49 |
-
|
0.81
|
1.35
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 19/02/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 165.14 | 165.14 |
-0.01
|
1.44
|
2.43
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 19/02/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 122.36 | 122.36 |
0.11
|
0.63
|
0.30
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 19/02/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 124.07 | 124.07 |
0.07
|
0.59
|
0.28
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 19/02/20 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 125.75 | 125.75 |
0.17
|
0.88
|
0.58
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 19/02/20 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 198.77 | 198.77 |
-0.35
|
2.16
|
2.44
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 18/02/20 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 138.40 | 138.40 |
0.01
|
0.14
|
0.26
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 19/02/20 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 115.44 | 115.44 |
-0.03
|
0.01
|
0.03
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 19/02/20 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.03 | 111.03 |
-
|
0.02
|
0.02
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 19/02/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 130.35 | 130.35 |
-
|
0.55
|
0.33
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 19/02/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 140.03 | 140.03 |
0.09
|
0.57
|
0.34
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 19/02/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 133.92 | 133.92 |
0.13
|
0.65
|
0.19
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 19/02/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 145.53 | 145.53 |
0.09
|
1.01
|
1.39
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 19/02/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 149.33 | 149.33 |
-
|
0.84
|
1.41
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 19/02/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 148.95 | 148.95 |
0.01
|
1.06
|
1.80
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 19/02/20 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 166.65 | 166.65 |
1.24
|
2.43
|
3.65
| אקסלנס |
40
| 111 | 19/02/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 154.10 | 154.10 |
0.08
|
0.66
|
1.08
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 19/02/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 137.21 | 137.21 |
0.07
|
0.56
|
0.68
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 19/02/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 114.56 | 114.56 |
0.02
|
0.40
|
0.40
| אקסלנס |
00
| 364.6 | 19/02/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 124.35 | 124.35 |
0.02
|
0.53
|
0.81
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 19/02/20 | |