| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 111.66 | 111.66 |
0.11
|
-2.57
|
-2.25
| אקסלנס |
1A
| 825 | 26/03/20 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 104.73 | 104.73 |
0.24
|
-7.03
|
-6.56
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 26/03/20 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 108.97 | 108.97 |
0.78
|
-12.14
|
-12.33
| אקסלנס |
1A
| 27 | 26/03/20 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 104.14 | 104.14 |
0.01
|
-1.14
|
-0.80
| אקסלנס |
00
| 44 | 26/03/20 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | 107.79 | 107.79 |
0.31
|
-10.09
|
-10.12
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | 26/03/20 | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 166.48 | 166.48 |
0.45
|
-5.44
|
-5.87
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 26/03/20 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | 105.98 | 105.98 |
-0.03
|
-13.91
|
-12.99
| אקסלנס |
00
| 20.2 | 26/03/20 | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.81 | 127.81 |
0.28
|
-0.73
|
0.14
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 25/03/20 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 110.54 | 110.54 |
0.86
|
-8.97
|
-9.50
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 26/03/20 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | 116.99 | 116.99 |
0.26
|
-2.66
|
-2.57
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | 26/03/20 | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 144.31 | 144.31 |
0.32
|
-3.84
|
-3.40
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 26/03/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 129.41 | 129.41 |
0.02
|
-0.61
|
-0.83
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 26/03/20 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 125.97 | 125.97 |
-
|
0.19
|
0.52
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 25/03/20 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 119.96 | 119.96 |
0.38
|
-7.79
|
-7.42
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 26/03/20 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 102.67 | 102.67 |
1.67
|
-6.13
|
-4.79
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 25/03/20 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 106.72 | 106.72 |
0.82
|
-8.62
|
-8.74
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 26/03/20 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 162.07 | 162.07 |
0.63
|
-6.70
|
-6.65
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 26/03/20 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | 44.74 | 44.30 |
1.03
|
-6.66
|
-8.36
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | 25/03/20 | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 139.38 | 139.38 |
0.01
|
-3.89
|
-2.68
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 26/03/20 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 111.47 | 111.47 |
4.38
|
-13.98
|
-18.75
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 25/03/20 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 151.59 | 151.59 |
0.40
|
-8.42
|
-8.68
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 26/03/20 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,148.94 | 1,148.94 |
1.64
|
-20.96
|
-20.80
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 25/03/20 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | 143.04 | 143.04 |
0.73
|
-9.05
|
-9.01
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | 26/03/20 | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 102.88 | 102.88 |
0.41
|
-4.78
|
-4.07
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 26/03/20 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 84.48 | 84.48 |
1.99
|
-33.38
|
-46.19
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 25/03/20 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | 140.98 | 140.98 |
1.12
|
-2.04
|
-3.79
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | 25/03/20 | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 99.53 | 99.53 |
1.01
|
5.36
|
5.60
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 25/03/20 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 175.17 | 175.17 |
1.80
|
-27.37
|
-25.88
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 25/03/20 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 107.87 | 107.87 |
2.35
|
-21.30
|
-21.92
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 25/03/20 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 146.43 | 146.43 |
0.50
|
-7.55
|
-7.52
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 26/03/20 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 118.76 | 118.76 |
0.57
|
-5.21
|
-5.63
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 26/03/20 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | 111.22 | 111.22 |
0.23
|
-2.87
|
-2.00
| אקסלנס |
00
| 461.5 | 26/03/20 | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 102.47 | 102.47 |
0.22
|
-4.25
|
-4.58
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 26/03/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 295.00 | 295.00 |
3.94
|
-21.10
|
-21.94
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 26/03/20 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 142.11 | 142.11 |
2.90
|
-14.32
|
-21.09
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 25/03/20 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 118.16 | 118.16 |
3.43
|
-9.66
|
-14.35
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 25/03/20 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | 76.63 | 76.63 |
6.15
|
-27.90
|
-29.36
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | 26/03/20 | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | 103.77 | 103.77 |
-0.01
|
-0.04
|
-0.06
| אקסלנס |
00
| 205.1 | 26/03/20 | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | 187.41 | 187.41 |
-0.05
|
0.07
|
0.44
| אקסלנס |
00
| 59.2 | 25/03/20 | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 97.59 | 97.59 |
3.15
|
-7.40
|
-13.15
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 25/03/20 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 52.87 | 52.87 |
2.62
|
-17.22
|
-13.54
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 25/03/20 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 243.47 | 243.47 |
2.20
|
|
1.84
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 25/03/20 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 126.92 | 126.92 |
0.24
|
-3.44
|
-2.77
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 26/03/20 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 447.60 | 447.60 |
0.11
|
-4.81
|
-5.24
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 26/03/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 90.08 | 90.08 |
0.36
|
-6.29
|
-6.34
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 26/03/20 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 130.40 | 130.40 |
0.45
|
-11.01
|
-10.88
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 26/03/20 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 99.43 | 99.43 |
0.46
|
-4.39
|
-4.25
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 26/03/20 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 95.81 | 95.81 |
3.13
|
-13.14
|
-18.83
| אקסלנס |
4D
| 5 | 25/03/20 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 122.84 | 122.84 |
0.01
|
-1.41
|
-0.47
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 26/03/20 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 213.67 | 213.67 |
0.14
|
-5.59
|
-4.91
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 26/03/20 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 790.54 | 790.54 |
0.46
|
-10.45
|
-10.52
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 26/03/20 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 90.34 | 90.34 |
2.50
|
-9.10
|
-9.47
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 25/03/20 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 103.18 | 103.18 |
0.55
|
-4.52
|
-4.83
| אקסלנס |
00
| 157 | 26/03/20 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 121.53 | 121.53 |
2.93
|
-4.64
|
-1.74
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 25/03/20 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 118.48 | 118.48 |
1.02
|
-5.73
|
-4.40
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 26/03/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 132.01 | 132.01 |
-
|
-2.65
|
-0.52
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 26/03/20 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 159.99 | 159.99 |
-
|
-4.60
|
-0.77
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 26/03/20 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 113.42 | 113.42 |
0.74
|
-6.67
|
-7.03
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 26/03/20 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 112.85 | 112.85 |
0.77
|
-8.40
|
-8.79
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 26/03/20 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 101.29 | 101.29 |
1.04
|
-18.69
|
-18.98
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 26/03/20 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 145.62 | 145.62 |
1.48
|
-18.29
|
-24.95
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 25/03/20 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 137.53 | 137.53 |
-0.01
|
-0.70
|
-0.37
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 26/03/20 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 111.55 | 111.55 |
0.60
|
-3.07
|
-3.34
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 26/03/20 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 111.00 | 111.00 |
-0.02
|
-0.03
|
-0.01
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 26/03/20 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 113.61 | 113.61 |
0.86
|
-12.18
|
-12.55
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 26/03/20 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 130.05 | 130.05 |
0.69
|
-6.56
|
-6.81
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 26/03/20 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 123.88 | 123.88 |
0.79
|
-6.81
|
-7.32
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 26/03/20 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | 135.03 | 135.03 |
0.62
|
-6.55
|
-5.92
| אקסלנס |
10
| 106.2 | 26/03/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 145.47 | 145.47 |
0.20
|
-3.30
|
-1.22
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 26/03/20 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 143.09 | 143.09 |
0.48
|
-4.67
|
-2.21
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 26/03/20 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 122.35 | 122.35 |
3.36
|
-20.24
|
-23.90
| אקסלנס |
40
| 111 | 26/03/20 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 135.99 | 135.99 |
0.26
|
-11.07
|
-10.80
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 26/03/20 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 122.56 | 122.56 |
0.50
|
-9.96
|
-10.07
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 26/03/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 106.51 | 106.51 |
0.82
|
-6.73
|
-6.65
| אקסלנס |
00
| 364.6 | 26/03/20 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | 117.58 | 117.58 |
0.10
|
-5.51
|
-4.68
| אקסלנס |
00
| 164.7 | 26/03/20 | |