| שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק
האישי |
| MORE מק"מ פלוס | פטורה | 115.39 | 115.39 |
0.03
|
0.04
|
-0.80
| אקסלנס |
1A
| 825 | 18/08/22 | |
| אקסלנס נקסוס | פטורה | 118.81 | 118.81 |
0.28
|
0.06
|
-2.25
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 18/08/22 | |
| אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 135.33 | 135.33 |
0.30
|
0.48
|
-2.56
| אקסלנס |
1A
| 27 | 18/08/22 | |
| אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | 104.18 | 104.18 |
0.06
|
-0.16
|
-1.67
| אקסלנס |
00
| 44 | 18/08/22 | |
| אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
| אקסלנס 85/15 | פטורה | 184.58 | 184.58 |
0.21
|
-0.06
|
-3.03
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 18/08/22 | |
| אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
| אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 127.51 | 127.51 |
-0.04
|
-0.13
|
-2.04
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 17/08/22 | |
| אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 131.49 | 131.49 |
0.18
|
0.35
|
-4.81
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 18/08/22 | |
| אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
| אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.66 | 148.66 |
0.26
|
-0.26
|
-3.57
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 18/08/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 130.08 | 130.08 |
0.05
|
|
-0.05
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 18/08/22 | |
| אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | 126.51 | 126.51 |
-
|
0.10
|
0.31
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | 17/08/22 | |
| אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 131.87 | 131.87 |
0.28
|
0.05
|
-2.92
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 18/08/22 | |
| אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 104.96 | 104.96 |
-0.34
|
0.18
|
-8.14
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 17/08/22 | |
| אקסלנס אינפלציה | פטורה | 121.07 | 121.07 |
0.26
|
0.03
|
-3.88
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | 18/08/22 | |
| אקסלנס אפולו | פטורה | 177.96 | 177.96 |
0.36
|
0.16
|
-2.87
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 18/08/22 | |
| אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
| אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 132.20 | 132.20 |
0.16
|
-0.23
|
-4.88
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 18/08/22 | |
| אקסלנס ארה"ב | פטורה | 168.47 | 168.47 |
-1.35
|
-0.21
|
-12.41
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 17/08/22 | |
| אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 173.32 | 173.32 |
0.30
|
-0.19
|
-2.26
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 18/08/22 | |
| אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | 1,683.64 | 1,683.64 |
-1.19
|
1.63
|
-16.07
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | 17/08/22 | |
| אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
| אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 109.27 | 109.27 |
0.27
|
0.03
|
-2.37
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 18/08/22 | |
| אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 213.92 | 213.92 |
0.45
|
3.75
|
18.79
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 17/08/22 | |
| אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
| אקסלנס כספית דולר | פטורה | 88.96 | 88.96 |
-0.45
|
-4.84
|
4.92
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 17/08/22 | |
| אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 322.58 | 322.58 |
-0.57
|
1.48
|
-19.63
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 17/08/22 | |
| אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | 184.09 | 184.09 |
-0.92
|
2.41
|
-14.37
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | 17/08/22 | |
| אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 157.09 | 157.09 |
0.27
|
-0.04
|
-3.34
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 18/08/22 | |
| אקסלנס מחלקת | חייבת | 127.48 | 127.48 |
0.32
|
0.09
|
-3.36
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 18/08/22 | |
| אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
| אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | 110.61 | 110.61 |
0.05
|
0.49
|
-0.28
| אקסלנס |
00
| 2.3 | 18/08/22 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | 564.81 | 564.81 |
1.09
|
4.24
|
-3.41
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | 18/08/22 | |
| אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 174.26 | 174.26 |
-1.91
|
-1.12
|
-16.44
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 17/08/22 | |
| אקסלנס מניות עולם | פטורה | 142.24 | 142.24 |
-2.62
|
0.28
|
-18.19
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | 17/08/22 | |
| אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
| אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
| אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
| אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 116.88 | 116.88 |
-2.49
|
0.21
|
-17.32
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 17/08/22 | |
| אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | 71.18 | 71.18 |
-1.64
|
-2.16
|
-14.93
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | 17/08/22 | |
| אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 220.18 | 220.18 |
-0.70
|
-5.11
|
-1.34
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 17/08/22 | |
| אקסלנס פלטינום | פטורה | 128.58 | 128.58 |
0.33
|
-0.22
|
-3.64
| אקסלנס |
00
| 659.3 | 18/08/22 | |
| אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 480.30 | 480.30 |
0.09
|
-0.02
|
0.03
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 18/08/22 | |
| אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 96.31 | 96.31 |
0.28
|
-0.12
|
-2.70
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 18/08/22 | |
| אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 148.34 | 148.34 |
0.35
|
-0.19
|
-3.71
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 18/08/22 | |
| אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 105.11 | 105.11 |
0.28
|
-0.12
|
-3.99
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 18/08/22 | |
| אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 127.84 | 127.84 |
-1.46
|
-1.52
|
-18.14
| אקסלנס |
4D
| 5 | 17/08/22 | |
| אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 117.90 | 117.90 |
0.26
|
-0.51
|
-3.61
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 18/08/22 | |
| אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 220.20 | 220.20 |
0.28
|
-0.20
|
-3.52
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 18/08/22 | |
| אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | 951.61 | 951.61 |
0.29
|
0.25
|
-2.20
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | 18/08/22 | |
| אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 94.15 | 94.15 |
-0.91
|
-3.83
|
-4.13
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 17/08/22 | |
| מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 110.27 | 110.27 |
0.26
|
0.05
|
-1.79
| אקסלנס |
00
| 157 | 18/08/22 | |
| קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 109.21 | 109.21 |
-1.06
|
-5.52
|
-7.77
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 17/08/22 | |
| קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 125.74 | 125.74 |
0.23
|
0.26
|
-5.87
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 18/08/22 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 124.62 | 124.62 |
0.32
|
-0.61
|
-6.46
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 18/08/22 | |
| קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 143.31 | 143.31 |
0.55
|
-0.95
|
-10.65
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 18/08/22 | |
| קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 125.18 | 125.18 |
0.38
|
0.22
|
-4.62
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 18/08/22 | |
| קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 127.18 | 127.18 |
0.34
|
0.34
|
-3.99
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 18/08/22 | |
| קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 124.60 | 124.60 |
0.26
|
0.56
|
-2.27
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 18/08/22 | |
| קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 242.95 | 242.95 |
-1.48
|
4.96
|
-7.01
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 17/08/22 | |
| קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 131.99 | 131.99 |
0.30
|
-0.54
|
-5.23
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 18/08/22 | |
| קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.31 | 117.31 |
0.33
|
0.05
|
-2.30
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 18/08/22 | |
| קסם מדד מק"מ | פטורה | 110.74 | 110.74 |
-0.02
|
-0.03
|
-0.32
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 18/08/22 | |
| קסם קרן 20-80 | פטורה | 134.32 | 134.32 |
0.25
|
0.58
|
-2.62
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 18/08/22 | |
| קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 143.50 | 143.50 |
0.38
|
0.36
|
-4.03
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 18/08/22 | |
| קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 136.31 | 136.31 |
0.39
|
0.10
|
-5.33
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 18/08/22 | |
| קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
| קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 143.06 | 143.06 |
0.32
|
-0.36
|
-5.91
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 18/08/22 | |
| קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 148.88 | 148.88 |
0.38
|
-0.16
|
-6.06
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 18/08/22 | |
| קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 209.22 | 209.22 |
1.17
|
4.67
|
2.41
| אקסלנס |
40
| 111 | 18/08/22 | |
| קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 149.72 | 149.72 |
0.38
|
-0.19
|
-4.17
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 18/08/22 | |
| קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 138.53 | 138.53 |
0.33
|
0.07
|
-3.63
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 18/08/22 | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
| קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |