הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 75 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
MORE מק"מ פלוס	פטורה	115.52	115.52	-0.04	0.01	0.70	אקסלנס	1A	825	22/09/21
אקסלנס נקסוס	פטורה	120.28	120.28	0.09	0.17	4.85	אקסלנס	1A	86.9	22/09/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרני	פטורה	136.17	136.17	-	0.21	5.53	אקסלנס	1A	27	22/09/21
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות	פטורה	105.86	105.86	-	-0.03	-0.04	אקסלנס	00	44	22/09/21
אקסלנס 10-90 פלוס	פטורה			-			אקסלנס	1A	190.8
אקסלנס 85/15	פטורה	188.01	188.01	-0.11	-0.15	4.51	אקסלנס	2B	243.5	22/09/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרני	פטורה			-			אקסלנס	00	20.2
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $	חייבת	130.76	130.76	-	-0.02	-0.02	אקסלנס	0D	30.5	14/09/21
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות	פטורה	134.81	134.81	-0.26	-0.43	5.97	אקסלנס	2C	2.6	22/09/21
אקסלנס אג"ח ומניות	פטורה			-			אקסלנס	2A	85.2
אקסלנס אג"ח כללי	פטורה	153.19	153.19	0.06	-0.05	2.17	אקסלנס	00	126.5	22/09/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצר	חייבת	130.48	130.48	-0.08	-0.14	0.76	אקסלנס	0B	99.8	22/09/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $	פטורה להשקעות חוץ	126.19	126.19	-		-0.06	אקסלנס	0D	529.1	14/09/21
אקסלנס אג"ח פרימיום	פטורה	134.95	134.95	0.10	0.16	3.19	אקסלנס	0A	252.5	22/09/21
אקסלנס אגח בינלאומי	חייבת	115.75	115.75	-	0.12	0.45	אקסלנס	0D	29.8	14/09/21
אקסלנס אינפלציה	פטורה	124.10	124.10	-0.02	-0.03	3.60	אקסלנס	1A	23.8	22/09/21
אקסלנס אפולו	פטורה	180.64	180.64	-0.11	-0.24	2.39	אקסלנס	4D	49.5	22/09/21
אקסלנס אקספרט 20-90	פטורה			-			אקסלנס	2B	34.9
אקסלנס אקספרט שקל מדינה	פטורה	139.10	139.10	0.01	-0.47	-1.54	אקסלנס	0A	369.6	22/09/21
אקסלנס ארה"ב	פטורה	185.63	185.63	-	-1.88	21.27	אקסלנס	4D	14.2	14/09/21
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות	פטורה	175.58	175.58	0.09	0.09	4.42	אקסלנס	0B	217.1	22/09/21
אקסלנס גמישה עד 120%	פטורה	1,893.70	1,893.70	-	1.48	-0.28	אקסלנס	4D	25.5	14/09/21
אקסלנס דיסקברי	פטורה			-			אקסלנס	2A	91.8
אקסלנס הגנה מעליית תשואות	פטורה	110.89	110.89	0.01	-0.06	2.57	אקסלנס	0A	1915.7	22/09/21
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל	פטורה	143.49	143.49	-	3.19	16.07	אקסלנס	4B	17.7	14/09/21
אקסלנס יורו מנוהלת	פטורה	145.87	145.87	-	-0.01	-2.97	אקסלנס	0D	19.1	14/09/21
אקסלנס כספית דולר	פטורה	87.88	87.88	-	-0.11	-0.28	אקסלנס	0D	232.7	14/09/21
אקסלנס מבחר יתר	פטורה	372.00	372.00	-	0.13	3.94	אקסלנס	4B	8.8	14/09/21
אקסלנס מבחר ת"א 75	פטורה	197.56	197.56	-	1.42	8.41	אקסלנס	4B	10.4	14/09/21
אקסלנס מודל ללא מניות	פטורה	161.62	161.62	0.08	0.05	2.52	אקסלנס	0B	342.2	22/09/21
אקסלנס מחלקת	חייבת	128.89	128.89	-0.03	-0.07	2.43	אקסלנס	1B	48.2	22/09/21
אקסלנס ממשלתי טהור	פטורה			-			אקסלנס	00	461.5
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס	פטורה	109.78	109.78	-0.05	0.04	1.44	אקסלנס	00	2.3	22/09/21
אקסלנס מניות דיבידנד ישראל	פטורה	519.97	519.97	-0.48	1.42	10.22	אקסלנס	4A	8.4	22/09/21
אקסלנס מניות דיבידנד עולמי	פטורה	218.51	218.51	-	-1.62	12.00	אקסלנס	4D	103.9	14/09/21
אקסלנס מניות עולם	פטורה	174.31	174.31	-	-2.50	4.89	אקסלנס	4D	35.3	14/09/21
אקסלנס מניות פרימיום	פטורה			-			אקסלנס	4B	39.9
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל	פטורה			-			אקסלנס	00	205.1
אקסלנס מק"מ שיא	פטורה			-			אקסלנס	00	59.2
אקסלנס נאסד"ק 100	חייבת	141.33	141.33	-	-2.71	6.43	אקסלנס	4D	191.4	14/09/21
אקסלנס סחורות - זהב	פטורה	88.77	88.77	-	0.66	3.35	אקסלנס	5E	7.9	14/09/21
אקסלנס ענבל דולר	פטורה	234.13	234.13	-	-0.06	-0.70	אקסלנס	0D	135.7	14/09/21
אקסלנס פלטינום	פטורה	132.72	132.72	0.05	-0.06	2.06	אקסלנס	00	659.3	22/09/21
אקסלנס צמודים קצרים	פטורה להשקעות חוץ	479.06	479.06	0.06	0.31	2.19	אקסלנס	0A	9.8	22/09/21
אקסלנס ריבית משתנה	פטורה	98.54	98.54	0.08	0.16	3.08	אקסלנס	0A	51.8	22/09/21
אקסלנס ריבית משתנה + 10	פטורה	153.11	153.11	0.07	0.03	2.78	אקסלנס	1A	41.7	22/09/21
אקסלנס שווקים מתעוררים	פטורה	108.71	108.71	0.08	0.01	3.07	אקסלנס	4D	92.2	22/09/21
אקסלנס שכבות מדדי אירופה	פטורה	157.74	157.74	-	0.13	16.39	אקסלנס	4D	5	14/09/21
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה	פטורה	122.34	122.34	0.02	-0.44	-1.13	אקסלנס	00	534.7	22/09/21
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות	פטורה	227.52	227.52	0.05	-0.07	0.43	אקסלנס	00	524.6	22/09/21
אקסלנס תיק אג"ח בינוני	פטורה	960.52	960.52	0.09	0.27	5.30	אקסלנס	1A	34.5	22/09/21
אקסלנס תיק השקעות חו"ל	פטורה להשקעות חוץ	102.40	102.40	-	0.14	3.30	אקסלנס	1D	231.9	14/09/21
מור מדדית מדינה ללא מניות	פטורה	111.57	111.57	0.08	0.20	4.51	אקסלנס	00	157	22/09/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב	פטורה	124.75	124.75	-	0.31	-0.07	אקסלנס	0D	181.3	14/09/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'	פטורה	131.10	131.10	0.19	0.19	5.94	אקסלנס	00	101.2	22/09/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה	פטורה	132.73	132.73	-	-0.70	-1.44	אקסלנס	00	139.6	22/09/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+	פטורה	159.19	159.19	-	-1.31	-3.11	אקסלנס	00	74.6	22/09/21
קסם KTF תל בונד 60	פטורה	129.39	129.39	0.19	0.33	6.14	אקסלנס	00	48.7	22/09/21
קסם KTF תל בונד צמודות	פטורה	130.57	130.57	0.17	0.38	6.29	אקסלנס	00	87.7	22/09/21
קסם KTF תל בונד תשואות	פטורה	125.88	125.88	0.16	0.53	7.91	אקסלנס	00	35.2	22/09/21
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח	פטורה	254.78	254.78	-	-2.46	19.37	אקסלנס	4B	22.1	14/09/21
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים	פטורה	139.01	139.01	-	-0.18	0.10	אקסלנס	00	401.1	22/09/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים	פטורה	119.12	119.12	0.08	0.22	4.88	אקסלנס	00	80.1	22/09/21
קסם מדד מק"מ	פטורה	111.09	111.09	-0.01	-0.02	-0.01	אקסלנס	00	27.2	22/09/21
קסם קרן 20-80	פטורה	136.00	136.00	0.11	0.49	6.57	אקסלנס	2A	39.8	22/09/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15	פטורה	147.64	147.64	0.17	0.42	5.80	אקסלנס	2A	44.3	22/09/21
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +	פטורה	141.73	141.73	0.19	0.24	6.44	אקסלנס	1A	249.6	22/09/21
קסם קרן מדד מורכב 10/90	פטורה			-			אקסלנס	10	106.2
קסם קרן מדד ממשלתי כללי	פטורה	149.84	149.84	0.05	-0.41	0.67	אקסלנס	0A	486.3	22/09/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד	פטורה	153.45	153.45	0.13	-0.08	3.84	אקסלנס	00	220.5	22/09/21
קסם קרן מדד ת"א 100	פטורה	184.07	184.07	-0.62	1.86	18.19	אקסלנס	40	111	22/09/21
קסם קרן ממשלתי +10	פטורה	155.09	155.09	0.07	-0.05	2.04	אקסלנס	1A	351.9	22/09/21
קסם קרן קונצרני ללא מניות	פטורה	142.30	142.30	0.11	0.18	4.69	אקסלנס	0A	88.4	22/09/21
קסם קרן שקלית ללא מניות	פטורה			-			אקסלנס	00	364.6
קסם קרן שקלית ללא מניות	פטורה			-			אקסלנס	00	164.7

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור