הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 75 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
MORE מק"מ פלוס	פטורה	114.44	114.44	0.03	-0.04	0.18	אקסלנס	1A	825	03/12/20
אקסלנס נקסוס	פטורה	113.87	113.87	0.04	-0.12	1.60	אקסלנס	1A	86.9	03/12/20
אקסלנס (!) מבחר קונצרני	פטורה	127.24	127.24	0.07	-0.24	2.37	אקסלנס	1A	27	03/12/20
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות	פטורה	105.33	105.33	0.03	0.01	0.33	אקסלנס	00	44	03/12/20
אקסלנס 10-90 פלוס	פטורה			-			אקסלנס	1A	190.8
אקסלנס 85/15	פטורה	178.79	178.79	-0.02	-0.17	1.09	אקסלנס	2B	243.5	03/12/20
אקסלנס GSE מחקר קונצרני	פטורה	121.86	121.86	0.30	-0.35	0.05	אקסלנס	00	20.2	03/12/20
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $	חייבת	130.71	130.71	-		2.41	אקסלנס	0D	30.5	02/12/20
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות	פטורה	125.85	125.85	0.03	-0.32	3.04	אקסלנס	2C	2.6	03/12/20
אקסלנס אג"ח ומניות	פטורה	119.00	119.00	0.03	-0.06	-0.89	אקסלנס	2A	85.2	03/12/20
אקסלנס אג"ח כללי	פטורה	148.75	148.75	0.05	-0.15	-0.43	אקסלנס	00	126.5	03/12/20
אקסלנס אג"ח מדינה קצר	חייבת	129.30	129.30	0.01	0.10	-0.91	אקסלנס	0B	99.8	03/12/20
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $	פטורה להשקעות חוץ	126.27	126.27	0.01		0.76	אקסלנס	0D	529.1	02/12/20
אקסלנס אג"ח פרימיום	פטורה	129.70	129.70	0.05	-0.12	0.10	אקסלנס	0A	252.5	03/12/20
אקסלנס אגח בינלאומי	חייבת	114.61	114.61	0.01	0.07	6.28	אקסלנס	0D	29.8	02/12/20
אקסלנס אינפלציה	פטורה	118.44	118.44	0.07	-0.34	1.28	אקסלנס	1A	23.8	03/12/20
אקסלנס אפולו	פטורה	174.64	174.64	0.02	-0.32	0.59	אקסלנס	4D	49.5	03/12/20
אקסלנס אקספרט 20-90	פטורה			-			אקסלנס	2B	34.9
אקסלנס אקספרט שקל מדינה	פטורה	140.89	140.89	0.05	-0.15	-1.63	אקסלנס	0A	369.6	03/12/20
אקסלנס ארה"ב	פטורה	153.06	153.06	-0.31	-0.38	11.57	אקסלנס	4D	14.2	02/12/20
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות	פטורה	166.56	166.56	0.07	-0.13	0.34	אקסלנס	0B	217.1	03/12/20
אקסלנס גמישה עד 120%	פטורה	1,786.72	1,786.72	0.05	-1.07	23.16	אקסלנס	4D	25.5	02/12/20
אקסלנס דיסקברי	פטורה			-			אקסלנס	2A	91.8
אקסלנס הגנה מעליית תשואות	פטורה	107.49	107.49	0.01	-0.19	0.22	אקסלנס	0A	1915.7	03/12/20
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל	פטורה	119.33	119.33	-4.07	-4.60	-23.99	אקסלנס	4B	17.7	02/12/20
אקסלנס יורו מנוהלת	פטורה	151.25	151.25	0.59	0.63	3.21	אקסלנס	0D	19.1	02/12/20
אקסלנס כספית דולר	פטורה	90.17	90.17	-0.04	-0.96	-4.33	אקסלנס	0D	232.7	02/12/20
אקסלנס מבחר יתר	פטורה	320.89	320.89	-0.96	-1.98	35.78	אקסלנס	4B	8.8	02/12/20
אקסלנס מבחר ת"א 75	פטורה	169.14	169.14	-0.50	-1.51	22.43	אקסלנס	4B	10.4	02/12/20
אקסלנס מודל ללא מניות	פטורה	156.45	156.45	0.04	-0.15	-1.19	אקסלנס	0B	342.2	03/12/20
אקסלנס מחלקת	חייבת	124.82	124.82	0.06	-0.17	-0.81	אקסלנס	1B	48.2	03/12/20
אקסלנס ממשלתי טהור	פטורה	111.96	111.96	0.02	-0.12	-1.35	אקסלנס	00	461.5	03/12/20
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס	פטורה	108.12	108.12	-0.01	-0.20	0.68	אקסלנס	00	2.3	03/12/20
אקסלנס מניות דיבידנד ישראל	פטורה	440.82	440.82	1.59	0.99	16.65	אקסלנס	4A	8.4	03/12/20
אקסלנס מניות דיבידנד עולמי	פטורה	192.68	192.68	-0.10	0.33	6.99	אקסלנס	4D	103.9	02/12/20
אקסלנס מניות עולם	פטורה	166.84	166.84	-0.05	-1.15	20.93	אקסלנס	4D	35.3	02/12/20
אקסלנס מניות פרימיום	פטורה	121.75	121.75	0.99	-0.45	12.23	אקסלנס	4B	39.9	03/12/20
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל	פטורה	103.76	103.76	0.02		-0.07	אקסלנס	00	205.1	03/12/20
אקסלנס מק"מ שיא	פטורה	190.87	190.87	-0.02	-0.06	2.29	אקסלנס	00	59.2	02/12/20
אקסלנס נאסד"ק 100	חייבת	132.35	132.35	-0.11	-1.11	17.79	אקסלנס	4D	191.4	02/12/20
אקסלנס סחורות - זהב	פטורה	78.13	78.13	-0.45	-2.15	27.77	אקסלנס	5E	7.9	02/12/20
אקסלנס ענבל דולר	פטורה	239.93	239.93	-0.10	-0.97	0.36	אקסלנס	0D	135.7	02/12/20
אקסלנס פלטינום	פטורה	129.36	129.36	0.03	-0.12	-0.90	אקסלנס	00	659.3	03/12/20
אקסלנס צמודים קצרים	פטורה להשקעות חוץ	467.50	467.50	0.04	0.04	-1.02	אקסלנס	0A	9.8	03/12/20
אקסלנס ריבית משתנה	פטורה	95.03	95.03	0.03	-0.09	-1.20	אקסלנס	0A	51.8	03/12/20
אקסלנס ריבית משתנה + 10	פטורה	147.55	147.55	0.09	-0.14	0.84	אקסלנס	1A	41.7	03/12/20
אקסלנס שווקים מתעוררים	פטורה	104.72	104.72	0.03	-0.10	0.85	אקסלנס	4D	92.2	03/12/20
אקסלנס שכבות מדדי אירופה	פטורה	134.24	134.24	-0.19	-0.71	13.72	אקסלנס	4D	5	02/12/20
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה	פטורה	123.37	123.37	0.05	-0.08	-0.04	אקסלנס	00	534.7	03/12/20
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות	פטורה	225.49	225.49	0.06	0.02	0.35	אקסלנס	00	524.6	03/12/20
אקסלנס תיק אג"ח בינוני	פטורה	901.78	901.78	0.06	-0.12	2.07	אקסלנס	1A	34.5	03/12/20
אקסלנס תיק השקעות חו"ל	פטורה להשקעות חוץ	99.84	99.84	-0.10	-0.73	0.05	אקסלנס	1D	231.9	02/12/20
מור מדדית מדינה ללא מניות	פטורה	106.07	106.07	-	-0.08	-2.17	אקסלנס	00	157	03/12/20
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב	פטורה	126.35	126.35	-0.09	-0.90	2.16	אקסלנס	0D	181.3	02/12/20
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'	פטורה	122.69	122.69	0.06	-0.18	-1.00	אקסלנס	00	101.2	03/12/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה	פטורה	134.05	134.05	0.08	-0.14	1.02	אקסלנס	00	139.6	03/12/20
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+	פטורה	163.05	163.05	0.15	-0.28	1.13	אקסלנס	00	74.6	03/12/20
קסם KTF תל בונד 60	פטורה	120.41	120.41	-0.01	-0.20	-1.30	אקסלנס	00	48.7	03/12/20
קסם KTF תל בונד צמודות	פטורה	121.35	121.35	-	-0.16	-1.92	אקסלנס	00	87.7	03/12/20
קסם KTF תל בונד תשואות	פטורה	114.58	114.58	0.09	-0.10	-8.35	אקסלנס	00	35.2	03/12/20
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח	פטורה	209.98	209.98	0.21	0.49	8.21	אקסלנס	4B	22.1	02/12/20
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים	פטורה	138.57	138.57	0.03	-0.03	0.38	אקסלנס	00	401.1	03/12/20
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים	פטורה	112.83	112.83	-0.02	-0.12	-2.23	אקסלנס	00	80.1	03/12/20
קסם מדד מק"מ	פטורה	111.11	111.11	0.01	-0.01	0.09	אקסלנס	00	27.2	03/12/20
קסם קרן 20-80	פטורה	126.05	126.05	0.03	-0.06	-2.98	אקסלנס	2A	39.8	03/12/20
קסם קרן אג"ח קונצרני +15	פטורה	138.08	138.08	0.01	-0.17	-1.05	אקסלנס	2A	44.3	03/12/20
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +	פטורה	131.35	131.35	-0.02	-0.23	-1.73	אקסלנס	1A	249.6	03/12/20
קסם קרן מדד מורכב 10/90	פטורה	143.31	143.31	0.08	-0.19	-0.15	אקסלנס	10	106.2	03/12/20
קסם קרן מדד ממשלתי כללי	פטורה	147.89	147.89	0.04	-0.18	0.43	אקסלנס	0A	486.3	03/12/20
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד	פטורה	146.22	146.22	-0.02	-0.27	-0.07	אקסלנס	00	220.5	03/12/20
קסם קרן מדד ת"א 100	פטורה	148.41	148.41	0.82	-1.24	-7.69	אקסלנס	40	111	03/12/20
קסם קרן ממשלתי +10	פטורה	150.70	150.70	0.13	-0.24	-1.15	אקסלנס	1A	351.9	03/12/20
קסם קרן קונצרני ללא מניות	פטורה	134.72	134.72	0.06	-0.27	-1.14	אקסלנס	0A	88.4	03/12/20
קסם קרן שקלית ללא מניות	פטורה			-			אקסלנס	00	364.6
קסם קרן שקלית ללא מניות	פטורה	123.10	123.10	0.08	-0.16	-0.20	אקסלנס	00	164.7	03/12/20

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור