שם הקרן | מעמד מס | מחיר קניה | מחיר פדיון | % שינוי יומי | % שינוי החודש | % שינוי השנה | מנהל קרן | פרופיל חשיפה | סך נכסים | תאריך שער | לתיק האישי |
MORE מק"מ פלוס | פטורה | 122.34 | 122.34 |
-0.01
|
0.18
|
1.62
| אקסלנס |
1A
| 825 | 25/04/24 | |
אקסלנס נקסוס | פטורה | 126.03 | 126.03 |
0.02
|
0.13
|
2.58
| אקסלנס |
1A
| 86.9 | 25/04/24 | |
אקסלנס (!) מבחר קונצרני | פטורה | 143.95 | 143.95 |
-0.03
|
|
3.32
| אקסלנס |
1A
| 27 | 25/04/24 | |
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 44 | | |
אקסלנס 10-90 פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 190.8 | | |
אקסלנס 85/15 | פטורה | 195.59 | 195.59 |
-0.05
|
-0.42
|
1.85
| אקסלנס |
2B
| 243.5 | 25/04/24 | |
אקסלנס GSE מחקר קונצרני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 20.2 | | |
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ | חייבת | 135.20 | 135.20 |
0.14
|
-0.30
|
0.40
| אקסלנס |
0D
| 30.5 | 24/04/24 | |
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | פטורה | 147.29 | 147.29 |
-0.05
|
-0.71
|
3.46
| אקסלנס |
2C
| 2.6 | 25/04/24 | |
אקסלנס אג"ח ומניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 85.2 | | |
אקסלנס אג"ח כללי | פטורה | 148.07 | 148.07 |
-0.07
|
-0.68
|
-0.60
| אקסלנס |
00
| 126.5 | 25/04/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינה קצר | חייבת | 134.82 | 134.82 |
0.01
|
0.16
|
0.91
| אקסלנס |
0B
| 99.8 | 25/04/24 | |
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $ | פטורה להשקעות חוץ | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 529.1 | | |
אקסלנס אג"ח פרימיום | פטורה | 136.94 | 136.94 |
-0.02
|
-0.15
|
1.64
| אקסלנס |
0A
| 252.5 | 25/04/24 | |
אקסלנס אגח בינלאומי | חייבת | 102.77 | 102.77 |
0.20
|
-1.53
|
-1.36
| אקסלנס |
0D
| 29.8 | 24/04/24 | |
אקסלנס אינפלציה | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 23.8 | | |
אקסלנס אפולו | פטורה | 178.09 | 178.09 |
-0.15
|
-0.72
|
0.55
| אקסלנס |
4D
| 49.5 | 25/04/24 | |
אקסלנס אקספרט 20-90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2B
| 34.9 | | |
אקסלנס אקספרט שקל מדינה | פטורה | 130.39 | 130.39 |
-0.07
|
-1.16
|
-1.60
| אקסלנס |
0A
| 369.6 | 25/04/24 | |
אקסלנס ארה"ב | פטורה | 214.08 | 214.08 |
1.17
|
-1.39
|
6.18
| אקסלנס |
4D
| 14.2 | 24/04/24 | |
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות | פטורה | 180.55 | 180.55 |
-0.04
|
-0.31
|
1.17
| אקסלנס |
0B
| 217.1 | 25/04/24 | |
אקסלנס גמישה עד 120% | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 25.5 | | |
אקסלנס דיסקברי | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
2A
| 91.8 | | |
אקסלנס הגנה מעליית תשואות | פטורה | 114.08 | 114.08 |
-0.05
|
-0.28
|
1.44
| אקסלנס |
0A
| 1915.7 | 25/04/24 | |
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל | פטורה | 273.01 | 273.01 |
1.64
|
-1.78
|
8.93
| אקסלנס |
4B
| 17.7 | 24/04/24 | |
אקסלנס יורו מנוהלת | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
0D
| 19.1 | | |
אקסלנס כספית דולר | פטורה | 111.37 | 111.37 |
-0.40
|
3.23
|
5.88
| אקסלנס |
0D
| 232.7 | 24/04/24 | |
אקסלנס מבחר יתר | פטורה | 256.24 | 256.24 |
1.41
|
1.21
|
11.60
| אקסלנס |
4B
| 8.8 | 24/04/24 | |
אקסלנס מבחר ת"א 75 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 10.4 | | |
אקסלנס מודל ללא מניות | פטורה | 161.38 | 161.38 |
0.01
|
-0.12
|
1.06
| אקסלנס |
0B
| 342.2 | 25/04/24 | |
אקסלנס מחלקת | חייבת | 134.18 | 134.18 |
-0.07
|
-0.79
|
1.28
| אקסלנס |
1B
| 48.2 | 25/04/24 | |
אקסלנס ממשלתי טהור | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 461.5 | | |
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 2.3 | | |
אקסלנס מניות דיבידנד ישראל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4A
| 8.4 | | |
אקסלנס מניות דיבידנד עולמי | פטורה | 224.87 | 224.87 |
1.03
|
-0.84
|
10.88
| אקסלנס |
4D
| 103.9 | 24/04/24 | |
אקסלנס מניות עולם | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4D
| 35.3 | | |
אקסלנס מניות פרימיום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
4B
| 39.9 | | |
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 205.1 | | |
אקסלנס מק"מ שיא | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 59.2 | | |
אקסלנס נאסד"ק 100 | חייבת | 151.49 | 151.49 |
0.50
|
-0.36
|
9.78
| אקסלנס |
4D
| 191.4 | 24/04/24 | |
אקסלנס סחורות - זהב | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
5E
| 7.9 | | |
אקסלנס ענבל דולר | פטורה | 264.49 | 264.49 |
-0.32
|
1.92
|
3.83
| אקסלנס |
0D
| 135.7 | 24/04/24 | |
אקסלנס פלטינום | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 659.3 | | |
אקסלנס צמודים קצרים | פטורה להשקעות חוץ | 510.53 | 510.53 |
0.04
|
0.33
|
1.48
| אקסלנס |
0A
| 9.8 | 25/04/24 | |
אקסלנס ריבית משתנה | פטורה | 98.39 | 98.39 |
-0.06
|
-0.44
|
0.50
| אקסלנס |
0A
| 51.8 | 25/04/24 | |
אקסלנס ריבית משתנה + 10 | פטורה | 153.12 | 153.12 |
-0.01
|
-0.66
|
0.76
| אקסלנס |
1A
| 41.7 | 25/04/24 | |
אקסלנס שווקים מתעוררים | פטורה | 107.15 | 107.15 |
-0.03
|
-0.23
|
0.22
| אקסלנס |
4D
| 92.2 | 25/04/24 | |
אקסלנס שכבות מדדי אירופה | פטורה | 157.76 | 157.76 |
1.23
|
-0.52
|
6.98
| אקסלנס |
4D
| 5 | 24/04/24 | |
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | פטורה | 114.85 | 114.85 |
-0.13
|
-1.37
|
-1.85
| אקסלנס |
00
| 534.7 | 25/04/24 | |
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות | פטורה | 228.24 | 228.24 |
-0.03
|
-0.74
|
0.31
| אקסלנס |
00
| 524.6 | 25/04/24 | |
אקסלנס תיק אג"ח בינוני | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
1A
| 34.5 | | |
אקסלנס תיק השקעות חו"ל | פטורה להשקעות חוץ | 115.10 | 115.10 |
-0.04
|
0.91
|
4.31
| אקסלנס |
1D
| 231.9 | 24/04/24 | |
מור מדדית מדינה ללא מניות | פטורה | 111.41 | 111.41 |
-0.04
|
0.09
|
0.71
| אקסלנס |
00
| 157 | 25/04/24 | |
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב | פטורה | 129.82 | 129.82 |
-0.24
|
1.18
|
2.71
| אקסלנס |
0D
| 181.3 | 24/04/24 | |
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש' | פטורה | 117.74 | 117.74 |
-0.08
|
-0.73
|
-1.13
| אקסלנס |
00
| 101.2 | 25/04/24 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה | פטורה | 118.16 | 118.16 |
-0.13
|
-1.59
|
-2.39
| אקסלנס |
00
| 139.6 | 25/04/24 | |
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+ | פטורה | 124.59 | 124.59 |
-0.22
|
-3.05
|
-5.03
| אקסלנס |
00
| 74.6 | 25/04/24 | |
קסם KTF תל בונד 60 | פטורה | 127.13 | 127.13 |
-0.02
|
-0.12
|
1.36
| אקסלנס |
00
| 48.7 | 25/04/24 | |
קסם KTF תל בונד צמודות | פטורה | 130.14 | 130.14 |
-0.02
|
0.08
|
1.66
| אקסלנס |
00
| 87.7 | 25/04/24 | |
קסם KTF תל בונד תשואות | פטורה | 135.57 | 135.57 |
0.06
|
0.53
|
3.69
| אקסלנס |
00
| 35.2 | 25/04/24 | |
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח | פטורה | 273.98 | 273.87 |
2.14
|
-4.84
|
-0.31
| אקסלנס |
4B
| 22.1 | 24/04/24 | |
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים | פטורה | 131.53 | 131.53 |
-0.09
|
-0.97
|
-1.12
| אקסלנס |
00
| 401.1 | 25/04/24 | |
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים | פטורה | 117.78 | 117.78 |
-0.02
|
0.31
|
0.55
| אקסלנס |
00
| 80.1 | 25/04/24 | |
קסם מדד מק"מ | פטורה | 116.88 | 116.88 |
0.03
|
0.25
|
1.24
| אקסלנס |
00
| 27.2 | 25/04/24 | |
קסם קרן 20-80 | פטורה | 139.37 | 139.37 |
0.01
|
0.41
|
2.13
| אקסלנס |
2A
| 39.8 | 25/04/24 | |
קסם קרן אג"ח קונצרני +15 | פטורה | 146.87 | 146.87 |
-0.03
|
|
1.46
| אקסלנס |
2A
| 44.3 | 25/04/24 | |
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים + | פטורה | 136.81 | 136.81 |
-0.01
|
-0.28
|
1.15
| אקסלנס |
1A
| 249.6 | 25/04/24 | |
קסם קרן מדד מורכב 10/90 | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
10
| 106.2 | | |
קסם קרן מדד ממשלתי כללי | פטורה | 135.98 | 135.98 |
-0.09
|
-1.17
|
-1.75
| אקסלנס |
0A
| 486.3 | 25/04/24 | |
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד | פטורה | 139.56 | 139.56 |
-0.09
|
-1.02
|
-1.60
| אקסלנס |
00
| 220.5 | 25/04/24 | |
קסם קרן מדד ת"א 100 | פטורה | 193.58 | 193.58 |
-0.71
|
-4.65
|
3.24
| אקסלנס |
40
| 111 | 25/04/24 | |
קסם קרן ממשלתי +10 | פטורה | 152.41 | 152.41 |
-0.05
|
-0.81
|
0.23
| אקסלנס |
1A
| 351.9 | 25/04/24 | |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | פטורה | 143.19 | 143.19 |
-0.01
|
-0.13
|
1.34
| אקסלנס |
0A
| 88.4 | 25/04/24 | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 364.6 | | |
קסם קרן שקלית ללא מניות | פטורה | | |
-
|
|
| אקסלנס |
00
| 164.7 | | |