הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

קרנות נאמנות

הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות

שם הקרן

מנהל קרן

נכסים במיל' ש"ח

מעמד מס

סיווג על

סיווג ראשי

סיווג משני

נמצאו 75 קרנות נאמנות

שם הקרן	מעמד מס	מחיר קניה	מחיר פדיון	% שינוי יומי	% שינוי החודש	% שינוי השנה	מנהל קרן	פרופיל חשיפה	סך נכסים	תאריך שער
MORE מק"מ פלוס	פטורה	115.29	115.29	-	-0.01	0.50	אקסלנס	1A	825	10/06/21
אקסלנס נקסוס	פטורה	118.64	118.64	0.03	0.28	3.42	אקסלנס	1A	86.9	10/06/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרני	פטורה	134.69	134.69	0.06	0.13	4.38	אקסלנס	1A	27	10/06/21
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניות	פטורה	105.82	105.82	0.02	0.02	-0.08	אקסלנס	00	44	10/06/21
אקסלנס 10-90 פלוס	פטורה			-			אקסלנס	1A	190.8
אקסלנס 85/15	פטורה	186.04	186.04	0.05	0.23	3.41	אקסלנס	2B	243.5	10/06/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרני	פטורה	128.13	128.13	0.08	0.24	3.45	אקסלנס	00	20.2	10/06/21
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $	חייבת	130.77	130.77	-	-0.01	-0.02	אקסלנס	0D	30.5	09/06/21
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות	פטורה	132.89	132.89	0.09	0.21	4.46	אקסלנס	2C	2.6	10/06/21
אקסלנס אג"ח ומניות	פטורה	120.90	120.90	0.04	0.15	1.21	אקסלנס	2A	85.2	10/06/21
אקסלנס אג"ח כללי	פטורה	151.72	151.72	0.01	0.17	1.19	אקסלנס	00	126.5	10/06/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצר	חייבת	130.58	130.58	0.02	0.05	0.83	אקסלנס	0B	99.8	10/06/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $	פטורה להשקעות חוץ	126.23	126.23	-0.01	-0.02	-0.03	אקסלנס	0D	529.1	09/06/21
אקסלנס אג"ח פרימיום	פטורה	133.55	133.55	0.03	0.21	2.12	אקסלנס	0A	252.5	10/06/21
אקסלנס אגח בינלאומי	חייבת	114.65	114.65	0.10	0.44	-0.50	אקסלנס	0D	29.8	09/06/21
אקסלנס אינפלציה	פטורה	122.93	122.93	0.04	0.01	2.62	אקסלנס	1A	23.8	10/06/21
אקסלנס אפולו	פטורה	179.74	179.74	0.04	-0.06	1.88	אקסלנס	4D	49.5	10/06/21
אקסלנס אקספרט 20-90	פטורה			-			אקסלנס	2B	34.9
אקסלנס אקספרט שקל מדינה	פטורה	138.38	138.38	-0.02	-0.33	-2.05	אקסלנס	0A	369.6	10/06/21
אקסלנס ארה"ב	פטורה	173.25	173.25	-0.07	-0.15	13.18	אקסלנס	4D	14.2	09/06/21
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניות	פטורה	173.14	173.14	0.05	0.20	2.97	אקסלנס	0B	217.1	10/06/21
אקסלנס גמישה עד 120%	פטורה	1,992.77	1,992.77	-0.36	-1.41	4.94	אקסלנס	4D	25.5	09/06/21
אקסלנס דיסקברי	פטורה			-			אקסלנס	2A	91.8
אקסלנס הגנה מעליית תשואות	פטורה	109.96	109.96	0.05	0.07	1.71	אקסלנס	0A	1915.7	10/06/21
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל	פטורה	150.28	150.28	0.53	3.25	21.57	אקסלנס	4B	17.7	09/06/21
אקסלנס יורו מנוהלת	פטורה	151.05	151.05	0.13	0.15	0.48	אקסלנס	0D	19.1	09/06/21
אקסלנס כספית דולר	פטורה	88.76	88.76	-0.07	-0.09	0.71	אקסלנס	0D	232.7	09/06/21
אקסלנס מבחר יתר	פטורה	422.08	422.08	-0.21	-0.16	17.93	אקסלנס	4B	8.8	09/06/21
אקסלנס מבחר ת"א 75	פטורה	201.92	201.92	-0.48	-1.94	10.80	אקסלנס	4B	10.4	09/06/21
אקסלנס מודל ללא מניות	פטורה	160.20	160.20	0.02	0.16	1.62	אקסלנס	0B	342.2	10/06/21
אקסלנס מחלקת	חייבת	127.88	127.88	0.05	-0.09	1.63	אקסלנס	1B	48.2	10/06/21
אקסלנס ממשלתי טהור	פטורה	112.91	112.91	0.04	0.17	0.41	אקסלנס	00	461.5	10/06/21
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס	פטורה	109.44	109.44	0.05	0.05	1.13	אקסלנס	00	2.3	10/06/21
אקסלנס מניות דיבידנד ישראל	פטורה	525.93	525.93	0.14	-2.34	11.48	אקסלנס	4A	8.4	10/06/21
אקסלנס מניות דיבידנד עולמי	פטורה	214.43	214.43	-0.14	1.04	9.91	אקסלנס	4D	103.9	09/06/21
אקסלנס מניות עולם	פטורה	176.46	176.46	-0.55	-0.43	6.18	אקסלנס	4D	35.3	09/06/21
אקסלנס מניות פרימיום	פטורה	158.91	158.91	-0.60	-0.14	19.31	אקסלנס	4B	39.9	10/06/21
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל	פטורה	103.65	103.65	-	-0.02	-0.08	אקסלנס	00	205.1	10/06/21
אקסלנס מק"מ שיא	פטורה	190.13	190.13	-0.01	0.04	-0.23	אקסלנס	00	59.2	09/06/21
אקסלנס נאסד"ק 100	חייבת	140.75	140.75	-0.48	0.19	5.99	אקסלנס	4D	191.4	09/06/21
אקסלנס סחורות - זהב	פטורה	89.27	89.27	-0.61	-0.52	3.94	אקסלנס	5E	7.9	09/06/21
אקסלנס ענבל דולר	פטורה	234.80	234.80	0.06	0.32	-0.41	אקסלנס	0D	135.7	09/06/21
אקסלנס פלטינום	פטורה	131.62	131.62	0.03	0.14	1.22	אקסלנס	00	659.3	10/06/21
אקסלנס צמודים קצרים	פטורה להשקעות חוץ	476.52	476.52	0.04	0.21	1.65	אקסלנס	0A	9.8	10/06/21
אקסלנס ריבית משתנה	פטורה	97.77	97.77	0.03	0.20	2.27	אקסלנס	0A	51.8	10/06/21
אקסלנס ריבית משתנה + 10	פטורה	151.64	151.64	0.04	0.05	1.79	אקסלנס	1A	41.7	10/06/21
אקסלנס שווקים מתעוררים	פטורה	107.38	107.38	0.02	0.09	1.81	אקסלנס	4D	92.2	10/06/21
אקסלנס שכבות מדדי אירופה	פטורה	150.60	150.60	-0.03	-0.05	11.12	אקסלנס	4D	5	09/06/21
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה	פטורה	121.76	121.76	-0.02	-0.15	-1.60	אקסלנס	00	534.7	10/06/21
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניות	פטורה	225.98	225.98	0.03	-0.09	-0.25	אקסלנס	00	524.6	10/06/21
אקסלנס תיק אג"ח בינוני	פטורה	948.55	948.55	0.04	0.31	3.99	אקסלנס	1A	34.5	10/06/21
אקסלנס תיק השקעות חו"ל	פטורה להשקעות חוץ	101.41	101.41	0.01	0.55	2.30	אקסלנס	1D	231.9	09/06/21
מור מדדית מדינה ללא מניות	פטורה	110.23	110.23	0.05	0.38	3.25	אקסלנס	00	157	10/06/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"ב	פטורה	123.13	123.13	0.25	1.03	-1.37	אקסלנס	0D	181.3	09/06/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'	פטורה	127.46	127.46	0.17	0.53	3.00	אקסלנס	00	101.2	10/06/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה	פטורה	131.21	131.21	-0.05	-0.42	-2.57	אקסלנס	00	139.6	10/06/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+	פטורה	155.92	155.92	-0.10	-0.89	-5.10	אקסלנס	00	74.6	10/06/21
קסם KTF תל בונד 60	פטורה	127.00	127.00	0.03	0.41	4.18	אקסלנס	00	48.7	10/06/21
קסם KTF תל בונד צמודות	פטורה	128.15	128.15	0.02	0.43	4.32	אקסלנס	00	87.7	10/06/21
קסם KTF תל בונד תשואות	פטורה	123.33	123.33	-0.06	0.55	5.73	אקסלנס	00	35.2	10/06/21
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"ח	פטורה	254.86	254.86	-0.10	1.78	19.41	אקסלנס	4B	22.1	09/06/21
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים	פטורה	138.48	138.48	-	0.03	-0.28	אקסלנס	00	401.1	10/06/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים	פטורה	117.64	117.64	0.06	0.42	3.57	אקסלנס	00	80.1	10/06/21
קסם מדד מק"מ	פטורה	111.10	111.10	-	-0.01		אקסלנס	00	27.2	10/06/21
קסם קרן 20-80	פטורה	133.52	133.52	-0.02	0.45	4.63	אקסלנס	2A	39.8	10/06/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15	פטורה	144.97	144.97	0.03	0.44	3.89	אקסלנס	2A	44.3	10/06/21
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +	פטורה	139.07	139.07	0.04	0.40	4.45	אקסלנס	1A	249.6	10/06/21
קסם קרן מדד מורכב 10/90	פטורה	147.26	147.26	0.05	0.17	1.75	אקסלנס	10	106.2	10/06/21
קסם קרן מדד ממשלתי כללי	פטורה	147.71	147.71	-	0.02	-0.77	אקסלנס	0A	486.3	10/06/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמוד	פטורה	150.20	150.20	0.06	0.63	1.64	אקסלנס	00	220.5	10/06/21
קסם קרן מדד ת"א 100	פטורה	174.85	174.85	0.32	-0.67	12.27	אקסלנס	40	111	10/06/21
קסם קרן ממשלתי +10	פטורה	153.43	153.43	0.05	-0.04	0.95	אקסלנס	1A	351.9	10/06/21
קסם קרן קונצרני ללא מניות	פטורה	140.28	140.28	0.03	0.25	3.20	אקסלנס	0A	88.4	10/06/21
קסם קרן שקלית ללא מניות	פטורה			-			אקסלנס	00	364.6
קסם קרן שקלית ללא מניות	פטורה	122.57	122.57	-	-0.15	-1.04	אקסלנס	00	164.7	10/06/21

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור