| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | שווי במיל' ש"ח |
| קסם סמ נו גליל10-7 | תעודת סל | 8.93 | 9.0 |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 30.32 | 30.7 |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 23.89 | 24.2 |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 21.01 | 21.3 |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 15.76 | 16.0 |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0.0 |