TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $

   
 
 אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $

מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
  נתוני קרן אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $ 

מספר קרן 5103718
סיווג קרן 
סיווג על אג"ח בחו"ל
סיווג ראשי אג"ח כללי בחו"ל
סיווג משני אג"ח כללי בחו"ל
סיווג מס חייבת
סך נכסים 30.5
הוראות עד שעה

  נתוני מסחר - מעודכן לתאריך - 17/04/2024 

מחיר פדיון 134.95
מחיר קניה 134.95
שינוי יומי -0.11
שינוי בנקודות -0.15

  תשואות 

שינוי חודשי -0.49
שינוי שנתי 0.22
תשואה 3 חודשים 0.11
תשואה 12 חודשים 4.48
תשואה 3 שנים 3.67
תשואה 5 שנים 5.74

  פרופיל חשיפה 

סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות 0% - 0
מט"ח עד 120% - D

  נתונים כלליים

מנהל הקרן אקסלנס ניהול קרנות בעמ
נאמן הקרן ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות
מדד השוואה
תאריך הקמה 05/01/04
Open Chart
   אחזקות 

שם ניירסוג נייראחוז אחזקהשווי במיל' ש"ח
AAPL ZCP 05/19 אג"ח קונצרני6.882.0
CITIGROUP INC0.5281% 09/06/16 אג"ח קונצרני6.821.9
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.625% 15/01/17 אג"ח קונצרני5.931.7
GENERAL ELEC CAP CORP 6.375% 15/11/67 אג"ח קונצרני5.281.5
SWK VAR 12/53 אג"ח קונצרני4.511.3
MORGAN STANLEY 0.7236% 15/10/15 אג"ח קונצרני4.131.2
PETROBRAS GKOBAL FINANCE 2% 20/05/16 אג"ח קונצרני3.981.1
BNP PARIBAS 5% 15/01/21 אג"ח קונצרני3.951.1
COUNTRYWIDE FINL CORP 6.25% 15/05/16 אג"ח קונצרני3.691.1
ISRAEL ELEC5.625%6/18 אג"ח קונצרני3.671.0
רשימת אחזקות מלאה

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן