TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות אקסלנס כספית דולר

   
 
 אקסלנס כספית דולר

מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
  נתוני קרן אקסלנס כספית דולר 

מספר קרן 5103833
סיווג קרן 
סיווג על קרן כספית
סיווג ראשי כספית מט"חית
סיווג משני דולר
סיווג מס פטורה
סך נכסים 232.7
הוראות עד שעה

  נתוני מסחר - מעודכן לתאריך - 20/02/2020 

מחיר פדיון 93.59
מחיר קניה 93.59
שינוי יומי 0.20
שינוי בנקודות 0.19

  תשואות 

שינוי חודשי -0.63
שינוי שנתי -0.70
תשואה 3 חודשים -0.65
תשואה 12 חודשים -3.39
תשואה 3 שנים 2.56
תשואה 5 שנים -7.71

  פרופיל חשיפה 

סוג נכס דרגת החשיפה המרבית לנכס
מניות 0% - 0
מט"ח עד 120% - D

  נתונים כלליים

מנהל הקרן אקסלנס ניהול קרנות בעמ
נאמן הקרן ארנסט אנד יאנג חברה לנאמנות
מדד השוואה
תאריך הקמה 19/02/04
Open Chart
   אחזקות 

שם ניירסוג נייראחוז אחזקהשווי במיל' ש"ח
PFIZER 5.35 % 3/15 אג"ח קונצרני9.221.1
CREDIT SUISSE GUERNSEY 1.625% 06/03/15 אג"ח קונצרני7.2616.6
GENZYME CORP 3.625% 15/06/15 אג"ח קונצרני7.0216.1
KFW 2.625% 03/03/15 אג"ח קונצרני6.9515.9
BK OF MONTREAL2.85%6/15 אג"ח קונצרני5.2211.9
RDSALN3.1%6/15 אג"ח קונצרני5.111.7
BERKSHRE HATHAWAY INC 3.2% 11/02/15 אג"ח קונצרני2.395.5
COCA-COLA CO/THE 0.75% 13/03/15 אג"ח קונצרני2.14.8
AGFRNCE FRANCAISE DEVELOP 2.5% 15/07/15 אג"ח קונצרני1.764.0
GENERAL ELEC CAP ORP 3.5% 29/06/15 אג"ח קונצרני1.734.0
רשימת אחזקות מלאה

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן