|
|
שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
| 0 | 0.10 | 100 |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | 0.04 | 98.00 | 100,000 |
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | 0.07 | 832.30 | 848,867 |
מגדל שער מיועד | 0.07 | 196.10 | 200,000 |
אפסילון אג"ח מדינה | 0.08 | 76.40 | 77,904 |
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | 0.08 | 487.60 | 497,297 |
ילין לפידות +15 | 0.09 | 1,142.80 | 1,165,500 |
מגדל שקלית מנוהלת | 0.1 | 196.10 | 200,000 |
פסגות 5/95 | 0.1 | 147.10 | 150,000 |
פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | 0.1 | 566.70 | 577,974 |
מגדל מק"מ +10 | 0.13 | 196.10 | 200,000 |
מגדל ריבית משתנה פרימיום | 0.18 | 56.40 | 57,500 |
| 0.2 | 2.00 | 1,990 |
אוריון תיק מנוהל 15 | 0.24 | 2,911.50 | 2,969,447 |
ילין לפידות תיק אג"ח +30 | 0.29 | 686.40 | 700,000 |
מיטב תיק אג"ח ללא מניות | 0.31 | 951.50 | 970,417 |
פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | 0.31 | 147.10 | 150,000 |
אפסילון אג מדינה צ.מדד | 0.34 | 474.50 | 483,892 |
מיטב גילון עד 120% | 0.35 | 372.60 | 380,000 |
דש תיק מס' 2 | 0.38 | 656.90 | 670,000 |
אפסילון תיק סולידי פרימיום | 0.41 | 702.60 | 716,532 |
אפסילון מבחר מדדי תל בונד | 0.42 | 1,274.70 | 1,300,000 |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | 0.43 | 16,371.00 | 16,696,615 |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | 0.44 | 1,579.60 | 1,610,967 |
ילין לפידות 20/80 | 0.45 | 12,588.30 | 12,838,612 |
אפסילון מנוהלת | 0.46 | 294.10 | 300,000 |
קסם קרן קונצרני ללא מניות | 0.46 | 414.20 | 422,481 |
פסגות קומפס בטא | 0.49 | 1,961.00 | 2,000,000 |
אי.בי.אי. תל בונד מאגר | 0.5 | 169.90 | 173,306 |
ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 | 0.5 | 588.30 | 600,000 |
מגדל תל בונד מאגר | 0.5 | 366.10 | 373,348 |
תכלית תל בונד מאגר | 0.5 | 33.10 | 33,781 |
פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | 0.51 | 1,225.60 | 1,250,000 |
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | 0.52 | 980.50 | 1,000,000 |
אפסילון שקלים ללא מניות | 0.56 | 865.00 | 882,217 |
פסגות פלטינום | 0.56 | 1,184.30 | 1,207,904 |
ילין לפידות אג"ח מדורג ללא מניות | 0.57 | 4,161.10 | 4,243,855 |
פסגות מודל קונצרני | 0.6 | 1,421.70 | 1,450,000 |
אפסילון ללא מניות פרימיום | 0.61 | 4,015.70 | 4,095,598 |
פסגות בונד שקלי לפדיון | 0.61 | 588.30 | 600,000 |
דיאמונד 20/80 | 0.65 | 354.40 | 361,447 |
ילין לפידות ריבית משתנה | 0.65 | 686.40 | 700,000 |
ישיר 90/15 | 0.66 | 298.90 | 304,878 |
אפסילון תיק 15 פרימיום | 0.68 | 643.60 | 656,445 |
פסגות מק"מ 10/10/80 | 0.69 | 196.10 | 200,000 |
אפסילון 10/90 דיבידנד | 0.7 | 1,555.90 | 1,586,810 |
פסגות אלפא 10/90 | 0.71 | 2,941.50 | 3,000,000 |
אניגמה מניות | 0.72 | 6,373.30 | 6,500,000 |
גול תל בונד | 0.73 | 2,807.20 | 2,862,980 |
פסגות שקלית 10/90 | 0.73 | 980.50 | 1,000,000 |
פסגות 8 | 0.76 | 83.30 | 85,000 |
פסגות ממוקדת 20/80 | 0.79 | 3,431.80 | 3,500,000 |
כוון הזדמנויות | 0.84 | 127.50 | 130,000 |
ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | 0.88 | 588.30 | 600,000 |
| 0.9 | 9.80 | 10,000 |
פסגות אלפא שקלית חייבת | 0.91 | 588.30 | 600,000 |
פסגות פוקוס בונד 2013 | 0.91 | 980.50 | 1,000,000 |
ילין לפידות מד"פ | 0.92 | 6,375.40 | 6,502,194 |
פסגות מודל +15 | 0.98 | 245.10 | 250,000 |
פסגות ריבית משתנה + 10 | 0.98 | 291.70 | 297,500 |
פסגות אג"ח חברות מדורגות | 1.01 | 980.50 | 1,000,000 |
מיטב אג"ח להמרה ואג"ח חברות | 1.04 | 490.30 | 500,000 |
פסגות פלטינום (!) אג"ח | 1.04 | 310.70 | 316,848 |
מיטב שקלית | 1.07 | 882.50 | 900,000 |
פסגות שקלית ארוכה 2+ שנים | 1.07 | 1,470.80 | 1,500,000 |
מילניום תיק אג"ח + 30 | 1.16 | 1,568.80 | 1,600,000 |
פסגות 20/80 | 1.21 | 460.80 | 470,000 |
דש קונצרני ללא מניות | 1.22 | 1,443.50 | 1,472,239 |
כוון אג"ח מנוהלת ללא מניות | 1.22 | 172.60 | 176,064 |
פסגות פלטינום בונד שקלי | 1.32 | 196.10 | 200,000 |
פסגות בטא שקלי ללא מניות | 1.35 | 1,470.80 | 1,500,000 |
פסגות אלפא 20/90 | 1.41 | 2,941.50 | 3,000,000 |
מיטב שקלים | 1.44 | 460.30 | 469,430 |
פסגות כספית ריבית משתנה דפנסיבית | 1.49 | 294.10 | 300,000 |
אפסילון מדורג A ומעלה פרימיום | 1.5 | 1,198.30 | 1,222,173 |
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | 1.56 | 1,200.40 | 1,224,308 |
פסגות 10/90 | 1.66 | 9,805.00 | 10,000,000 |
אי.בי.אי. ריבית משתנה | 1.73 | 1,961.00 | 2,000,000 |
מגדל ריבית משתנה ממשלתית | 1.77 | 591.80 | 603,591 |
פסגות ריבית משתנה מנוהלת | 1.84 | 320.80 | 327,197 |
כוון אג"ח 15/85 | 2.08 | 1,961.00 | 2,000,000 |
ישיר ריבית משתנה BAV | 2.1 | 2,896.40 | 2,953,992 |
פסגות בטא ריבית משתנה | 2.12 | 526.90 | 537,347 |
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס | 3.05 | 75.90 | 77,432 |
אקסלנס ריבית משתנה | 3.42 | 1,772.70 | 1,808,000 |
כוון אג"ח דינמית | 3.77 | 2,316.70 | 2,362,789 |
| 3.86 | 93.40 | 95,257 |
| 3.96 | 14.60 | 14,890 |
מגדל קונצרני ריבית משתנה שקלית | 4.26 | 784.40 | 800,000 |
מגדל MTF מק"מ+20 | 4.77 | 2,553.20 | 2,603,937 |
| 9.5 | 5,259.80 | 5,364,373 |
|