| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | שווי במיל' ש"ח |
| ISRAEL5.5% 9.11.16 ISRAEL | אג"ח מדינה | 77.94 | 14.5 |
| ISRAEL4.5%1/43 | אג"ח מדינה | 9.28 | 1.7 |
| US LONG BOND(CBT) Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 0.0 |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 11.02 | 2.1 |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0.4 |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0.0 |